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1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.5600 1.5900 1.4760 1.5060 0.0840 5.69% 開放申購 0.15% 購買
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.5530 1.5830 1.4700 1.5000 0.0830 5.65% 開放申購 0.15% 購買
3 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.6890 1.6890 1.6070 1.6070 0.0820 5.10% 開放申購 0.00% 購買
4 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.7100 1.7100 1.6280 1.6280 0.0820 5.04% 開放申購 0.15% 購買
5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0930 1.0930 1.0420 1.0420 0.0510 4.89% 開放申購 0.15% 購買
6 002207 前海開源金銀珠寶混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78% 開放申購 0.15% 購買
7 004497 前海開源多元策略混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.5613 1.5613 1.4907 1.4907 0.0706 4.74% 開放申購 0.15% 購買
8 004496 前海開源多元策略混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.5845 1.5845 1.5129 1.5129 0.0716 4.73% 開放申購 0.15% 購買
9 005541 前海開源盛鑫混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.9319 1.9319 1.8449 1.8449 0.0870 4.72% 開放申購 0.15% 購買
10 005542 前海開源盛鑫混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.9298 1.9298 1.8429 1.8429 0.0869 4.72% 開放申購 0.00% 購買
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1 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 估算圖 基金吧 檔案 1.6580 1.6580 1.6080 1.6080 0.0500 3.11% 開放申購 0.15% 購買
2 000960 招商醫藥健康產業股票 估算圖 基金吧 檔案 2.2090 2.2090 2.1430 2.1430 0.0660 3.08% 開放申購 0.15% 購買
3 160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7471 0.5766 0.7251 0.5621 0.0220 3.03% 開放申購 0.00% 購買
4 000746 招商行業精選股票基金 估算圖 基金吧 檔案 2.5620 2.5620 2.4870 2.4870 0.0750 3.02% 開放申購 0.15% 購買
5 000594 大摩進取優選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.9080 1.9080 1.8540 1.8540 0.0540 2.91% 開放申購 0.15% 購買
6 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0488 2.1749 1.0195 2.1456 0.0293 2.87% 限大額 0.10% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.3237 2.2493 2.2589 2.1866 0.0648 2.87% 開放申購 0.15% 購買
8 003231 創金合信醫療保健股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.3083 2.1083 2.2441 2.0497 0.0642 2.86% 開放申購 0.00% 購買
9 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7010 0.7010 0.6818 0.6818 0.0192 2.82% 開放申購 0.12% 購買
10 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6935 0.6935 0.6746 0.6746 0.0189 2.80% 開放申購 0.00% 購買
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1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.5600 1.5900 1.4760 1.5060 0.0840 5.69% 開放申購 0.15% 購買
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.5530 1.5830 1.4700 1.5000 0.0830 5.65% 開放申購 0.15% 購買
3 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.6890 1.6890 1.6070 1.6070 0.0820 5.10% 開放申購 0.00% 購買
4 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.7100 1.7100 1.6280 1.6280 0.0820 5.04% 開放申購 0.15% 購買
5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0930 1.0930 1.0420 1.0420 0.0510 4.89% 開放申購 0.15% 購買
6 002207 前海開源金銀珠寶混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78% 開放申購 0.15% 購買
7 004497 前海開源多元策略混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.5613 1.5613 1.4907 1.4907 0.0706 4.74% 開放申購 0.15% 購買
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9 005541 前海開源盛鑫混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.9319 1.9319 1.8449 1.8449 0.0870 4.72% 開放申購 0.15% 購買
10 005542 前海開源盛鑫混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.9298 1.9298 1.8429 1.8429 0.0869 4.72% 開放申購 0.00% 購買
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1 040013 華安強化收益債券B 估算圖 基金吧 檔案 1.2280 1.9080 1.2230 1.9030 0.0050 0.41% 開放申購 0.00% 購買
2 040012 華安強化收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2340 1.9730 1.2290 1.9680 0.0050 0.41% 開放申購 0.08% 購買
3 040037 華安安心收益債券B 估算圖 基金吧 檔案 1.1430 1.6840 1.1390 1.6800 0.0040 0.35% 開放申購 0.00% 購買
4 040036 華安安心收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1500 1.6870 1.1460 1.6830 0.0040 0.35% 開放申購 0.08% 購買
5 002139 泓德裕泰債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1880 1.2780 1.1850 1.2750 0.0030 0.25% 暫停申購 0.00% 購買
6 000973 新華增盈回報債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1940 1.3930 1.1910 1.3900 0.0030 0.25% 開放申購 0.08% 購買
7 180026 銀華信用雙利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2050 1.5840 1.2020 1.5810 0.0030 0.25% 開放申購 0.00% 購買
8 002138 泓德裕泰債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2140 1.3060 1.2110 1.3030 0.0030 0.25% 暫停申購 0.08% 購買
9 180025 銀華信用雙利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2180 1.6330 1.2150 1.6300 0.0030 0.25% 開放申購 0.08% 購買
10 350006 天治穩健雙盈債券 估算圖 基金吧 檔案 1.2846 1.9649 1.2816 1.9619 0.0030 0.23% 開放申購 0.00% 購買
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1 160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7471 0.5766 0.7251 0.5621 0.0220 3.03% 開放申購 0.00% 購買
