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1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0260 1.0260 1.0040 1.0040 0.0220 2.19% 開放申購 0.15% 購買
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 開放申購 0.15% 購買
3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.91% 開放申購 0.15% 購買
4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4840 1.5140 1.4570 1.4870 0.0270 1.85% 開放申購 0.15% 購買
5 005402 廣發資源優選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3097 1.3097 1.2859 1.2859 0.0238 1.85% 開放申購 0.15% 購買
6 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 開放申購 0.12% 購買
7 165520 信誠中證800有色指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 開放申購 0.12% 購買
8 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 開放申購 0.00% 購買
9 004702 南方金融混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 限大額 0.15% 購買
10 006652 富國金融地產行業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2487 1.2487 1.2295 1.2295 0.0192 1.56% 開放申購 0.15% 購買
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3 165520 信誠中證800有色指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 開放申購 0.12% 購買
4 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 開放申購 0.00% 購買
5 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1840 1.2880 1.1660 1.2680 0.0180 1.54% 開放申購 0.08% 購買
6 004784 招商穩健優選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.4103 1.4103 1.3890 1.3890 0.0213 1.53% 開放申購 0.15% 購買
7 502053 長盛中證證券公司分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7910 -- 0.7800 -- 0.0110 1.41% 開放申購 0.12% 購買
8 165521 信誠中證800金融指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9430 1.6710 0.9300 1.6580 0.0130 1.40% 開放申購 0.12% 購買
9 160631 鵬華銀行分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8740 0.9790 0.8620 0.9670 0.0120 1.39% 開放申購 0.12% 購買
10 001553 天弘中證證券保險C 估算圖 基金吧 檔案 0.8250 0.8250 0.8137 0.8137 0.0113 1.39% 開放申購 0.00% 購買
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2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 開放申購 0.15% 購買
3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.91% 開放申購 0.15% 購買
4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4840 1.5140 1.4570 1.4870 0.0270 1.85% 開放申購 0.15% 購買
5 004702 南方金融混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 限大額 0.15% 購買
6 006652 富國金融地產行業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2487 1.2487 1.2295 1.2295 0.0192 1.56% 開放申購 0.15% 購買
7 398041 中海量化策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3020 1.8390 1.2820 1.8190 0.0200 1.56% 開放申購 0.15% 購買
8 000126 招商安潤混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6710 2.0150 1.6456 1.9896 0.0254 1.54% 開放申購 0.15% 購買
9 005542 前海開源盛鑫混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.8453 1.8453 1.8191 1.8191 0.0262 1.44% 開放申購 0.00% 購買
10 005541 前海開源盛鑫混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.8474 1.8474 1.8212 1.8212 0.0262 1.44% 開放申購 0.15% 購買
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1 006499 中科沃土沃盛純債C 估算圖 基金吧 檔案 0.9637 0.9637 0.9548 0.9548 0.0089 0.93% 開放申購 0.00% 購買
2 006498 中科沃土沃盛純債A 估算圖 基金吧 檔案 0.9647 0.9647 0.9558 0.9558 0.0089 0.93% 開放申購 0.08% 購買
3 000004 中海可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 0.7460 0.9560 0.7400 0.9500 0.0060 0.81% 開放申購 0.00% 購買
4 000003 中海可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 0.7470 0.9570 0.7410 0.9510 0.0060 0.81% 開放申購 0.08% 購買
5 006356 國融穩融債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0374 1.0374 1.0319 1.0319 0.0055 0.53% 開放申購 0.08% 購買
6 006357 國融穩融債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0331 1.0331 1.0278 1.0278 0.0053 0.52% 開放申購 0.00% 購買
7 485105 工銀增強收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1193 1.8766 1.1142 1.8715 0.0051 0.46% 開放申購 0.08% 購買
8 485005 工銀增強收益債券B 估算圖 基金吧 檔案 1.1077 1.8155 1.1027 1.8105 0.0050 0.45% 開放申購 0.00% 購買
9 007611 匯安裕和純債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0007 1.0007 0.9967 0.9967 0.0040 0.40% 開放申購 0.06% 購買
10 007612 匯安裕和純債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0023 1.0023 0.9984 0.9984 0.0039 0.39% 開放申購 0.00% 購買
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1 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 開放申購 0.12% 購買
2 165520 信誠中證800有色指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 開放申購 0.12% 購買
3 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 開放申購 0.00% 購買
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6 165521 信誠中證800金融指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9430 1.6710 0.9300 1.6580 0.0130 1.40% 開放申購 0.12% 購買
7 160631 鵬華銀行分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8740 0.9790 0.8620 0.9670 0.0120 1.39% 開放申購 0.12% 購買
8 001553 天弘中證證券保險C 估算圖 基金吧 檔案 0.8250 0.8250 0.8137 0.8137 0.0113 1.39% 開放申購 0.00% 購買
9 160625 鵬華證券保險分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1050 1.7410 1.0900 1.7330 0.0150 1.38% 開放申購 0.60% 購買
