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1 164205 天弘文化新興產業 估算圖 基金吧 檔案 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0572 3.21% 開放申購 0.15% 購買
2 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 估算圖 基金吧 檔案 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 開放申購 0.00% 購買
3 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 估算圖 基金吧 檔案 1.0862 1.0862 1.0636 1.0636 0.0226 2.12% 開放申購 0.15% 購買
4 161611 融通內需驅動混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0290 2.01% 開放申購 0.15% 購買
5 501064 國泰價值優選靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6840 1.6840 1.6535 1.6535 0.0305 1.84% 暫停申購 0.15% 購買
6 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0310 1.81% 開放申購 0.15% 購買
7 001030 天弘云端生活優選 估算圖 基金吧 檔案 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 開放申購 0.15% 購買
8 020001 國泰金鷹增長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.0198 1.74% 開放申購 0.15% 購買
9 160215 國泰價值經典混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 開放申購 0.15% 購買
10 003586 先鋒精一混合A 估算圖 基金吧 檔案 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 開放申購 0.15% 購買
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1 164205 天弘文化新興產業 估算圖 基金吧 檔案 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0572 3.21% 開放申購 0.15% 購買
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4 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 開放申購 0.15% 購買
5 005970 國泰消費優選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2902 1.2902 1.2715 1.2715 0.0187 1.47% 開放申購 0.15% 購買
6 001790 國泰智能汽車股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 開放申購 0.15% 購買
7 161032 富國中證煤炭指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% 開放申購 0.00% 購買
8 168204 中融中證煤炭指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7370 0.5660 0.7290 0.5610 0.0080 1.10% 暫停申購 0.00% 購買
9 005063 廣發中證全指家用電器指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0527 1.0527 1.0416 1.0416 0.0111 1.07% 開放申購 0.12% 購買
10 005064 廣發中證全指家用電器指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0496 1.0496 1.0386 1.0386 0.0110 1.06% 開放申購 0.00% 購買
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1 161611 融通內需驅動混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0290 2.01% 開放申購 0.15% 購買
2 501064 國泰價值優選靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6840 1.6840 1.6535 1.6535 0.0305 1.84% 暫停申購 0.15% 購買
3 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0310 1.81% 開放申購 0.15% 購買
4 001030 天弘云端生活優選 估算圖 基金吧 檔案 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 開放申購 0.15% 購買
5 020001 國泰金鷹增長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.0198 1.74% 開放申購 0.15% 購買
6 160215 國泰價值經典混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 開放申購 0.15% 購買
7 003586 先鋒精一混合A 估算圖 基金吧 檔案 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 開放申購 0.15% 購買
8 003587 先鋒精一混合C 估算圖 基金吧 檔案 0.7916 0.7916 0.7789 0.7789 0.0127 1.63% 開放申購 0.00% 購買
9 004727 先鋒聚優C 估算圖 基金吧 檔案 0.9119 0.9119 0.8982 0.8982 0.0137 1.53% 開放申購 0.00% 購買
10 004726 先鋒聚優A 估算圖 基金吧 檔案 0.8863 0.8863 0.8730 0.8730 0.0133 1.52% 開放申購 0.15% 購買
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1 519059 海富通可轉債優選 估算圖 基金吧 檔案 0.7482 -- 0.7373 -- 0.0109 1.48% 開放申購 0.08% 購買
2 005246 國泰可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1637 1.1637 1.1566 1.1566 0.0071 0.61% 開放申購 0.08% 購買
3 005717 興業機遇債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0905 1.1605 1.0864 1.1564 0.0041 0.38% 開放申購 0.08% 購買
4 008222 興業機遇債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0821 1.1221 1.0781 1.1181 0.0040 0.37% 開放申購 0.00% 購買
5 161624 融通可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 0.8783 0.9883 0.8757 0.9857 0.0026 0.30% 開放申購 0.08% 購買
6 161625 融通可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 0.8593 0.9693 0.8568 0.9668 0.0025 0.29% 開放申購 0.00% 購買
7 110035 易方達雙債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.5990 1.7490 1.5950 1.7450 0.0040 0.25% 開放申購 0.08% 購買
8 005173 富榮富安債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0729 1.1212 1.0703 1.1186 0.0026 0.24% 開放申購 0.08% 購買
9 005174 富榮富安債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0801 1.1279 1.0776 1.1254 0.0025 0.23% 開放申購 0.00% 購買
10 007317 交銀可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0086 1.0086 1.0064 1.0064 0.0022 0.22% 開放申購 0.00% 購買
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1 161032 富國中證煤炭指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% 開放申購 0.00% 購買
2 168204 中融中證煤炭指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7370 0.5660 0.7290 0.5610 0.0080 1.10% 暫停申購 0.00% 購買
3 005063 廣發中證全指家用電器指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0527 1.0527 1.0416 1.0416 0.0111 1.07% 開放申購 0.12% 購買
4 005064 廣發中證全指家用電器指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0496 1.0496 1.0386 1.0386 0.0110 1.06% 開放申購 0.00% 購買