2 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0488 2.1749 1.0195 2.1456 0.0293 2.87% 限大額 0.10% 購買
3 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7010 0.7010 0.6818 0.6818 0.0192 2.82% 開放申購 0.12% 購買
4 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6935 0.6935 0.6746 0.6746 0.0189 2.80% 開放申購 0.00% 購買
5 165520 信誠中證800有色指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8620 1.1360 0.8390 1.1220 0.0230 2.74% 開放申購 0.12% 購買
6 501089 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0911 1.0911 1.0649 1.0649 0.0262 2.46% 開放申購 0.12% 購買
7 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 2.2621 2.2621 2.2079 2.2079 0.0542 2.45% 開放申購 0.10% 購買
8 008928 泰達消費紅利指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0621 1.0621 1.0369 1.0369 0.0252 2.43% 開放申購 0.12% 購買
9 160632 鵬華酒分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3070 1.7780 1.2760 1.7580 0.0310 2.43% 開放申購 0.12% 購買
10 008929 泰達消費紅利指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0617 1.0617 1.0366 1.0366 0.0251 2.42% 開放申購 0.00% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7010 0.7010 0.6818 0.6818 0.0192 2.82% 開放申購 0.12% 購買
2 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6935 0.6935 0.6746 0.6746 0.0189 2.80% 開放申購 0.00% 購買
3 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 2.2621 2.2621 2.2079 2.2079 0.0542 2.45% 開放申購 0.10% 購買
4 000217 華安黃金易ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39% 開放申購 0.00% 購買
5 000307 易方達黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3863 1.3863 1.3539 1.3539 0.0324 2.39% 開放申購 0.07% 購買
6 000216 華安黃金易ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4552 1.4552 1.4212 1.4212 0.0340 2.39% 開放申購 0.06% 購買
7 002610 博時黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3892 1.3892 1.3568 1.3568 0.0324 2.39% 開放申購 0.06% 購買
8 002963 易方達黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3729 1.3729 1.3409 1.3409 0.0320 2.39% 開放申購 0.00% 購買
9 002611 博時黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3686 1.3686 1.3367 1.3367 0.0319 2.39% 開放申購 0.00% 購買
10 000218 國泰黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4884 1.4884 1.4539 1.4539 0.0345 2.37% 開放申購 0.07% 購買
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1 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.7875 -- 0.7755 -- 0.0120 1.55% 場內交易 -- 購買
2 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.0990 1.0990 1.0840 1.0840 0.0150 1.38% 場內交易 -- 購買
3 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9878 0.9878 0.9799 0.9799 0.0079 0.81% 場內交易 -- 購買
4 159920 華夏恒生ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 1.3471 1.4231 1.3366 1.4126 0.0105 0.79% 場內交易 -- 購買
5 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9905 0.9905 0.9828 0.9828 0.0077 0.78% 場內交易 -- 購買
6 160924 大成恒生指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 開放申購 0.12% 購買
7 164705 匯添富恒生指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0580 1.2030 1.0500 1.1950 0.0080 0.76% 開放申購 0.12% 購買
8 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3761 1.3761 1.3657 1.3657 0.0104 0.76% 開放申購 0.12% 購買
9 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1094 1.1094 1.1011 1.1011 0.0083 0.75% 限大額 0.00% 購買
10 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1122 1.1122 1.1039 1.1039 0.0083 0.75% 限大額 0.12% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.6856 0.6856 0.6659 0.6659 0.0197 2.96% 場內交易 -- 購買
2 512690 鵬華中證酒ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2907 1.2907 1.2579 1.2579 0.0328 2.61% 場內交易 -- 購買
3 159928 匯添富中證主要消費ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.4129 3.4129 3.3263 3.3263 0.0866 2.60% 場內交易 0.05% 購買
4 512600 嘉實中證主要消費ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.3237 3.3237 3.2395 3.2395 0.0842 2.60% 場內交易 -- 購買
5 510410 博時上證自然資源ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.5576 0.5576 0.5444 0.5444 0.0132 2.42% 場內交易 -- 購買
6 159937 博時黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.9220 1.5400 3.8296 1.5037 0.0924 2.41% 場內交易 -- 購買
7 159934 易方達黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.8922 1.5856 3.8005 1.5483 0.0917 2.41% 場內交易 -- 購買
8 518880 華安黃金易ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.9233 1.4815 3.8309 1.4466 0.0924 2.41% 場內交易 -- 購買
9 518800 國泰黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.8869 1.4703 3.7955 1.4358 0.0914 2.41% 場內交易 -- 購買
10 510630 華夏消費ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.5525 3.5525 3.4694 3.4694 0.0831 2.40% 場內交易 -- 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.8040 0.8040 0.7730 0.7730 0.0310 4.01% 限大額 0.10% 購買
2 161706 招商優質成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.1663 4.2617 2.1049 4.2003 0.0614 2.92% 開放申購 0.15% 購買