10 001552 天弘中證證券保險A 估算圖 基金吧 檔案 0.8345 0.8345 0.8232 0.8232 0.0113 1.37% 開放申購 0.10% 購買
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1 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 開放申購 0.12% 購買
2 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 開放申購 0.00% 購買
3 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0362 1.6010 1.0225 1.5873 0.0137 1.34% 開放申購 0.10% 購買
4 006697 華寶中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0303 1.0303 1.0167 1.0167 0.0136 1.34% 開放申購 0.00% 購買
5 004597 南方銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0875 1.0875 1.0732 1.0732 0.0143 1.33% 開放申購 0.12% 購買
6 004598 南方銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0749 1.0749 1.0608 1.0608 0.0141 1.33% 開放申購 0.00% 購買
7 000950 易方達滬深300非銀聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9125 0.9125 0.9007 0.9007 0.0118 1.31% 開放申購 0.10% 購買
8 004070 南方中證全指證券ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9219 0.9219 0.9100 0.9100 0.0119 1.31% 開放申購 0.00% 購買
9 007154 添富中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9388 0.9388 0.9267 0.9267 0.0121 1.31% 開放申購 0.00% 購買
10 007153 添富中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9392 0.9392 0.9271 0.9271 0.0121 1.31% 開放申購 0.10% 購買
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1 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0753 1.0753 1.0507 1.0507 0.0246 2.34% 場內交易 -- 購買
2 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0435 1.0435 1.0208 1.0208 0.0227 2.22% 場內交易 -- 購買
3 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0760 1.0760 1.0532 1.0532 0.0228 2.16% 場內交易 -- 購買
4 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0735 1.0735 1.0521 1.0521 0.0214 2.03% 場內交易 -- 購買
5 005675 易方達恒生國企ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1344 1.1344 1.1330 1.1330 0.0014 0.12% 開放申購 0.00% 購買
6 159954 南方恒生中國企業ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12% 場內交易 0.00% 購買
7 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12% 開放申購 0.12% 購買
8 510900 易方達恒生國企ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1186 1.1686 1.1174 1.1674 0.0012 0.11% 場內交易 -- 購買
9 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0243 -- 1.0241 -- 0.0002 0.02% 場內交易 -- 購買
10 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0180 -- 1.0180 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
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1 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.6680 0.6680 0.6563 0.6563 0.0117 1.78% 場內交易 -- 購買
2 510200 匯安上證證券ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9609 0.9609 0.9470 0.9470 0.0139 1.47% 場內交易 -- 購買
3 512800 華寶中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9941 0.9941 0.9802 0.9802 0.0139 1.42% 場內交易 -- 購買
4 515630 鵬華中證800證保ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9443 0.9443 0.9313 0.9313 0.0130 1.40% 場內交易 -- 購買
5 512700 南方中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0110 1.1110 0.9971 1.0971 0.0139 1.39% 場內交易 -- 購買
6 512820 匯添富中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0203 1.0203 1.0063 1.0063 0.0140 1.39% 場內交易 0.05% 購買
7 515020 華夏中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9347 0.9347 0.9219 0.9219 0.0128 1.39% 場內交易 -- 購買
8 512900 南方中證全指證券ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8912 0.8912 0.8790 0.8790 0.0122 1.39% 場內交易 -- 購買
9 512070 易方達滬深300非銀ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.0093 2.0093 1.9819 1.9819 0.0274 1.38% 場內交易 0.05% 購買
10 512730 鵬華中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8902 0.8902 0.8781 0.8781 0.0121 1.38% 場內交易 -- 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 502053 長盛中證證券公司分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7910 -- 0.7800 -- 0.0110 1.41% 開放申購 0.12% 購買
2 501048 匯添富中證全指證券公司指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9450 0.9450 0.9326 0.9326 0.0124 1.33% 開放申購 0.00% 購買
3 501047 匯添富中證全指證券公司指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33% 開放申購 0.08% 購買
4 162006 長城久富混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.6553 4.3851 1.6337 4.3635 0.0216 1.32% 開放申購 0.15% 購買
5 502010 易方達證券公司分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0022 -- 0.9895 -- 0.0127 1.28% 限大額 0.10% 購買
6 501016 國泰中證申萬證券行業指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9693 0.9693 0.9573 0.9573 0.0120 1.25% 開放申購 0.12% 購買
7 501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9298 0.9798 0.9219 0.9719 0.0079 0.86% 開放申購 0.12% 購買
8 161217 國投瑞銀中證資源指數 估算圖 基金吧 檔案 0.6040 0.6040 0.5990 0.5990 0.0050 0.83% 開放申購 0.12% 購買
9 161219 國投瑞銀新興產業混合 估算圖 基金吧 檔案 2.2180 3.2720 2.2000 3.2540 0.0180 0.82% 開放申購 0.15% 購買
10 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4475 1.4475 1.4370 1.4370 0.0105 0.73% 開放申購 0.12% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-28
估算值|估算增長率
2020-05-28
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-27