5 161724 招商中證煤炭等權指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7343 0.5560 0.7270 0.5511 0.0073 1.00% 限大額 0.10% 購買
6 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99% 限大額 0.00% 購買
7 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0269 1.0269 1.0168 1.0168 0.0101 0.99% 限大額 0.06% 購買
8 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9411 0.9411 0.9319 0.9319 0.0092 0.99% 開放申購 0.00% 購買
9 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9420 0.9420 0.9328 0.9328 0.0092 0.99% 開放申購 0.10% 購買
10 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0620 1.0620 1.0518 1.0518 0.0102 0.97% 開放申購 0.00% 購買
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1 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99% 限大額 0.00% 購買
2 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0269 1.0269 1.0168 1.0168 0.0101 0.99% 限大額 0.06% 購買
3 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9411 0.9411 0.9319 0.9319 0.0092 0.99% 開放申購 0.00% 購買
4 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9420 0.9420 0.9328 0.9328 0.0092 0.99% 開放申購 0.10% 購買
5 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0620 1.0620 1.0518 1.0518 0.0102 0.97% 開放申購 0.00% 購買
6 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0624 1.0624 1.0523 1.0523 0.0101 0.96% 開放申購 0.10% 購買
7 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0016 1.0016 0.9937 0.9937 0.0079 0.80% 開放申購 0.10% 購買
8 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0005 1.0005 0.9927 0.9927 0.0078 0.79% 開放申購 0.00% 購買
9 007431 浙商之江鳳凰聯接 估算圖 基金吧 檔案 1.0591 1.0591 1.0513 1.0513 0.0078 0.74% 開放申購 0.08% 購買
10 004597 南方銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0732 1.0732 1.0681 1.0681 0.0051 0.48% 開放申購 0.12% 購買
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1 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32% 場內交易 -- 購買
2 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0521 1.0521 1.0426 1.0426 0.0095 0.91% 場內交易 -- 購買
3 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0208 1.0208 1.0146 1.0146 0.0062 0.61% 場內交易 -- 購買
4 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0507 1.0507 1.0448 1.0448 0.0059 0.56% 場內交易 -- 購買
5 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0241 -- 1.0240 -- 0.0001 0.01% 場內交易 -- 購買
6 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0180 -- 1.0180 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
7 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 估算圖 基金吧 檔案 0.1569 0.1569 0.1573 0.1573 -0.0004 -0.25% 開放申購 1.20% 購買
8 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 估算圖 基金吧 檔案 0.1569 0.1569 0.1573 0.1573 -0.0004 -0.25% 開放申購 1.20% 購買
9 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 估算圖 基金吧 檔案 0.1889 0.1889 0.1896 0.1896 -0.0007 -0.37% 開放申購 0.00% 購買
10 160717 嘉實恒生中國企業 估算圖 基金吧 檔案 0.7659 0.7659 0.7699 0.7699 -0.0040 -0.52% 開放申購 0.15% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 159996 國泰中證全指家電ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13% 場內交易 -- 購買
2 515220 國泰中證煤炭ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9281 0.9281 0.9179 0.9179 0.0102 1.11% 場內交易 -- 購買
3 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9790 0.9790 0.9689 0.9689 0.0101 1.04% 場內交易 -- 購買
4 515210 國泰中證鋼鐵ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0085 1.0085 0.9998 0.9998 0.0087 0.87% 場內交易 -- 購買
5 512190 浙商之江鳳凰ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0980 1.0980 1.0895 1.0895 0.0085 0.78% 場內交易 -- 購買
6 510890 興業上證紅利低波動ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9339 0.9339 0.9275 0.9275 0.0064 0.69% 場內交易 -- 購買
7 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.4032 2.0957 2.3875 2.0854 0.0157 0.66% 場內交易 -- 購買
8 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0489 1.0489 1.0433 1.0433 0.0056 0.54% 場內交易 -- 購買
9 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8617 0.8617 0.8572 0.8572 0.0045 0.53% 場內交易 -- 購買
10 512700 南方中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9971 1.0971 0.9922 1.0922 0.0049 0.49% 場內交易 -- 購買
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2020-05-26
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 160215 國泰價值經典混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 開放申購 0.15% 購買
2 502023 鵬華鋼鐵分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0800 0.7790 1.0710 0.7740 0.0090 0.84% 開放申購 0.12% 購買
3 501072 國金紅利增強 估算圖 基金吧 檔案 0.9237 0.9237 0.9193 0.9193 0.0044 0.48% 開放申購 0.12% 購買
4 161907 萬家中證紅利指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5806 1.5806 1.5736 1.5736 0.0070 0.44% 開放申購 0.15% 購買
5 501029 華寶標普中國A股紅利機會指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9409 0.9709 0.9368 0.9668 0.0041 0.44% 開放申購 0.10% 購買