3 501089 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0911 1.0911 1.0649 1.0649 0.0262 2.46% 開放申購 0.12% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.8046 1.8046 1.7686 1.7686 0.0360 2.04% 開放申購 0.00% 購買
5 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.8022 1.8022 1.7663 1.7663 0.0359 2.03% 開放申購 0.10% 購買
6 163001 長信醫療保健混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5580 2.0980 1.5280 2.0680 0.0300 1.96% 開放申購 0.15% 購買
7 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.9190 4.7100 1.8830 4.6740 0.0360 1.91% 限大額 0.15% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0738 1.0998 1.0551 1.0820 0.0187 1.77% 暫停申購 0.05% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.3473 1.3473 1.3245 1.3245 0.0228 1.72% 開放申購 0.08% 購買
10 501305 匯添富中證港股通(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.8361 0.8361 0.8220 0.8220 0.0141 1.72% 開放申購 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9496 0.0167 46.23% 135.24% 209.17% 1.94% -45.01% 99.41% -97.42% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3901 0.6026 37.84% 68.72% 169.80% 86.32% 178.59% 74.42% -30.54% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1928 -- 34.96% 63.16% 146.09% 60.87% 130.31% 69.83% -40.76% -- 購買
4 150050 南方消費進取 1.3020 4.9700 33.02% 32.53% 84.90% 46.58% 90.79% 31.07% 396.98% -- 購買
5 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4120 3.6073 31.09% 17.87% 47.95% 74.06% 242.12% 18.45% 521.28% -- 購買
6 150220 前海開源健康分級B 1.5310 1.5310 29.53% 48.21% 89.72% 53.87% 58.98% 61.84% 53.10% -- 購買
7 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
8 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0786 3.1213 27.09% 8.68% 30.16% 62.25% 230.73% 6.50% 340.20% -- 購買
9 150230 鵬華酒分級B 1.5930 1.7230 27.03% 15.35% 48.05% 3.24% 96.96% 13.62% 90.06% -- 購買
10 003230 創金合信醫療保健股票A 2.3237 2.2493 26.89% 40.88% 89.15% 119.66% 111.60% 48.24% 124.93% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A 2.3237 2.2493 26.89% 40.88% 89.15% 119.66% 111.60% 48.24% 124.93% 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C 2.3083 2.1083 26.67% 40.38% 88.02% 118.25% 109.57% 47.84% 110.83% 0.00% 購買
4 005620 中歐品質消費股票A 1.8658 1.8658 24.12% 33.99% 50.65% 71.84% -- 32.50% 86.58% 0.15% 購買
5 005621 中歐品質消費股票C 1.8355 1.8355 23.89% 33.52% 49.80% 69.88% -- 32.11% 83.55% 0.00% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 2.3454 2.3454 23.60% 39.86% 89.53% -- -- 45.89% 134.54% 0.15% 購買
7 006003 工銀醫藥健康股票C 2.3174 2.3174 23.42% 39.39% 88.25% -- -- 45.57% 131.74% 0.00% 購買
8 004851 廣發醫療保健股票A 2.4556 2.4556 22.85% 35.01% 98.45% 80.07% -- 44.02% 145.56% 0.15% 購買
9 003634 嘉實農業產業股票 1.6669 1.6669 22.72% 23.37% 33.56% 52.09% 72.77% 25.75% 66.69% 0.15% 購買
10 001717 工銀前沿醫療股票 2.7920 2.7920 22.19% 38.84% 90.45% 65.30% 130.74% 45.57% 179.20% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2920 2.2920 23.09% 48.45% 81.47% 89.27% 125.59% 41.13% 129.20% 0.15% 購買
2 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9660 0.9660 22.59% 43.32% 65.41% 34.17% 40.82% 31.61% -3.40% 0.15% 購買
3 121005 國投瑞銀創新動力混合 0.8652 3.4726 22.38% 44.28% 65.50% 60.52% 63.93% 31.16% 489.54% 0.15% 購買
4 000294 華安生態優先混合 3.1160 3.6040 21.81% 28.49% 51.07% 78.53% 143.25% 27.70% 283.12% 0.15% 購買
5 006007 諾安積極配置混合A 1.7226 1.7226 21.39% 18.73% 43.67% -- -- 23.68% 72.26% 0.15% 購買
6 006008 諾安積極配置混合C 1.7228 1.7228 21.16% 18.35% 42.79% -- -- 23.31% 72.28% 0.00% 購買
7 320012 諾安主題精選混合 2.9750 3.0750 19.96% 23.50% 57.91% 60.81% 87.22% 27.30% 226.36% 0.15% 購買
8 161616 融通醫療保健行業混合A/B 1.9920 2.3560 19.93% 32.45% 75.51% 58.85% 89.71% 42.08% 175.68% 0.15% 購買
9 005812 鵬華產業精選 1.5271 1.5271 19.74% 18.99% 57.30% 52.77% -- 19.50% 52.71% 0.15% 購買
10 050026 博時醫療保健行業混合A 3.0830 3.2220 19.68% 29.10% 66.83% 75.27% 108.88% 35.16% 245.10% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.1409 1.2269 8.73% 10.35% 12.09% -- -- 9.60% 18.50% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.1212 1.2122 7.52% 9.13% 10.89% 16.98% 23.06% 8.38% 22.26% 0.06% 購買
3 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1266 1.1266 7.44% 12.64% -- -- -- 12.10% 12.66% 0.80% 購買
4 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9844 1.2802 6.31% 14.87% 9.50% -1.26% -4.61% 10.61% 27.55% 0.00% 購買
5 005138 前海開源弘豐債券A 1.5119 1.5119 5.73% 13.47% 25.79% 50.62% -- 0.93% 51.19% 0.08% 購買
6 005139 前海開源弘豐債券C 1.5049 1.5049 5.68% 13.38% 25.65% 49.98% -- 0.87% 50.49% 0.00% 購買
7 000958 東吳鼎元A 1.0073 1.0073 5.26% 14.60% 10.33% -3.52% -2.01% 10.21% 0.73% 0.08% 購買
8 000959 東吳鼎元C 0.9969 0.9969 5.16% 14.32% 9.67% -4.42% -3.40% 10.03% -0.31% 0.00% 購買
9 007115 金元順安桉盛債券C 1.1414 1.1414 4.64% 4.64% 4.64% -- -- 4.64% 4.64% 0.00% 購買