單位凈值
手續費 操作
1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4900 1.84% 1.4910 1.91% -0.0700 1.4630 0.15% 購買
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4838 1.84% 1.4840 1.85% -0.0100 1.4570 0.15% 購買
3 004702 南方金融混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0543 1.77% 1.0530 1.64% 0.1300 1.0360 0.15% 購買
4 165520 信誠中證800有色指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8422 1.72% 0.8420 1.69% 0.0300 0.8280 0.12% 購買
5 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.6840 1.71% 0.6839 1.70% 0.0100 0.6725 0.12% 購買
6 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6767 1.71% 0.6765 1.68% 0.0300 0.6653 0.00% 購買
7 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1851 1.63% 1.1840 1.54% 0.0900 1.1660 0.08% 購買
8 006652 富國金融地產行業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2495 1.62% 1.2487 1.56% 0.0600 1.2295 0.15% 購買
9 001302 前海開源金銀珠寶混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0385 1.61% 1.0430 2.05% -0.4400 1.0220 0.15% 購買
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0199 1.59% 1.0260 2.19% -0.6000 1.0040 0.15% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-05-28
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-28
估算值|估算增長率
2020-05-28
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-27
單位凈值
手續費 操作
1 005827 易方達藍籌精選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6694 -2.04% 1.6902 -0.82% -1.2200 1.7041 0.15% 購買
2 161810 銀華內需精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.6396 -1.91% 2.6480 -1.60% -0.3100 2.6910 0.15% 購買
3 180020 銀華成長先鋒混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4322 -1.84% 1.4400 -1.30% -0.5400 1.4590 0.15% 購買
4 164403 前海開源滬港深農業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3760 -1.79% 1.3810 -1.43% -0.3600 1.4010 0.15% 購買
5 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.5140 -1.67% 1.5147 -1.62% -0.0500 1.5397 0.00% 購買
6 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.5247 -1.67% 1.5254 -1.63% -0.0400 1.5506 0.10% 購買
7 007132 長城港股通混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0487 -1.65% 1.0533 -1.22% -0.4300 1.0663 0.15% 購買
8 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.7759 -1.58% 1.7767 -1.54% -0.0400 1.8044 0.00% 購買
9 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.7738 -1.58% 1.7746 -1.53% -0.0500 1.8022 0.10% 購買
10 006614 嘉實港股通新經濟指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0499 -1.58% 1.0540 -1.19% -0.3900 1.0667 0.00% 購買
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3525 0.5927 39.52% 77.87% 162.77% 71.45% 176.02% 69.70% -32.42% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.1697 -- 38.11% 71.49% 135.99% 48.13% 131.63% 66.54% -41.91% -- 購買
3 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4026 3.5979 34.09% 21.19% 51.86% 68.32% 226.35% 17.66% 517.15% -- 購買
4 150230 鵬華酒分級B 1.6240 1.7330 33.66% 20.30% 60.32% -0.63% 96.91% 15.83% 93.76% -- 購買
5 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0792 3.1219 33.58% 11.33% 36.79% 54.02% 218.70% 6.56% 340.45% -- 購買
6 150050 南方消費進取 1.2840 4.9010 30.77% 36.49% 84.88% 46.96% 82.16% 29.26% 390.11% -- 購買
7 150220 前海開源健康分級B 1.4780 1.4780 30.34% 56.73% 88.04% 45.19% 62.42% 56.24% 47.80% -- 購買
8 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
9 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2980 2.2244 26.53% 44.16% 89.51% 117.44% 111.04% 46.60% 122.44% 0.15% 購買
10 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2824 2.0847 26.32% 43.66% 88.22% 116.03% 108.88% 46.18% 108.47% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2980 2.2244 26.53% 44.16% 89.51% 117.44% 111.04% 46.60% 122.44% 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2824 2.0847 26.32% 43.66% 88.22% 116.03% 108.88% 46.18% 108.47% 0.00% 購買
4 004851 廣發醫療保健股票A 2.4854 2.4854 25.59% 44.38% 99.60% 71.48% -- 45.76% 148.54% 0.15% 購買
5 004683 建信高端醫療股票 1.5074 1.5074 25.25% 35.11% 59.70% 24.58% -- 36.15% 50.74% 0.15% 購買
6 005620 中歐品質消費股票A 1.8918 1.8918 22.91% 40.15% 51.39% 69.21% -- 34.34% 89.18% 0.15% 購買
7 005621 中歐品質消費股票C 1.8606 1.8606 22.67% 39.62% 50.49% 67.32% -- 33.91% 86.06% 0.00% 購買
8 002621 中歐消費主題股票A 2.4260 2.4260 22.59% 39.11% 55.21% 75.42% 136.91% 33.00% 142.60% 0.15% 購買
9 002697 中歐消費主題股票C 2.4270 2.4270 22.39% 38.69% 54.49% 73.85% 135.86% 32.62% 142.70% 0.00% 購買
10 005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 1.4958 1.4958 22.00% 18.91% 31.77% 39.26% -- 16.89% 49.58% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2600 2.2600 24.24% 46.37% 81.82% 85.40% 130.14% 39.16% 126.00% 0.15% 購買
2 000294 華安生態優先混合 3.1280 3.6160 22.96% 34.25% 51.78% 77.15% 151.54% 28.20% 284.60% 0.15% 購買
3 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9670 0.9670 22.87% 42.00% 64.46% 38.74% 44.11% 31.74% -3.30% 0.15% 購買
4 003291 信達澳銀健康中國混合 1.6400 1.6400 22.66% 33.55% 67.18% 52.99% -- 34.76% 64.00% 0.15% 購買