6 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.0596 1.0596 1.0556 1.0556 0.0040 0.38% 開放申購 0.00% 購買
7 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.0661 1.0661 1.0621 1.0621 0.0040 0.38% 開放申購 0.12% 購買
8 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5090 1.5410 1.5050 1.5370 0.0040 0.27% 開放申購 0.15% 購買
9 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9235 0.9235 0.9213 0.9213 0.0022 0.24% 開放申購 0.12% 購買
10 164206 天弘添利債券(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.2527 1.7460 1.2501 1.7434 0.0026 0.21% 限大額 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150258 易方達生物分級B 1.2035 -- 37.22% 77.21% 146.82% 53.85% 138.32% 71.35% -40.23% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3874 0.6019 37.14% 82.94% 171.67% 77.30% 183.14% 74.08% -30.67% -- 購買
3 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
4 150220 前海開源健康分級B 1.5040 1.5040 26.39% 60.68% 99.47% 49.50% 65.27% 58.99% 50.40% -- 購買
5 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
6 150050 南方消費進取 1.2880 4.9160 25.61% 37.09% 90.44% 50.82% 82.73% 29.66% 391.64% -- 購買
7 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4028 3.5981 25.16% 20.02% 56.02% 77.82% 226.40% 17.67% 517.23% -- 購買
8 004851 廣發醫療保健股票A 2.5051 2.5051 23.79% 46.28% 104.65% 76.18% -- 46.92% 150.51% 0.15% 購買
9 004683 建信高端醫療股票 1.5170 1.5170 23.74% 36.20% 61.71% 27.74% -- 37.01% 51.70% 0.15% 購買
10 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.68% 45.71% 100.68% 59.76% 74.10% 46.03% 76.53% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 004851 廣發醫療保健股票A 2.5051 2.5051 23.79% 46.28% 104.65% 76.18% -- 46.92% 150.51% 0.15% 購買
3 004683 建信高端醫療股票 1.5170 1.5170 23.74% 36.20% 61.71% 27.74% -- 37.01% 51.70% 0.15% 購買
4 003230 創金合信醫療保健股票A 2.3070 2.2331 23.63% 45.93% 92.31% 118.29% 111.87% 47.18% 123.31% 0.15% 購買
5 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2913 2.0928 23.41% 45.41% 91.05% 116.65% 109.70% 46.75% 109.28% 0.00% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 2.3562 2.3562 20.86% 45.18% 92.86% -- -- 46.57% 135.62% 0.15% 購買
7 006003 工銀醫藥健康股票C 2.3277 2.3277 20.68% 44.71% 91.56% -- -- 46.21% 132.77% 0.00% 購買
8 161122 易方達生物分級 1.1042 -- 20.28% 40.55% 68.93% 33.88% 73.23% 37.65% 12.95% 0.10% 購買
9 001171 工銀養老產業股票 1.4110 1.4110 19.68% 47.59% 79.97% 52.05% 105.09% 46.98% 41.10% 0.15% 購買
10 000960 招商醫藥健康產業股票 2.2540 2.2540 19.51% 41.67% 80.18% 65.13% 122.95% 42.93% 125.40% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2740 2.2740 20.89% 47.95% 83.39% 86.70% 131.57% 40.02% 127.40% 0.15% 購買
2 003291 信達澳銀健康中國混合 1.6550 1.6550 20.28% 35.10% 70.09% 55.40% -- 35.99% 65.50% 0.15% 購買
3 161616 融通醫療保健行業混合A/B 2.0070 2.3710 19.96% 41.64% 80.81% 53.32% 96.76% 43.15% 177.75% 0.15% 購買
4 519987 長信恒利優勢混合 1.4180 1.7340 19.36% 31.42% 46.64% 30.09% 50.71% 25.60% 90.05% 0.15% 購買
5 050026 博時醫療保健行業混合A 3.1130 3.2520 19.18% 35.94% 70.39% 71.04% 111.91% 36.48% 248.46% 0.15% 購買
6 000294 華安生態優先混合 3.1350 3.6230 19.07% 34.26% 54.25% 79.62% 152.10% 28.48% 285.46% 0.15% 購買
7 003095 中歐醫療健康混合A 2.4020 2.4770 18.62% 36.32% 86.49% 58.53% 146.76% 38.60% 153.18% 0.15% 購買
8 005453 前海開源醫療健康A 1.7431 1.7431 18.49% 36.30% 63.93% 59.19% -- 34.17% 74.29% 0.15% 購買
9 005454 前海開源醫療健康C 1.7395 1.7395 18.47% 36.26% 63.79% 58.92% -- 34.15% 73.93% 0.00% 購買
10 003096 中歐醫療健康混合C 2.3930 2.4680 18.41% 35.89% 85.94% 58.26% 146.59% 38.08% 152.26% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.0385 1.2245 8.39% 9.99% 11.89% -- -- 9.36% 18.24% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.0288 1.2098 7.19% 8.77% 10.67% 16.75% 23.13% 8.14% 21.99% 0.06% 購買
3 003486 平安惠隆純債A 1.0615 1.0915 3.43% 2.58% 4.40% 9.88% 15.87% 2.18% 9.30% 0.08% 購買
4 007115 金元順安桉盛債券C 1.1275 1.1275 3.36% 3.36% 3.36% -- -- 3.36% 3.36% 0.00% 購買
5 004333 金鷹元盛債券型發起式E 1.1730 1.3740 2.99% 6.35% 8.11% 14.06% 18.44% 5.77% 28.41% 0.06% 購買
6 162108 金鷹元盛債券型發起式C 1.1400 1.3170 2.98% 6.15% 7.46% 12.84% 16.91% 5.56% 35.13% 0.00% 購買
7 001212 華潤元大穩健債券A 1.0640 1.0910 2.70% 4.72% 3.28% 6.75% 8.35% 4.83% 9.24% 0.08% 購買
8 001213 華潤元大穩健債券C 1.0540 1.0740 2.63% 4.56% 2.92% 5.88% 7.37% 4.77% 7.45% 0.00% 購買
9 003728 融通通宸債券 1.1672 1.2332 2.44% 12.08% 12.99% 18.40% 23.00% 4.82% 24.46% 0.80% 購買
10 420008 天弘債券發起式A 1.1490 1.3340 2.41% 5.32% 8.09% 13.57% 18.46% 4.55% 35.87% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150258 易方達生物分級B 1.2035 -- 37.22% 77.21% 146.82% 53.85% 138.32% 71.35% -40.23% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3874 0.6019 37.14% 82.94% 171.67% 77.30% 183.14% 74.08% -30.67% -- 購買
3 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
4 150220 前海開源健康分級B 1.5040 1.5040 26.39% 60.68% 99.47% 49.50% 65.27% 58.99% 50.40% -- 購買
5 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4028 3.5981 25.16% 20.02% 56.02% 77.82% 226.40% 17.67% 517.23% -- 購買