10 360013 光大信用添益債券A 1.1130 1.5910 4.55% 14.57% 18.19% 20.79% 25.21% 8.60% 72.77% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9496 0.0167 46.23% 135.24% 209.17% 1.94% -45.01% 99.41% -97.42% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3901 0.6026 37.84% 68.72% 169.80% 86.32% 178.59% 74.42% -30.54% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1928 -- 34.96% 63.16% 146.09% 60.87% 130.31% 69.83% -40.76% -- 購買
4 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4120 3.6073 31.09% 17.87% 47.95% 74.06% 242.12% 18.45% 521.28% -- 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.5310 1.5310 29.53% 48.21% 89.72% 53.87% 58.98% 61.84% 53.10% -- 購買
6 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
7 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0786 3.1213 27.09% 8.68% 30.16% 62.25% 230.73% 6.50% 340.20% -- 購買
8 150230 鵬華酒分級B 1.5930 1.7230 27.03% 15.35% 48.05% 3.24% 96.96% 13.62% 90.06% -- 購買
9 502058 廣發醫療指數分級B 1.1371 0.6249 20.30% 42.22% 118.94% 70.47% 134.08% 56.35% -37.51% -- 購買
10 001631 天弘中證食品飲料指數A 2.1247 2.2028 19.86% 15.27% 28.68% 45.52% 96.78% 14.70% 123.62% 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 25.26% 44.17% 96.26% 56.08% 69.88% 44.60% 74.81% 0.15% 購買
2 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 14.98% 23.81% 42.61% 34.07% -- 24.63% 56.54% 0.16% 購買
3 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 14.81% 40.35% -- -- -- 37.23% 61.36% 0.15% 購買
4 161620 融通核心價值混合 -- -- 13.35% 15.96% 9.95% 0.40% -4.34% 15.33% -18.98% 0.15% 購買
5 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 13.20% 22.31% 37.98% 19.93% -- 22.57% 47.32% 1.60% 購買
6 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 13.20% 22.31% 37.98% 19.93% -- 22.57% 47.32% 1.60% 購買
7 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 12.84% 31.75% 48.01% 35.41% 55.67% 25.11% 41.50% 0.16% 購買
8 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 11.92% 27.44% 50.87% -- -- 23.53% 78.81% 0.16% 購買
9 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 11.60% 26.77% 49.35% -- -- 23.04% 75.64% 0.00% 購買
10 320013 諾安全球黃金 -- -- 11.12% 18.68% 35.18% 44.23% 37.03% 15.68% 18.93% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 510630 華夏消費ETF 3.5525 3.5525 18.39% 17.25% 30.51% 46.57% 108.02% 18.30% 255.25% -- 購買
2 512690 鵬華中證酒ETF 1.2907 1.2907 16.44% 9.97% 28.72% -- -- 8.35% 29.07% -- 購買
3 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5906 1.5906 14.93% 31.12% 62.49% -- -- 33.04% 59.06% -- 購買
4 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.4129 3.4129 13.80% 12.02% 23.44% 45.55% 110.27% 12.93% 241.60% 0.05% 購買
5 512600 嘉實中證主要消費ETF 3.3237 3.3237 12.98% 10.64% 21.13% 40.56% 100.54% 11.82% 232.24% -- 購買
6 512170 華寶中證醫療ETF 1.7009 1.7009 12.96% 28.19% -- -- -- 35.15% 70.06% -- 購買
7 518880 華安黃金易ETF 3.9233 1.4815 11.32% 20.03% 37.51% 48.08% 40.24% 16.56% 48.15% -- 購買
8 159934 易方達黃金ETF 3.8922 1.5856 11.31% 20.03% 37.40% 47.73% 39.84% 16.59% 58.55% -- 購買
9 159937 博時黃金ETF 3.9220 1.5400 11.29% 19.98% 37.41% 47.94% 40.02% 16.55% 54.00% -- 購買
10 518800 國泰黃金ETF 3.8869 1.4703 11.27% 19.94% 37.31% 47.79% 39.78% 16.50% 47.03% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 18日
單位凈值
18日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4410 1.4610 19.59% 20.48% 25.09% 39.77% 59.23% 20.79% 47.08% 0.15% 購買
2 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2200 3.2740 18.65% 39.53% 70.77% 68.18% 70.77% 27.44% 395.78% 0.15% 購買
3 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5580 2.0980 17.23% 30.16% 65.22% 51.41% 70.46% 36.79% 147.05% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.8022 1.8022 17.05% 31.51% 67.51% 36.99% 78.42% 35.65% 80.22% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.8046 1.8046 16.94% 31.27% 67.05% 37.15% 78.87% 35.45% 80.46% 0.00% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.6410 1.6410 15.48% 27.90% 63.77% 42.82% 80.73% 31.91% 64.10% 0.12% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3473 1.3473 14.06% 24.87% 62.31% 26.94% 44.41% 28.83% 34.73% 0.08% 購買
8 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.9190 4.7100 11.90% 9.34% 24.81% 42.05% 104.73% 7.81% 1275.59% 0.15% 購買
9 502056 廣發醫療指數分級 1.0738 1.0998 11.50% 24.54% 59.44% 44.24% 74.82% 31.30% 14.50% 0.05% 購買
10 162207 泰達宏利效率優選混合 1.7082 4.1085 11.39% 14.78% 37.84% 24.86% 47.73% 15.91% 310.85% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-18
萬份收益|7日年化
2020-05-15
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 320019 諾安貨幣B 基金吧 檔案 4.7181 3.3720 0.1719 1.0680 2012-02-21 謝志華等 0.00% 購買
2 320002 諾安貨幣A 基金吧 檔案 4.6521 3.1300 0.1054 0.8240 2004-12-06 謝志華等 0.00% 購買
3 004179 圓信永豐豐潤貨幣B 基金吧 檔案 2.2346 2.6590 0.7927 1.5850 2017-03-10 林錚等 0.00% 購買
4 004178 圓信永豐豐潤貨幣A 基金吧 檔案 2.1592 2.3730 0.7149 1.3120 2017-03-10 林錚等 0.00% 購買
5 003535 浦銀安盛日日豐貨幣B 基金吧 檔案 1.5232 2.7830 0.5228 2.2180 2016-11-07 曹治國 0.00% 購買