5 121005 國投瑞銀創新動力混合 0.8656 3.4733 22.66% 42.81% 64.36% 64.00% 72.80% 31.22% 489.81% 0.15% 購買
6 519987 長信恒利優勢混合 1.4100 1.7260 22.08% 30.43% 45.36% 28.88% 49.86% 24.89% 88.98% 0.15% 購買
7 050026 博時醫療保健行業混合A 3.0820 3.2210 21.48% 34.53% 68.05% 67.68% 109.80% 35.12% 244.99% 0.15% 購買
8 161616 融通醫療保健行業混合A/B 1.9860 2.3500 21.39% 39.96% 77.16% 50.45% 94.71% 41.65% 174.85% 0.15% 購買
9 003095 中歐醫療健康混合A 2.3820 2.4570 20.73% 34.35% 81.97% 55.56% 144.71% 37.45% 151.07% 0.15% 購買
10 005453 前海開源醫療健康A 1.7334 1.7334 20.70% 35.15% 60.06% 56.74% -- 33.42% 73.32% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-28
序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.0385 1.2245 8.37% 9.98% 11.86% -- -- 9.36% 18.24% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.0288 1.2098 7.17% 8.76% 10.65% 16.76% 23.13% 8.14% 21.99% 0.06% 購買
3 360013 光大信用添益債券A 1.1030 1.5810 5.10% 14.40% 17.24% 19.60% 23.96% 7.62% 71.22% 0.08% 購買
4 360014 光大信用添益債券C 1.1010 1.5470 4.93% 14.24% 16.85% 18.76% 22.51% 7.45% 66.26% 0.00% 購買
5 002636 廣發集裕債券A 1.2880 1.2880 3.70% 8.24% 15.10% 17.30% 25.29% 5.66% 28.80% 0.08% 購買
6 002637 廣發集裕債券C 1.2670 1.2670 3.60% 7.92% 14.66% 16.13% 23.85% 5.50% 26.70% 0.00% 購買
7 007115 金元順安桉盛債券C 1.1293 1.1293 3.53% 3.53% 3.53% -- -- 3.53% 3.53% 0.00% 購買
8 003486 平安惠隆純債A 1.0614 1.0914 3.41% 2.55% 4.37% 9.86% 15.86% 2.17% 9.29% 0.08% 購買
9 310508 申萬菱信穩益寶債券 1.2010 1.6640 3.09% 5.72% 10.61% 12.68% 15.89% 4.53% 77.88% 0.08% 購買
10 002738 泓德裕康債券A 1.1270 1.2470 2.83% 6.48% 11.20% 18.78% 27.60% 5.13% 25.43% 0.08% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-28
序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3525 0.5927 39.52% 77.87% 162.77% 71.45% 176.02% 69.70% -32.42% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.1697 -- 38.11% 71.49% 135.99% 48.13% 131.63% 66.54% -41.91% -- 購買
3 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4026 3.5979 34.09% 21.19% 51.86% 68.32% 226.35% 17.66% 517.15% -- 購買
4 150230 鵬華酒分級B 1.6240 1.7330 33.66% 20.30% 60.32% -0.63% 96.91% 15.83% 93.76% -- 購買
5 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0792 3.1219 33.58% 11.33% 36.79% 54.02% 218.70% 6.56% 340.45% -- 購買
6 150220 前海開源健康分級B 1.4780 1.4780 30.34% 56.73% 88.04% 45.19% 62.42% 56.24% 47.80% -- 購買
7 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
8 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 1.1859 2.5154 23.51% 34.20% 77.64% -43.30% 4.41% 33.87% 18.00% -- 購買
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 1.0460 2.0760 23.35% 40.03% 80.66% -11.13% 61.67% 36.20% 112.37% -- 購買
10 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.2071 -- 22.54% 42.90% 106.41% -0.06% 69.56% 40.05% 20.70% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-28
序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 19.48% 43.53% 95.35% 56.33% 70.36% 42.90% 72.75% 0.15% 購買
2 161127 易標普生物科技人民幣 -- -- 17.38% 10.05% 24.10% 18.83% 45.60% 8.95% 54.61% 0.12% 購買
3 003720 易標普生物科技美元匯 -- -- 15.94% 8.91% 20.43% 6.77% 40.69% 6.93% 50.10% 1.20% 購買
4 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 14.97% -11.00% -13.21% -28.01% -15.87% -16.16% -20.29% 0.12% 購買
5 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 14.83% 22.90% 42.30% 27.98% -- 23.36% 54.94% 0.16% 購買
6 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C -- -- 14.76% -11.09% -13.14% -27.28% -15.13% -16.23% -19.54% 0.00% 購買
7 040046 華安納斯達克100指數 -- -- 14.10% 14.19% 33.90% 50.90% 66.83% 11.41% 201.80% 0.12% 購買
8 001092 廣發生物科技指數(QDII) -- -- 13.89% 8.36% 26.18% 29.71% 34.19% 8.07% 20.50% 0.13% 購買
9 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 13.74% 31.27% 56.18% 35.08% 56.52% 27.32% 44.00% 0.16% 購買
10 161620 融通核心價值混合 -- -- 13.68% 16.43% 14.61% 0.16% -4.33% 15.49% -18.87% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 510630 華夏消費ETF 3.5354 3.5354 21.75% 18.57% 30.70% 43.31% 105.85% 17.73% 253.54% -- 購買
2 512690 鵬華中證酒ETF 1.3067 1.3067 20.69% 12.60% 34.39% -- -- 9.70% 30.67% -- 購買
3 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5705 1.5705 16.90% 34.99% 60.16% -- -- 31.36% 57.05% -- 購買
4 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.3292 3.3292 13.23% 11.32% 22.32% 40.89% 100.83% 10.16% 233.22% 0.05% 購買
5 512600 嘉實中證主要消費ETF 3.2421 3.2421 12.36% 9.97% 20.10% 36.10% 91.86% 9.08% 224.08% -- 購買
6 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.8350 1.8350 12.30% 17.70% 32.97% -3.73% 30.23% 16.95% 83.50% 0.05% 購買
7 510660 華夏醫藥ETF 2.2808 2.2808 12.15% 20.65% 39.64% -0.96% 40.38% 18.74% 128.08% -- 購買
8 512010 易方達滬深300醫藥ETF 2.1342 2.1342 11.84% 12.35% 34.17% -0.53% 44.68% 12.83% 113.42% 0.05% 購買
9 515650 富國中證消費50ETF 1.0527 1.0527 11.26% 7.90% -- -- -- 3.55% 5.27% -- 購買
10 512170 華寶中證醫療ETF 1.6516 1.6516 10.41% 31.13% 65.06% -- -- 31.24% 65.13% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 28日