6 150230 鵬華酒分級B 1.5980 1.7250 22.26% 17.85% 60.28% 5.22% 93.76% 13.98% 90.66% -- 購買
7 161122 易方達生物分級 1.1042 -- 20.28% 40.55% 68.93% 33.88% 73.23% 37.65% 12.95% 0.10% 購買
8 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0635 3.1062 20.12% 8.34% 37.15% 64.60% 214.07% 5.01% 334.04% -- 購買
9 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 1.2112 2.5407 19.31% 37.56% 84.19% -40.68% 6.64% 36.72% 20.51% -- 購買
10 161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.1993 1.1128 19.23% 42.96% 78.35% 45.42% 90.69% 38.63% 21.83% 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.68% 45.71% 100.68% 59.76% 74.10% 46.03% 76.53% 0.15% 購買
2 161620 融通核心價值混合 -- -- 17.23% 17.25% 16.72% 1.89% -2.68% 17.48% -17.47% 0.15% 購買
3 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 16.26% 24.88% 45.02% 30.08% -- 25.39% 57.49% 0.16% 購買
4 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 15.97% 33.33% 58.87% 36.96% 58.70% 29.09% 46.00% 0.16% 購買
5 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 15.83% 42.10% -- -- -- 37.69% 61.89% 0.15% 購買
6 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 15.14% 30.70% 63.04% -- -- 26.59% 83.24% 0.16% 購買
7 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 14.83% 30.01% 61.40% -- -- 26.05% 79.94% 0.00% 購買
8 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 14.35% 23.21% 40.30% 16.44% -- 22.70% 47.47% 1.60% 購買
9 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 14.35% 23.21% 40.30% 16.44% -- 22.70% 47.47% 1.60% 購買
10 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 13.26% 28.95% 57.72% -- -- 23.87% 75.51% 1.60% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 510630 華夏消費ETF 3.5389 3.5389 17.65% 18.33% 32.73% 47.33% 106.05% 17.85% 253.89% -- 購買
2 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5993 1.5993 16.22% 37.94% 63.85% -- -- 33.77% 59.93% -- 購買
3 512690 鵬華中證酒ETF 1.2929 1.2929 14.44% 11.15% 34.02% -- -- 8.54% 29.29% -- 購買
4 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.8590 1.8590 10.39% 19.55% 35.69% -1.17% 31.94% 18.48% 85.90% 0.05% 購買
5 512010 易方達滬深300醫藥ETF 2.1656 2.1656 9.97% 14.00% 38.05% 3.16% 46.81% 14.49% 116.56% 0.05% 購買
6 510660 華夏醫藥ETF 2.3026 2.3026 9.65% 22.03% 41.97% 1.54% 41.72% 19.88% 130.26% -- 購買
7 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.3422 3.3422 9.35% 11.31% 24.74% 45.60% 101.62% 10.59% 234.52% 0.05% 購買
8 512600 嘉實中證主要消費ETF 3.2547 3.2547 8.71% 9.96% 22.47% 40.62% 92.61% 9.50% 225.34% -- 購買
9 512170 華寶中證醫療ETF 1.6657 1.6657 8.50% 32.10% 66.49% -- -- 32.36% 66.54% -- 購買
10 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.8349 1.8349 8.10% 18.15% 32.93% -1.77% 28.03% 17.52% 83.25% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 27日
單位凈值
27日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.8022 1.8022 17.03% 37.11% 67.83% 31.86% 79.86% 35.65% 80.22% 0.10% 購買
2 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.8044 1.8044 16.92% 36.85% 67.35% 32.00% 80.31% 35.44% 80.44% 0.00% 購買
3 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2000 3.2540 13.93% 36.48% 68.97% 69.75% 76.85% 26.29% 391.31% 0.15% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5200 2.0600 13.60% 33.10% 64.15% 43.13% 69.64% 33.45% 141.02% 0.15% 購買
5 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.6130 1.6130 13.51% 30.19% 62.60% 35.66% 81.03% 29.66% 61.30% 0.12% 購買
6 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3362 1.3362 13.37% 28.46% 62.63% 22.28% 44.52% 27.77% 33.62% 0.08% 購買
7 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4010 1.4210 12.44% 19.23% 23.87% 36.28% 56.89% 17.44% 43.00% 0.15% 購買
8 160916 大成優選混合(LOF) 3.1560 2.8430 9.77% 21.57% 40.89% 32.08% 59.74% 14.43% 278.42% 0.15% 購買
9 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.9090 4.7000 9.46% 10.92% 26.94% 43.24% 100.26% 7.25% 1268.43% 0.15% 購買
10 160921 大成多策略混合(LOF) 1.2710 1.2930 8.45% 24.73% 44.60% 32.53% 31.16% 15.86% 29.98% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-27
萬份收益|7日年化
2020-05-26
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 004369 前海開源聚財寶B 基金吧 檔案 1.5287 2.1620 0.6678 1.5450 2017-02-17 林悅 0.00% 購買
2 004368 前海開源聚財寶A 基金吧 檔案 1.5041 2.0700 0.6430 1.4530 2017-02-17 林悅 0.00% 購買
3 001909 創金合信貨幣A 基金吧 檔案 1.4989 2.4600 0.5070 1.9730 2015-10-22 鄭振源等 0.00% 購買
4 000580 中郵貨幣B 基金吧 檔案 1.2994 1.7110 0.3314 1.6390 2014-05-28 武志驍等 0.00% 購買
5 000576 中郵貨幣A 基金吧 檔案 1.2336 1.4670 0.2651 1.3950 2014-05-28 武志驍等 0.00% 購買
6 003399 太平日日金貨幣B 基金吧 檔案 0.9896 1.3760 0.2611 1.0240 2016-11-04 吳超等 0.00% 購買
7 002302 新沃通寶B 基金吧 檔案 0.9551 1.5520 0.3652 1.2260 2016-08-05 俞瓅 0.00% 購買
8 001931 國壽安保鑫錢包貨幣 基金吧 檔案 0.9299 2.0240 0.4739 1.7880 2015-10-21 桑迎 0.00% 購買
9 003398 太平日日金貨幣A 基金吧 檔案 0.9240 1.1320 0.1950 0.7810 2016-11-04 吳超等 0.00% 購買