6 003536 浦銀安盛日日豐貨幣D 基金吧 檔案 1.4578 2.5370 0.4572 1.9720 2016-11-07 曹治國 0.00% 購買
7 003534 浦銀安盛日日豐貨幣A 基金吧 檔案 1.4577 2.5350 0.4570 1.9710 2016-11-07 曹治國 0.00% 購買
8 001992 農銀天天利貨幣B 基金吧 檔案 1.1168 1.9010 0.3979 1.5720 2015-12-21 史向明等 0.00% 購買
9 001991 農銀天天利貨幣A 基金吧 檔案 1.0498 1.6530 0.3293 1.3260 2015-12-21 史向明等 0.00% 購買
10 002918 交銀現金寶貨幣E 基金吧 檔案 1.0423 2.3950 0.5732 2.4790 2016-08-15 季參平 0.00% 購買
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央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-18
萬份收益|7日年化
2020-05-15
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 485022 工銀60天理財債券B 檔案 基金吧 4.7477 5.4690% 1.1415 3.0990% 3.40% 2.56% 3.32% 4.3110% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
2 485122 工銀60天理財債券A 檔案 基金吧 4.6693 5.1650% 1.0621 2.8010% 3.10% 2.26% 3.03% 4.0090% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
3 003431 興業14天理財B 檔案 基金吧 2.7289 3.1510% 0.5909 2.7340% 3.02% 2.75% 2.75% -- 14天 限大額 -- 購買
4 003430 興業14天理財A 檔案 基金吧 2.7180 3.1090% 0.5799 2.6930% 2.98% 2.71% 2.71% -- 14天 限大額 -- 購買
5 000135 信誠理財28日盈B 檔案 基金吧 2.6151 3.0720% 0.6001 1.9670% 2.46% 2.23% 2.23% 2.3970% 28天 暫停申購 -- 購買
6 000134 信誠理財28日盈A 檔案 基金吧 2.5359 2.7740% 0.5207 1.6720% 2.17% 1.94% 1.94% 2.1010% 28天 限大額 -- 購買
7 004664 國富日鑫月益30天理財債券B 檔案 基金吧 2.2494 4.1730% 0.3678 3.2450% 2.81% 2.38% 2.80% 2.2900% 1個月 暫停申購 -- 購買
8 004663 國富日鑫月益30天理財債券A 檔案 基金吧 2.1782 3.9130% 0.2967 2.9850% 2.55% 2.12% 2.54% 2.0970% 1個月 暫停申購 -- 購買
9 004839 銀華雙月定期理財債券C 檔案 基金吧 1.7566 2.9860% 0.6480 2.4100% 2.65% 2.55% 2.55% -- 2個月 暫停申購 -- 購買
10 000791 銀華雙月定期理財債券A 檔案 基金吧 1.6914 2.7400% 0.5828 2.1650% 2.41% 2.31% 2.31% -- 2個月 限大額 -- 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-18
單位凈值|累計凈值
2020-05-15
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4736 0.1444 0.4300 0.1311 0.0436 10.14% 0.4780 -0.93% -- 購買
2 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7040 1.1340 0.6580 1.1240 0.0460 6.99% 0.7080 -0.57% -- 購買
3 150270 招商中證白酒指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0786 3.1213 1.0204 3.0631 0.0582 5.70% 1.0720 0.61% -- 購買
4 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7230 1.1700 0.6890 1.1690 0.0340 4.93% 0.7040 2.63% -- 購買
5 150222 前海開源中航軍工B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0710 0.1850 1.0260 0.1770 0.0450 4.39% 1.0170 5.04% -- 購買
6 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.4120 3.6073 1.3554 3.5507 0.0566 4.18% 1.3760 2.55% -- 購買
7 150230 鵬華酒分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5930 1.7230 1.5310 1.7050 0.0620 4.05% 1.5770 1.00% -- 購買
8 150060 銀華鑫瑞 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6240 0.1520 0.6010 0.1460 0.0230 3.83% 0.6350 -1.76% -- 購買
9 150050 南方消費進取 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3020 4.9700 1.2580 4.8020 0.0440 3.50% 1.2930 0.69% -- 購買
10 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3901 0.6026 1.3447 0.5906 0.0454 3.38% 1.38 0.73% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-18
單位凈值|累計凈值
2020-05-15
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 基金吧 0.4736 0.1444 0.4300 0.1311 0.0436 10.14%
2 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 基金吧 0.7040 1.1340 0.6580 1.1240 0.0460 6.99%
3 150270 招商中證白酒指數分級B 估算圖 基金吧 1.0786 3.1213 1.0204 3.0631 0.0582 5.70%
4 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 基金吧 0.7230 1.1700 0.6890 1.1690 0.0340 4.93%
5 150222 前海開源中航軍工B 估算圖 基金吧 1.0710 0.1850 1.0260 0.1770 0.0450 4.39%
6 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 估算圖 基金吧 1.4120 3.6073 1.3554 3.5507 0.0566 4.18%
7 150230 鵬華酒分級B 估算圖 基金吧 1.5930 1.7230 1.5310 1.7050 0.0620 4.05%
8 150060 銀華鑫瑞 估算圖 基金吧 0.6240 0.1520 0.6010 0.1460 0.0230 3.83%
9 150050 南方消費進取 估算圖 基金吧 1.3020 4.9700 1.2580 4.8020 0.0440 3.50%
10 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 基金吧 1.3901 0.6026 1.3447 0.5906 0.0454 3.38%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1186 05-18 -0.07% -0.28% 2.16% -2.28% 6.04% 5126.59% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0204 05-18 0.37% -0.67% 1.37% -0.78% 2.88% 273.05% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0581 05-18 -0.06% 0.09% -0.13% 2.14% 3.40% 147.07% 168.63% 0.08% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.4372 05-18 -3.09% 0.22% 12.86% -6.37% 48.86% 120.46% 138.83% 0.15% 購買
5 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7432 05-18 -3.01% 0.73% 9.80% -0.77% 43.00% 112.06% 81.67% 0.15% 購買
6 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9588 05-18 -1.25% 0.78% 7.88% -3.74% 39.48% 111.85% 94.92% 0.15% 購買
7 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6052 05-18 -0.41% 1.80% 8.14% -0.78% 39.11% 109.25% -- 0.15% 購買
8 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3936 05-18 -0.62% 1.76% 8.29% 0.74% 42.49% 107.36% 136.59% 0.15% 購買