單位凈值
28日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2180 3.2720 18.80% 37.94% 69.57% 71.27% 78.30% 27.32% 395.33% 0.15% 購買
2 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.7746 1.7746 18.21% 34.70% 63.77% 29.09% 77.11% 33.57% 77.46% 0.10% 購買
3 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.7767 1.7767 18.10% 34.45% 63.30% 29.21% 77.55% 33.36% 77.67% 0.00% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5150 2.0550 16.18% 31.51% 62.03% 41.99% 69.08% 33.01% 140.23% 0.15% 購買
5 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.6010 1.6010 15.93% 28.49% 60.26% 34.09% 79.69% 28.70% 60.10% 0.12% 購買
6 164403 前海開源滬港深農業混合 1.3810 1.4010 15.37% 17.23% 21.35% 33.82% 54.65% 15.76% 40.95% 0.15% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3184 1.3184 15.02% 25.86% 58.63% 19.69% 42.59% 26.07% 31.84% 0.08% 購買
8 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.9080 4.6990 13.37% 11.19% 24.18% 40.14% 100.16% 7.19% 1267.71% 0.15% 購買
9 160916 大成優選混合(LOF) 3.1430 2.8330 12.53% 21.40% 38.91% 31.59% 59.08% 13.96% 276.86% 0.15% 購買
10 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2680 1.4250 11.33% 25.92% 34.18% 30.45% 22.04% 16.87% 46.84% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-28
萬份收益|7日年化
2020-05-27
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 000790 易方達龍寶貨幣B 基金吧 檔案 2.4033 2.7170 0.4459 1.6960 2014-09-12 石大懌等 0.00% 購買
2 000789 易方達龍寶貨幣A 基金吧 檔案 2.3373 2.4700 0.3803 1.4510 2014-09-12 石大懌等 0.00% 購買
3 003253 大成添益交易型貨幣B 基金吧 檔案 1.5372 2.5520 0.4707 1.9490 2016-09-29 歐陽亮等 0.00% 購買
4 003252 大成添益交易型貨幣A 基金吧 檔案 1.4709 2.3030 0.4037 1.7010 2016-09-29 歐陽亮等 0.00% 購買
5 003391 建信天添益貨幣A 基金吧 檔案 1.1327 1.9310 0.6163 1.5390 2016-10-18 陳建良等 0.00% 購買
6 003393 建信天添益貨幣C 基金吧 檔案 1.1313 1.9300 0.6159 1.5390 2016-10-18 陳建良等 0.00% 購買
7 003480 財通資管鑫管家貨幣B 基金吧 檔案 0.9536 2.1120 0.7505 2.0880 2016-10-25 宮志芳等 0.00% 購買
8 000759 平安財富寶貨幣 基金吧 檔案 0.9287 2.1520 0.4143 2.0700 2014-08-21 周琛 0.00% 購買
9 003479 財通資管鑫管家貨幣A 基金吧 檔案 0.8872 1.8660 0.6848 1.8420 2016-10-25 宮志芳等 0.00% 購買
10 001096 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 0.8856 1.8640 0.3817 1.6030 2015-03-02 桑迎等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-28
萬份收益|7日年化
2020-05-27
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 1.1731 3.3150% 1.4820 2.8800% 2.88% 2.76% 2.63% 2.8820% 14天 暫停申購 0.00% 購買
2 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 1.0936 3.0170% 1.4035 2.5830% 2.59% 2.46% 2.33% 2.5850% 14天 暫停申購 0.00% 購買
3 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.6360 2.6950% 0.6108 2.6750% 2.69% 2.48% 2.39% 2.5310% 3個月 暫停申購 -- 購買
4 070036 嘉實理財寶7天債券B 檔案 基金吧 0.6284 1.8990% 0.4474 1.8510% 2.06% 2.06% 2.06% 1.8990% 7天 暫停申購 0.00% 購買
5 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.6248 2.6550% 0.5999 2.6340% 2.65% 2.44% 2.35% 2.4900% 3個月 暫停申購 -- 購買
6 471030 匯添富理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6219 2.2750% 0.6180 2.2690% 2.30% 2.37% 2.37% 2.3760% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
7 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 0.5978 2.5530% 0.5726 2.5320% 2.55% 2.34% 2.25% 2.3880% 3個月 暫未公告 -- 購買
8 000952 中銀理財90天債券B 檔案 基金吧 0.5753 2.1450% 0.5755 2.5030% 2.36% 2.32% 2.35% -- 90天 暫停申購 -- 購買
9 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5746 2.1220% 0.5747 2.1350% 2.21% 2.30% 2.32% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
10 091023 大成月月盈短期理財債券B 檔案 基金吧 0.5723 1.7790% 0.4771 1.7050% 1.79% 1.82% 1.84% 22.4870% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-28
單位凈值|累計凈值
2020-05-27
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4292 0.1308 0.4098 0.1249 0.0194 4.73% 0.4450 -3.68% -- 購買
2 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6620 1.1250 0.6350 1.1190 0.0270 4.25% 0.7070 -6.80% -- 購買
3 502055 長盛中證證券公司分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5570 -- 0.5350 -- 0.0220 4.11% 0.6890 -23.70% -- 購買
4 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5771 0.5771 0.5561 0.5561 0.0210 3.78% 0.5710 1.06% -- 購買
5 150282 長盛中證金融地產指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5990 -- 0.5790 -- 0.0200 3.45% 0.6230 -4.01% -- 購買
6 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7220 0.7220 0.6980 0.6980 0.0240 3.44% 0.7350 -1.80% -- 購買
7 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6660 0.6660 0.6440 0.6440 0.0220 3.42% 0.6390 4.05% -- 購買
8 150172 申萬菱信申萬證券分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6434 -- 0.6229 -- 0.0205 3.29% 0.8010 -24.49% -- 購買
9 150344 融通證券分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7750 0.1060 0.7510 0.1020 0.0240 3.20% 0.93 -20.00% -- 購買
10 150224 富國中證全指證券公司分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7390 0.0380 0.7170 0.0380 0.0220 3.07% 0.7870 -6.50% -- 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-05-28