10 001926 興業鑫天盈貨幣B 基金吧 檔案 0.9131 1.7070 0.3906 1.8020 2015-11-02 魏泰源 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-27
萬份收益|7日年化
2020-05-26
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 000135 信誠理財28日盈B 檔案 基金吧 2.4268 4.8960% 1.7404 5.4950% 4.92% 3.42% 3.15% 3.4760% 28天 暫停申購 -- 購買
2 000134 信誠理財28日盈A 檔案 基金吧 2.3477 4.5930% 1.6613 5.1900% 4.63% 3.13% 2.86% 3.1770% 28天 限大額 -- 購買
3 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 1.4820 2.8800% 0.7819 2.2820% 3.00% 2.73% 2.55% 3.0000% 14天 暫停申購 0.00% 購買
4 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 1.4035 2.5830% 0.7024 1.9860% 2.70% 2.43% 2.25% 2.7030% 14天 暫停申購 0.00% 購買
5 471030 匯添富理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6180 2.2690% 0.6150 2.2640% 2.30% 2.37% 2.38% 2.3810% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
6 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.6108 2.6750% 0.6515 2.7290% 2.69% 2.47% 2.38% 2.5380% 3個月 暫停申購 -- 購買
7 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.5999 2.6340% 0.6406 2.6890% 2.65% 2.43% 2.34% 2.4970% 3個月 暫停申購 -- 購買
8 270047 廣發理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5949 2.0010% 0.5364 1.9720% 2.02% 2.02% 2.02% 4.9820% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
9 000952 中銀理財90天債券B 檔案 基金吧 0.5755 2.5030% 0.5852 2.5210% 2.37% 2.33% 2.48% -- 90天 暫停申購 -- 購買
10 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5747 2.1350% 0.5748 2.1580% 2.22% 2.31% 2.33% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-27
單位凈值|累計凈值
2020-05-26
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150290 中融中證煤炭指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4490 0.1110 0.4340 0.1080 0.0150 3.46% 0.43 4.23% -- 購買
2 150252 招商中證煤炭等權指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4485 0.1449 0.4340 0.1402 0.0145 3.34% 0.4970 -10.81% -- 購買
3 150322 富國中證煤炭指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5610 0.0950 0.5430 0.0920 0.0180 3.31% 0.5350 4.63% -- 購買
4 150288 中融國證鋼鐵行業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6070 0.0220 0.5930 0.0220 0.0140 2.36% 0.5840 3.79% -- 購買
5 502025 鵬華鋼鐵分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1460 0.2870 1.1280 0.2820 0.0180 1.60% 1.13 1.40% -- 購買
6 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5561 0.5561 0.5494 0.5494 0.0067 1.22% 0.5620 -1.06% -- 購買
7 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16% 0.7260 -4.01% -- 購買
8 161032 富國中證煤炭指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% -- -- 0.00% 購買
9 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7090 0.3110 0.7010 0.3100 0.0080 1.14% 0.7420 -4.65% -- 購買
10 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.10% 0.6350 1.40% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-27
單位凈值|累計凈值
2020-05-26
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150290 中融中證煤炭指數分級B 估算圖 基金吧 0.4490 0.1110 0.4340 0.1080 0.0150 3.46%
2 150252 招商中證煤炭等權指數分級B 估算圖 基金吧 0.4485 0.1449 0.4340 0.1402 0.0145 3.34%
3 150322 富國中證煤炭指數分級B 估算圖 基金吧 0.5610 0.0950 0.5430 0.0920 0.0180 3.31%
4 150288 中融國證鋼鐵行業指數分級B 估算圖 基金吧 0.6070 0.0220 0.5930 0.0220 0.0140 2.36%
5 502025 鵬華鋼鐵分級B 估算圖 基金吧 1.1460 0.2870 1.1280 0.2820 0.0180 1.60%
6 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32%
7 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.5561 0.5561 0.5494 0.5494 0.0067 1.22%
8 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 基金吧 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16%
9 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 基金吧 0.7090 0.3110 0.7010 0.3100 0.0080 1.14%
10 159996 國泰中證全指家電ETF 估算圖 基金吧 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-05-27
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1285 05-27 -0.23% -0.44% 3.02% -1.05% 7.73% 5166.00% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9903 05-27 -0.28% -1.20% 0.57% -1.55% 2.60% 270.36% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0476 05-27 -0.15% -0.41% -0.86% 1.59% 2.77% 145.89% 166.97% 0.08% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2460 05-27 -2.10% -5.90% 12.22% -12.29% 43.48% 105.43% 134.76% 0.15% 購買
5 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6334 05-27 -2.95% -4.78% 7.91% -6.13% 40.58% 105.29% 79.88% 0.15% 購買
6 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.5051 05-27 -1.43% 2.72% 11.97% 23.79% 46.28% 104.65% -- 0.15% 購買
7 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0279 05-26 0.46% -2.33% 9.97% 23.68% 45.71% 100.68% 74.10% 0.15% 購買
8 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5337 05-27 -2.13% -3.34% 5.47% -7.32% 36.68% 100.17% -- 0.15% 購買
9 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.8972 05-27 -1.83% -4.55% 5.75% -10.44% 37.31% 98.31% 88.96% 0.15% 購買