9 320007 諾安成長混合 混合型 1.5960 05-18 -4.20% 0.50% 16.84% -1.91% 40.86% 106.74% 57.86% 0.15% 購買
10 001956 國聯安科技動力 股票型 1.7022 05-18 -2.96% 0.87% 9.10% -1.85% 40.30% 101.59% 78.99% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9588 05-18 -1.25% 0.78% 7.88% -3.74% 39.48% 111.85% 94.92% 0.15% 購買
2 001956 國聯安科技動力 股票型 1.7022 05-18 -2.96% 0.87% 9.10% -1.85% 40.30% 101.59% 78.99% 0.15% 購買
3 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.9164 05-18 -2.35% 0.59% 8.88% -2.91% 44.90% 98.55% -- 0.15% 購買
4 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4556 05-18 2.56% 8.63% 14.21% 22.85% 35.01% 98.45% -- 0.15% 購買
5 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.8410 05-18 -3.40% -1.87% 4.30% -6.18% 41.34% 97.43% 150.15% 0.15% 購買
6 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.7920 05-18 2.27% 7.18% 8.30% 22.19% 38.84% 90.45% 130.74% 0.15% 購買
7 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.3454 05-18 2.61% 7.69% 9.44% 23.60% 39.86% 89.53% -- 0.15% 購買
8 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.3237 05-18 2.87% 6.95% 12.95% 26.89% 40.88% 89.15% 111.60% 0.15% 購買
9 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3174 05-18 2.60% 7.68% 9.39% 23.42% 39.39% 88.25% -- 0.00% 購買
10 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.3083 05-18 2.86% 6.94% 12.89% 26.67% 40.38% 88.02% 109.57% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1186 05-18 -0.07% -0.28% 2.16% -2.28% 6.04% 5126.59% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0204 05-18 0.37% -0.67% 1.37% -0.78% 2.88% 273.05% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.4372 05-18 -3.09% 0.22% 12.86% -6.37% 48.86% 120.46% 138.83% 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7432 05-18 -3.01% 0.73% 9.80% -0.77% 43.00% 112.06% 81.67% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6052 05-18 -0.41% 1.80% 8.14% -0.78% 39.11% 109.25% -- 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3936 05-18 -0.62% 1.76% 8.29% 0.74% 42.49% 107.36% 136.59% 0.15% 購買
7 320007 諾安成長混合 混合型 1.5960 05-18 -4.20% 0.50% 16.84% -1.91% 40.86% 106.74% 57.86% 0.15% 購買
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.8290 05-18 0.72% 2.93% 8.22% 5.36% 44.26% 99.59% 146.95% 0.15% 購買
9 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6811 05-18 -0.40% 1.55% 7.56% 1.32% 44.64% 99.56% 123.85% 0.15% 購買
10 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5681 05-18 -0.95% 0.94% 7.23% -0.64% 46.93% 99.05% 126.93% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0581 05-18 -0.06% 0.09% -0.13% 2.14% 3.40% 147.07% 168.63% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7138 05-18 -0.06% 0.05% -0.25% 1.55% 2.96% 72.16% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3334 05-18 -0.09% 0.07% -0.29% 1.97% 3.86% 38.52% 50.63% 0.08% 購買
4 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5119 05-18 -0.03% 0.12% -0.18% 5.73% 13.47% 25.79% -- 0.08% 購買
5 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5049 05-18 -0.03% 0.11% -0.21% 5.68% 13.38% 25.65% -- 0.00% 購買
6 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.1150 05-18 -0.45% -1.50% 0.72% -3.30% 15.78% 25.56% 41.14% 0.08% 購買
7 005461 南方希元轉債 債券型 1.1941 05-18 -0.91% -2.89% -0.62% -10.55% 6.53% 23.82% -- 0.08% 購買
8 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2262 05-18 0.02% 0.03% 0.22% 1.16% 8.35% 23.15% -- 0.00% 購買
9 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.1930 05-18 -0.71% -2.61% -1.34% -4.37% 13.83% 22.71% 27.65% 0.08% 購買
10 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2209 05-18 0.02% 0.04% 0.24% 1.20% 8.47% 22.66% -- 0.06% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6385 05-18 -- 0.05% 0.20% 0.66% 1.45% 2.92% -- 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.3847 05-18 -- 0.04% 0.16% 0.71% 1.47% 2.90% -- 0.00% 購買
3 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.6343 05-18 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.39% 2.90% 10.34% 0.00% 購買
4 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.6461 05-18 -- 0.05% 0.20% 0.64% 1.40% 2.87% 11.14% 0.00% 購買
5 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.6041 05-18 -- 0.04% 0.19% 0.59% 1.37% 2.87% 11.41% 0.00% 購買
6 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.6041 05-18 -- 0.04% 0.19% 0.59% 1.37% 2.87% 11.41% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.7974 05-18 -- 0.04% 0.21% 0.64% 1.39% 2.85% 11.53% 0.00% 購買
8 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6124 05-18 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.35% 2.81% 11.02% 0.00% 購買