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-28
單位凈值|累計凈值
2020-05-27
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 基金吧 0.4292 0.1308 0.4098 0.1249 0.0194 4.73%
2 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 基金吧 0.6620 1.1250 0.6350 1.1190 0.0270 4.25%
3 502055 長盛中證證券公司分級B 估算圖 基金吧 0.5570 -- 0.5350 -- 0.0220 4.11%
4 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.5771 0.5771 0.5561 0.5561 0.0210 3.78%
5 150282 長盛中證金融地產指數分級B 估算圖 基金吧 0.5990 -- 0.5790 -- 0.0200 3.45%
6 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 基金吧 0.7220 0.7220 0.6980 0.6980 0.0240 3.44%
7 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.6660 0.6660 0.6440 0.6440 0.0220 3.42%
8 150172 申萬菱信申萬證券分級B 估算圖 基金吧 0.6434 -- 0.6229 -- 0.0205 3.29%
9 150344 融通證券分級B 估算圖 基金吧 0.7750 0.1060 0.7510 0.1020 0.0240 3.20%
10 150224 富國中證全指證券公司分級B 估算圖 基金吧 0.7390 0.0380 0.7170 0.0380 0.0220 3.07%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1139 05-28 -1.29% -0.93% 2.88% 0.65% 6.71% 5099.95% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0021 05-28 0.30% -0.78% 0.48% 1.38% 3.12% 271.49% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0478 05-28 0.01% -0.39% -0.85% 1.54% 2.77% 145.84% 167.00% 0.08% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2220 05-28 -0.46% -2.85% 8.70% -8.37% 42.42% 105.00% 133.69% 0.15% 購買
5 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6114 05-28 -0.84% -3.34% 3.36% -2.43% 39.95% 103.71% 78.37% 0.15% 購買
6 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4854 05-28 -0.79% 0.44% 9.16% 25.59% 44.38% 99.60% -- 0.15% 購買
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7860 05-28 -0.39% -1.11% 3.48% 4.20% 41.19% 96.04% 151.75% 0.15% 購買
8 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5069 05-28 -1.06% -3.36% 2.54% -3.54% 35.56% 95.68% -- 0.15% 購買
9 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.9844 05-27 -2.15% -5.34% 5.91% 19.48% 43.53% 95.35% 70.36% 0.15% 購買
10 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.8835 05-28 -0.72% -3.02% 3.61% -6.60% 36.25% 95.32% 87.60% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4854 05-28 -0.79% 0.44% 9.16% 25.59% 44.38% 99.60% -- 0.15% 購買
2 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.8835 05-28 -0.72% -3.02% 3.61% -6.60% 36.25% 95.32% 87.60% 0.15% 購買
3 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6058 05-28 -0.93% -3.56% 2.33% -5.26% 34.81% 94.78% 72.48% 0.15% 購買
4 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.8586 05-28 -0.72% -2.18% 4.15% -1.53% 43.43% 93.40% -- 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.7870 05-28 -0.71% -1.55% 5.45% 18.85% 43.81% 90.24% 132.64% 0.15% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.3410 05-28 -0.65% -1.49% 5.10% 21.87% 43.65% 89.75% -- 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.2980 05-28 -0.39% -1.34% 4.69% 26.53% 44.16% 89.51% 111.04% 0.15% 購買
8 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3127 05-28 -0.64% -1.50% 5.06% 21.70% 43.19% 88.48% -- 0.00% 購買
9 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.2824 05-28 -0.39% -1.35% 4.63% 26.32% 43.66% 88.22% 108.88% 0.00% 購買
10 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.6600 05-28 -0.42% -0.12% 5.06% 21.43% 41.16% 87.78% 97.38% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1139 05-28 -1.29% -0.93% 2.88% 0.65% 6.71% 5099.95% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0021 05-28 0.30% -0.78% 0.48% 1.38% 3.12% 271.49% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2220 05-28 -0.46% -2.85% 8.70% -8.37% 42.42% 105.00% 133.69% 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6114 05-28 -0.84% -3.34% 3.36% -2.43% 39.95% 103.71% 78.37% 0.15% 購買
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7860 05-28 -0.39% -1.11% 3.48% 4.20% 41.19% 96.04% 151.75% 0.15% 購買
6 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5069 05-28 -1.06% -3.36% 2.54% -3.54% 35.56% 95.68% -- 0.15% 購買
7 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.2955 05-28 -1.17% -3.58% 2.84% -4.50% 39.91% 93.06% 125.35% 0.15% 購買
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.3110 05-28 -1.28% -3.11% 10.63% -3.15% 37.68% 91.30% 31.23% 0.15% 購買
9 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5255 05-28 -1.16% -2.81% 2.65% -1.09% 49.43% 90.64% 127.88% 0.15% 購買
10 000924 寶盈先進制造混合A 混合型 1.7850 05-28 -0.50% -1.60% 3.06% 3.15% 39.40% 89.51% 126.68% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0478 05-28 0.01% -0.39% -0.85% 1.54% 2.77% 145.84% 167.00% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7061 05-28 -0.01% -0.34% -0.89% 0.73% 2.30% 71.51% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3257 05-28 0.01% -0.48% -1.07% 1.26% 3.06% 37.76% 49.60% 0.08% 購買
4 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.0910 05-28 -0.37% -0.73% -2.59% -3.45% 14.36% 24.26% 38.10% 0.08% 購買
5 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5085 05-28 0.03% -0.18% -0.38% 0.84% 14.19% 23.22% -- 0.08% 購買
6 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2261 05-28 -0.02% -0.02% 0.03% 0.96% 4.45% 23.15% -- 0.00% 購買
7 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5014 05-28 0.03% -0.18% -0.40% 0.79% 14.11% 23.07% -- 0.00% 購買
8 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2209 05-28 -0.02% -0.02% 0.05% 1.01% 4.56% 22.67% -- 0.06% 購買
9 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.1735 05-28 -0.10% -0.57% -2.52% -4.08% 11.82% 21.71% 26.10% 0.08% 購買