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7930 05-27 -1.27% -1.81% 4.67% 2.34% 41.96% 97.95% 152.74% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.5051 05-27 -1.43% 2.72% 11.97% 23.79% 46.28% 104.65% -- 0.15% 購買
2 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.8972 05-27 -1.83% -4.55% 5.75% -10.44% 37.31% 98.31% 88.96% 0.15% 購買
3 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6208 05-27 -3.04% -4.87% 6.98% -8.66% 35.80% 96.79% 74.09% 0.15% 購買
4 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.8721 05-27 -2.03% -3.69% 8.21% -4.17% 43.82% 94.91% -- 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.8070 05-27 -2.40% 1.01% 6.49% 18.34% 45.52% 93.45% 134.31% 0.15% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.3562 05-27 -2.16% 1.03% 6.76% 20.86% 45.18% 92.86% -- 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.3070 05-27 -2.74% 0.35% 7.46% 23.63% 45.93% 92.31% 111.87% 0.15% 購買
8 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3277 05-27 -2.16% 1.02% 6.70% 20.68% 44.71% 91.56% -- 0.00% 購買
9 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.2913 05-27 -2.75% 0.34% 7.40% 23.41% 45.41% 91.05% 109.70% 0.00% 購買
10 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.6670 05-27 -2.17% 1.52% 6.59% 19.24% 42.97% 89.86% 98.22% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1285 05-27 -0.23% -0.44% 3.02% -1.05% 7.73% 5166.00% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9903 05-27 -0.28% -1.20% 0.57% -1.55% 2.60% 270.36% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2460 05-27 -2.10% -5.90% 12.22% -12.29% 43.48% 105.43% 134.76% 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6334 05-27 -2.95% -4.78% 7.91% -6.13% 40.58% 105.29% 79.88% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5337 05-27 -2.13% -3.34% 5.47% -7.32% 36.68% 100.17% -- 0.15% 購買
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7930 05-27 -1.27% -1.81% 4.67% 2.34% 41.96% 97.95% 152.74% 0.15% 購買
7 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3226 05-27 -2.38% -3.72% 5.90% -7.45% 41.18% 97.58% 128.01% 0.15% 購買
8 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5434 05-27 -2.56% -3.06% 5.67% -3.61% 50.78% 93.82% 130.55% 0.15% 購買
9 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.3280 05-27 -2.44% -5.08% 17.10% -5.28% 39.09% 93.47% 32.93% 0.15% 購買
10 000924 寶盈先進制造混合A 混合型 1.7940 05-27 -1.59% -2.29% 4.55% 1.43% 40.30% 91.47% 127.83% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0476 05-27 -0.15% -0.41% -0.86% 1.59% 2.77% 145.89% 166.97% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7062 05-27 -0.13% -0.36% -0.87% 0.84% 2.33% 71.65% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3256 05-27 -0.21% -0.50% -1.06% 1.31% 3.08% 37.68% 49.59% 0.08% 購買
4 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.0950 05-27 -0.18% -1.17% -1.97% -5.77% 14.54% 24.86% 38.61% 0.08% 購買
5 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5081 05-27 -0.09% -0.23% -0.42% 0.83% 14.56% 23.14% -- 0.08% 購買
6 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2263 05-27 -0.02% 0.01% 0.07% 1.00% 4.82% 23.12% -- 0.00% 購買
7 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5010 05-27 -0.09% -0.24% -0.44% 0.77% 14.48% 22.98% -- 0.00% 購買
8 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2211 05-27 -0.02% 0.01% 0.10% 1.04% 4.94% 22.64% -- 0.06% 購買
9 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.1747 05-27 0.14% -0.77% -2.60% -5.71% 11.66% 21.86% 26.23% 0.08% 購買
10 005461 南方希元轉債 債券型 1.1624 05-27 -0.20% -1.87% -3.18% -12.21% 4.01% 21.63% -- 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6159 05-27 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.43% 2.92% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 1.4989 05-27 -- 0.05% 0.18% 0.59% 1.38% 2.90% 10.33% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4246 05-27 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.43% 2.87% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.6325 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.37% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.6325 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.37% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.4954 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.38% 2.84% 11.09% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.5026 05-27 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.37% 2.82% 11.48% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5541 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.49% 0.00% 購買
9 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5613 05-27 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.19% 0.00% 購買