9 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5833 05-18 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.37% 2.81% 11.55% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5591 05-18 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.33% 2.81% 11.24% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.2001 05-18 1.95% 4.63% 8.75% 19.39% 36.29% 77.80% 89.26% 0.10% 購買
2 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4150 05-18 -3.28% -3.61% 6.55% -2.08% 27.25% 73.83% 44.68% 0.12% 購買
3 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0983 05-18 1.54% 5.39% 9.83% 19.11% 34.10% 68.60% 70.28% 0.10% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.8022 05-18 2.03% 5.19% 7.70% 17.05% 31.51% 67.51% 78.42% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.8046 05-18 2.04% 5.18% 7.67% 16.94% 31.27% 67.05% 78.87% 0.00% 購買
6 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4536 05-18 1.84% 5.18% 7.74% 12.30% 25.80% 64.13% 74.16% 0.12% 購買
7 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6410 05-18 1.67% 3.53% 5.87% 15.48% 27.90% 63.77% 80.73% 0.12% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3473 05-18 1.72% 4.30% 7.33% 14.06% 24.87% 62.31% 44.41% 0.08% 購買
9 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.3263 05-18 1.72% 4.29% 7.30% 13.95% 24.64% 61.72% 42.90% 0.00% 購買
10 161031 富國中證工業4.0指數分級 股票指數 1.1380 05-18 -2.32% -0.96% 6.75% -6.18% 28.56% 61.03% 32.91% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6811 05-18 -0.40% 1.55% 7.56% 1.32% 44.64% 99.56% 123.85% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5681 05-18 -0.95% 0.94% 7.23% -0.64% 46.93% 99.05% 126.93% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.8280 05-18 0.39% 0.21% 7.53% 10.12% 34.60% 74.89% 82.69% 0.15% 購買
4 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4150 05-18 -3.28% -3.61% 6.55% -2.08% 27.25% 73.83% 44.68% 0.12% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2200 05-18 0.36% 2.49% 11.95% 18.65% 39.53% 70.77% 70.77% 0.15% 購買
6 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.8022 05-18 2.03% 5.19% 7.70% 17.05% 31.51% 67.51% 78.42% 0.10% 購買
7 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.8046 05-18 2.04% 5.18% 7.67% 16.94% 31.27% 67.05% 78.87% 0.00% 購買
8 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5580 05-18 1.96% 4.21% 6.42% 17.23% 30.16% 65.22% 70.46% 0.15% 購買
9 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.5041 05-18 -1.41% -0.13% 4.80% -0.45% 35.52% 64.49% 26.38% 0.15% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6410 05-18 1.67% 3.53% 5.87% 15.48% 27.90% 63.77% 80.73% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0081 05-15 1.35% 6.33% 11.10% 25.26% 44.17% 96.26% 69.88% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.6860 05-15 1.14% 2.31% 11.36% 3.95% 26.67% 57.28% 61.34% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.7881 05-15 0.34% 2.16% 11.74% 11.92% 27.44% 50.87% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.7564 05-15 0.34% 2.14% 11.65% 11.60% 26.77% 49.35% -- 0.00% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4150 05-15 1.22% 2.83% 12.93% 12.84% 31.75% 48.01% 55.67% 0.16% 購買
6 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5654 05-15 0.90% 4.06% 11.38% 14.98% 23.81% 42.61% -- 0.16% 購買
7 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.9440 05-15 1.61% 2.72% 7.64% 10.02% 20.87% 39.03% 29.67% 0.10% 購買
8 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5316 05-15 0.09% 0.52% 8.31% -0.06% 19.33% 37.39% -- 0.15% 購買
9 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.3062 05-15 0.80% 2.70% 10.85% 8.90% 26.28% 36.20% -- 0.15% 購買
10 320013 諾安全球黃金 QDII 1.0990 05-15 0.64% 2.04% 2.04% 11.12% 18.68% 35.18% 37.03% 0.08% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1186 05-182.16%-2.28%6.04%5126.59%--2.27%5128.16%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A4.0204 05-181.37%-0.78%2.88%273.05%--0.93%302.04%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.4372 05-1812.86%-6.37%48.86%120.46%138.83%34.96%443.72%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.7432 05-189.80%-0.77%43.00%112.06%81.67%39.19%238.00%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9588 05-187.88%-3.74%39.48%111.85%94.92%25.34%95.88%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.6052 05-188.14%-0.78%39.11%109.25%--25.51%173.48%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.3936 05-188.29%0.74%42.49%107.36%136.59%29.71%149.69%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合1.5960 05-1816.84%-1.91%40.86%106.74%57.86%28.40%138.44%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.7022 05-189.10%-1.85%40.30%101.59%78.99%37.99%70.22%0.15%購買 定投
213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A1.8290 05-188.22%5.36%44.26%99.59%146.95%33.99%895.80%0.15%購買 定投
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  • 浙商基金