10 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.5980 05-28 -0.06% -0.25% -2.38% -3.27% 10.51% 21.34% 28.46% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6145 05-28 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.43% 2.92% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.8279 05-28 -- 0.05% 0.18% 0.59% 1.38% 2.91% 10.34% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4207 05-28 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.43% 2.87% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5619 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.35% 2.84% 11.38% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5619 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.35% 2.84% 11.38% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.4929 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.84% 11.09% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.5111 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.82% 11.48% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5661 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.49% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.7973 05-28 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.78% 10.99% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5669 05-28 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.20% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1819 05-28 -1.45% -2.12% 2.22% 20.01% 40.66% 75.07% 87.92% 0.10% 購買
2 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0874 05-28 -1.52% -1.60% 3.14% 21.02% 38.06% 65.06% 70.59% 0.10% 購買
3 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3660 05-28 -0.80% -2.71% 2.63% -7.83% 20.89% 64.18% 45.32% 0.12% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7746 05-28 -1.53% -2.29% 1.83% 18.21% 34.70% 63.77% 77.11% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7767 05-28 -1.54% -2.30% 1.80% 18.10% 34.45% 63.30% 77.55% 0.00% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6010 05-28 -0.74% -2.02% 0.06% 15.93% 28.49% 60.26% 79.69% 0.12% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3184 05-28 -1.33% -1.79% 2.08% 15.02% 25.86% 58.63% 42.59% 0.08% 購買
8 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4130 05-28 -0.81% -2.38% 1.99% 10.09% 28.38% 58.15% 70.61% 0.12% 購買
9 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.2977 05-28 -1.33% -1.79% 2.05% 14.91% 25.61% 58.08% 41.10% 0.00% 購買
10 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.7166 05-28 -0.18% -1.98% 4.62% 13.25% 24.24% 57.34% -- 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5255 05-28 -1.16% -2.81% 2.65% -1.09% 49.43% 90.64% 127.88% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.5881 05-28 -0.45% -2.18% 2.95% -5.09% 42.35% 87.38% 118.33% 0.15% 購買
3 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2180 05-28 0.82% 1.32% 6.48% 18.80% 37.94% 69.57% 78.30% 0.15% 購買
4 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3660 05-28 -0.80% -2.71% 2.63% -7.83% 20.89% 64.18% 45.32% 0.12% 購買
5 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7746 05-28 -1.53% -2.29% 1.83% 18.21% 34.70% 63.77% 77.11% 0.10% 購買
6 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7767 05-28 -1.54% -2.30% 1.80% 18.10% 34.45% 63.30% 77.55% 0.00% 購買
7 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5150 05-28 -0.33% -2.26% -0.46% 16.18% 31.51% 62.03% 69.08% 0.15% 購買
8 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.6480 05-28 -1.60% -2.65% -2.32% 2.95% 29.17% 61.46% 73.98% 0.15% 購買
9 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6010 05-28 -0.74% -2.02% 0.06% 15.93% 28.49% 60.26% 79.69% 0.12% 購買
10 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3184 05-28 -1.33% -1.79% 2.08% 15.02% 25.86% 58.63% 42.59% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.9844 05-27 -2.15% -5.34% 5.91% 19.48% 43.53% 95.35% 70.36% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.6050 05-27 -2.73% -4.92% 4.22% -5.98% 22.52% 61.63% 54.92% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.7933 05-27 -2.13% -1.49% 7.47% 12.57% 27.47% 58.94% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.7609 05-27 -2.14% -1.52% 7.39% 12.26% 26.80% 57.34% -- 0.00% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4400 05-27 -1.37% -3.42% 9.09% 13.74% 31.27% 56.18% 56.52% 0.16% 購買
6 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5645 05-27 -1.25% -1.55% 7.58% 8.61% 20.07% 49.26% -- 0.15% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.2713 05-27 -2.59% -4.82% 4.69% 5.72% 21.13% 43.29% -- 0.15% 購買
8 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5494 05-27 -1.62% -2.72% 3.94% 14.83% 22.90% 42.30% -- 0.16% 購買
9 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.7460 05-27 -1.91% -3.96% 4.24% 1.57% 18.53% 40.81% 53.70% 0.15% 購買
10 100055 富國全球科技互聯網(QDII) QDII 1.8191 05-27 -1.36% -2.89% 8.40% 5.84% 15.60% 39.90% 29.47% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1139 05-282.88%0.65%6.71%5099.95%--1.84%5106.19%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A4.0021 05-280.48%1.38%3.12%271.49%--0.47%300.21%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.2220 05-288.70%-8.37%42.42%105.00%133.69%29.62%422.20%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.6114 05-283.36%-2.43%39.95%103.71%78.37%32.50%221.76%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A2.4854 05-289.16%25.59%44.38%99.60%--45.76%148.54%0.15%購買 定投
213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A1.7860 05-283.48%4.20%41.19%96.04%151.75%30.84%872.38%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.5069 05-282.54%-3.54%35.56%95.68%--20.77%163.16%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.8835 05-283.61%-6.60%36.25%95.32%87.60%20.52%88.35%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.6058 05-282.33%-5.26%34.81%94.78%72.48%30.17%60.58%0.15%購買 定投
006751富國互聯科技股票1.8586 05-284.15%-1.53%43.43%93.40%--30.80%85.86%0.15%購買 定投
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  • 安信基金