10 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.4958 05-27 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.78% 10.98% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1993 05-27 -2.41% 0.21% 4.18% 19.23% 42.96% 78.35% 90.69% 0.10% 購買
2 161122 易方達生物分級 股票指數 1.1042 05-27 -2.19% 0.61% 5.13% 20.28% 40.55% 68.93% 73.23% 0.10% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.8022 05-27 -2.27% 0.40% 3.75% 17.03% 37.11% 67.83% 79.86% 0.10% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.8044 05-27 -2.26% 0.40% 3.72% 16.92% 36.85% 67.35% 80.31% 0.00% 購買
5 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3770 05-27 -1.22% -4.11% 4.56% -10.23% 21.86% 66.51% 46.49% 0.12% 購買
6 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3362 05-27 -2.38% 0.25% 3.48% 13.37% 28.46% 62.63% 44.52% 0.08% 購買
7 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6130 05-27 -2.36% -0.62% 1.64% 13.51% 30.19% 62.60% 81.03% 0.12% 購買
8 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.3152 05-27 -2.39% 0.24% 3.45% 13.25% 28.21% 62.07% 43.00% 0.00% 購買
9 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4245 05-27 -2.53% -0.73% 3.59% 8.25% 29.28% 60.81% 72.00% 0.12% 購買
10 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.7197 05-27 -3.19% -1.33% 4.35% 10.37% 25.22% 59.20% -- 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5434 05-27 -2.56% -3.06% 5.67% -3.61% 50.78% 93.82% 130.55% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.5997 05-27 -2.31% -3.63% 4.73% -8.46% 42.89% 90.25% 119.31% 0.15% 購買
3 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2000 05-27 -0.32% -0.14% 5.57% 13.93% 36.48% 68.97% 76.85% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.8022 05-27 -2.27% 0.40% 3.75% 17.03% 37.11% 67.83% 79.86% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.8044 05-27 -2.26% 0.40% 3.72% 16.92% 36.85% 67.35% 80.31% 0.00% 購買
6 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3770 05-27 -1.22% -4.11% 4.56% -10.23% 21.86% 66.51% 46.49% 0.12% 購買
7 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.6910 05-27 -1.97% -2.99% 0.56% -0.52% 31.85% 64.29% 76.81% 0.15% 購買
8 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5200 05-27 -3.25% -1.04% 0.93% 13.60% 33.10% 64.15% 69.64% 0.15% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3362 05-27 -2.38% 0.25% 3.48% 13.37% 28.46% 62.63% 44.52% 0.08% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6130 05-27 -2.36% -0.62% 1.64% 13.51% 30.19% 62.60% 81.03% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0279 05-26 0.46% -2.33% 9.97% 23.68% 45.71% 100.68% 74.10% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.6500 05-26 -- -3.28% 7.70% -2.94% 26.73% 66.16% 59.27% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.8324 05-26 2.30% 0.25% 11.23% 15.14% 30.70% 63.04% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.7994 05-26 2.30% 0.23% 11.14% 14.83% 30.01% 61.40% -- 0.00% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4600 05-26 2.10% -1.55% 13.97% 15.97% 33.33% 58.87% 58.70% 0.16% 購買
6 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5843 05-26 1.48% 1.18% 10.50% 8.10% 22.23% 50.50% -- 0.15% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.3051 05-26 -- -2.60% 8.87% 8.55% 25.70% 47.10% -- 0.15% 購買
8 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5749 05-26 0.74% -0.96% 6.78% 16.26% 24.88% 45.02% -- 0.16% 購買
9 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.7800 05-26 2.12% -1.82% 7.68% 4.40% 21.42% 43.90% 56.69% 0.15% 購買
10 262001 景順長城大中華混合 QDII 1.7680 05-26 2.20% 0.68% 12.71% 9.83% 23.35% 41.68% 49.24% 0.16% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1285 05-273.02%-1.05%7.73%5166.00%--3.17%5174.43%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A3.9903 05-270.57%-1.55%2.60%270.36%--0.18%299.03%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.2460 05-2712.22%-12.29%43.48%105.43%134.76%30.21%424.60%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.6334 05-277.91%-6.13%40.58%105.29%79.88%33.61%224.47%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A2.5051 05-2711.97%23.79%46.28%104.65%--46.92%150.51%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.5337 05-275.47%-7.32%36.68%100.17%--22.06%165.98%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.8972 05-275.75%-10.44%37.31%98.31%88.96%21.40%89.72%0.15%購買 定投
213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A1.7930 05-274.67%2.34%41.96%97.95%152.74%31.36%876.20%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.3226 05-275.90%-7.45%41.18%97.58%128.01%25.86%142.29%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.6208 05-276.98%-8.66%35.80%96.79%74.09%31.39%62.08%0.15%購買 定投
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  • 華潤元大基金