    放心存隨心取

    安信活期寶貨幣A

    1.7000%

    七日年化

  • 太平基金

    充分挖掘內生動力,精選高成長性

    太平靈活配置

    10.10%

    近1年

  • 長城基金

    提前布局醫療龍頭

    長城醫療保健混合

    193.81%

    成立以來

  • 泰達宏利基金

    聚焦中證500指數

    泰達中證500指數增強(LOF)

    147.80%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A25.59%0.15%購買
招商中證白酒指數分級15.54%0.10%購買
易方達中小盤混合12.23%0.15%購買
易方達消費行業股票10.66%0.15%購買
易方達上證50指數A4.00%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-3.54%0.15%購買
諾安成長混合-4.05%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-4.52%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A25.59%0.15%購買
招商中證白酒指數分級15.54%0.10%購買
易方達消費行業股票10.66%0.15%購買
嘉實新興產業股票6.62%0.15%購買
易方達上證50指數A4.00%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-2.54%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-4.52%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票-7.10%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合16.40%0.15%購買
易方達中小盤混合12.23%0.15%購買
興全合潤分級混合4.96%0.12%購買
萬家行業優選混合(LOF)-1.09%0.15%購買
廣發科技先鋒混合-2.65%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-3.54%0.15%購買
諾安成長混合-4.05%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A-5.09%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.23%0.08%購買
鵬華豐康債券1.93%0.08%購買
創金合信恒興中短債C1.54%0.00%購買
招商產業債券A1.35%0.08%購買
南方寶元債券A1.22%0.08%購買
鵬華產業債債券0.69%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C0.68%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A0.37%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
新華活期添利貨幣E2.1740%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.1380%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.0510%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9750%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B1.9470%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.9130%0.00%購買
興全貨幣A1.8200%0.00%購買
浦銀安盛日日豐貨幣D1.7420%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
511050興業上證1-5年期地方政府債ETF興業基金ETF-場內20/03/16~20/06/10楊逸君
008572金信民達純債C金信基金債券型20/03/17~20/06/16周余 楊杰
008571金信民達純債A金信基金債券型20/03/17~20/06/16周余 楊杰
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-29  在售基金共283
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★96.04%
2工銀前沿醫療股票★★★★★90.24%
3信達澳銀新能源產業★★★★★87.25%
4融通轉型三動力靈活★★★★★86.04%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★105.00%
2國聯安優選行業混合★★★★★103.71%
3寶盈鴻利收益靈活配★★★★★96.04%
4國聯安科技動力★★★★★94.78%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★105.00%
2寶盈鴻利收益靈活配★★★★★96.04%
3廣發創新升級混合★★★★★93.06%
4萬家行業優選混合(★★★★★90.64%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健26.53%44.16%89.51%
2創金合信醫療保健26.32%43.66%88.22%
3廣發醫療保健股票25.59%44.38%99.60%
4建信高端醫療股票25.25%35.11%59.70%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1融通健康產業靈活24.24%46.37%81.82%
2華安生態優先混合22.96%34.25%51.78%
3國投瑞銀精選收益22.87%42.00%64.46%
4信達澳銀健康中國22.66%33.55%67.18%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.37%9.98%11.86%
2長信穩健純債債券7.17%8.76%10.65%
3光大信用添益債券5.10%14.40%17.24%
4光大信用添益債券4.93%14.24%16.85%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1天弘中證食品飲料21.29%17.62%31.18%
2天弘中證食品飲料21.23%17.50%30.92%
3易方達生物分級21.02%38.06%65.06%
4招商國證生物醫藥20.01%40.66%75.07%
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查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部絲綢之路1云南信托2020-05-22339.24%285.75%83.38%
3方信睿熙一號方信財富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
4銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5建泓絕對收益一號建泓時代2020-05-22135.79%400.00%389.50%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-29  共有182947只私募基金產品
  • 財臻1號
    174.80%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    76.35%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 華英武當招財進寶1號
    159.29%
    人機攜手,穩中求進
    101萬起購點此查看詳情
  • 天合天勤1號
    39.69%
    高夏普比率 ,進可攻退可守,26-7號...
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10868沒有銀行和證券拉,估計起不來,明天形式很難預穩妥才是王道05-29 07:28:03
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77921短線該賣了多財多億zLy05-29 07:25:40
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8421595.28日,今天在券商的啟動下大盤向上沖擊之前說小景景199505-29 07:20:24
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