    靈活配置,攻守兼備

    華潤元大安鑫靈活配置混合A

    107.67%

    成立以來

  • 華商基金

    量化+基本面研究結合

    華商新量化混合

    156.37%

    成立以來

  • 國聯安基金

    現金管家 買賣0費用 取用靈活

    國聯安貨幣A

    1.1840%

    七日年化

  • 九泰基金

    策略輪動 量化先鋒

    九泰久盛量化先鋒混合A

    26.35%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A23.79%0.15%購買
招商中證白酒指數分級9.99%0.10%購買
易方達中小盤混合9.37%0.15%購買
易方達消費行業股票6.51%0.15%購買
易方達上證50指數A1.20%0.15%購買
諾安成長混合-6.57%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-7.32%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-7.62%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A23.79%0.15%購買
招商中證白酒指數分級9.99%0.10%購買
易方達消費行業股票6.51%0.15%購買
嘉實新興產業股票2.76%0.15%購買
易方達上證50指數A1.20%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-6.18%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-7.62%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票-12.32%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合14.47%0.15%購買
易方達中小盤混合9.37%0.15%購買
興全合潤分級混合1.85%0.12%購買
萬家行業優選混合(LOF)-3.61%0.15%購買
廣發科技先鋒混合-4.97%0.15%購買
諾安成長混合-6.57%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-7.32%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A-8.46%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.37%0.08%購買
鵬華豐康債券2.06%0.08%購買
創金合信恒興中短債C1.66%0.00%購買
招商產業債券A1.35%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C0.61%0.08%購買
鵬華產業債債券0.52%0.08%購買
南方寶元債券A0.02%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A-0.43%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
新華活期添利貨幣E2.1870%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.1160%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.0610%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9830%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B1.9460%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.8950%0.00%購買
興全貨幣A1.8300%0.00%購買
工銀貨幣1.7550%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
511050興業上證1-5年期地方政府債ETF興業基金ETF-場內20/03/16~20/06/10楊逸君
008572金信民達純債C金信基金債券型20/03/17~20/06/16周余 楊杰
008571金信民達純債A金信基金債券型20/03/17~20/06/16周余 楊杰
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-28  在售基金共284
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★97.95%
2工銀前沿醫療股票★★★★★93.45%
3信達澳銀新能源產業★★★★★88.15%
4融通轉型三動力靈活★★★★★84.97%
點擊查看全部基金評級>
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★105.43%
2國聯安優選行業混合★★★★★105.29%
3寶盈鴻利收益靈活配★★★★★97.95%
4廣發創新升級混合★★★★★97.58%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★105.43%
2寶盈鴻利收益靈活配★★★★★97.95%
3廣發創新升級混合★★★★★97.58%
4萬家行業優選混合(★★★★★93.82%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發醫療保健股票23.79%46.28%104.65%
2建信高端醫療股票23.74%36.20%61.71%
3創金合信醫療保健23.63%45.93%92.31%
4創金合信醫療保健23.41%45.41%91.05%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-27
序號簡稱近3月近6月近1年
1融通健康產業靈活20.89%47.95%83.39%
2信達澳銀健康中國20.28%35.10%70.09%
3融通醫療保健行業19.96%41.64%80.81%
4長信恒利優勢混合19.36%31.42%46.64%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-27
序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.39%9.99%11.89%
2長信穩健純債債券7.19%8.77%10.67%
3平安惠隆純債A3.43%2.58%4.40%
4金元順安桉盛債券3.36%3.36%3.36%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-27
序號簡稱近3月近6月近1年
1易方達生物分級20.28%40.55%68.93%
2招商國證生物醫藥19.23%42.96%78.35%
3天弘中證食品飲料17.09%17.14%32.85%
4天弘中證食品飲料17.04%17.03%32.59%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-27
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部絲綢之路1云南信托2020-05-22339.24%285.75%83.38%
3方信睿熙一號方信財富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
4銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5建泓絕對收益一號建泓時代2020-05-22135.79%400.00%389.50%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-28  共有182826只私募基金產品
  • 財臻1號
    174.80%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    76.57%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 華英武當招財進寶1號
    159.29%
    人機攜手,穩中求進
    101萬起購點此查看詳情
  • 天合天勤1號
    39.69%
    高夏普比率 ,進可攻退可守,26-7號...
    100萬起購點此查看詳情
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