    股債合并,攻守兼備

    浙商豐利增強債券

    13.99%

    成立以來

  • 泰達宏利基金

    打新+固收,穩穩向上

    泰達宏利宏達混合A

    9.26%

    近1年

  • 廣發基金

    醫藥板塊

    廣發醫藥衛生聯接A

    28.70%

    近3年

  • 國投瑞銀基金

    基金也能買指數

    國投瑞銀中證資源指數

    1.15%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級12.98%0.10%購買
易方達消費行業股票9.50%0.15%購買
易方達中小盤混合9.08%0.15%購買
鵬華豐祿債券2.84%0.08%購買
易方達上證50指數A1.59%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-0.78%0.15%購買
諾安成長混合-1.91%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票-6.18%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A22.85%0.15%購買
招商中證白酒指數分級12.98%0.10%購買
廣發中證全指建筑材料指數C12.67%0.00%購買
易方達消費行業股票9.50%0.15%購買
嘉實新興產業股票4.65%0.15%購買
易方達上證50指數A1.59%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-3.38%0.12%購買
信達澳銀新能源產業股票-6.18%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合16.00%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.52%0.15%購買
易方達中小盤混合9.08%0.15%購買
廣發科技先鋒混合7.23%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A1.32%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)-0.64%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-0.78%0.15%購買
諾安成長混合-1.91%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.84%0.08%購買
鵬華豐康債券2.57%0.08%購買
萬家鑫璟純債C2.39%0.00%購買
創金合信恒興中短債C2.17%0.00%購買
招商產業債券A1.75%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.30%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A0.94%0.08%購買
鵬華產業債債券0.78%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
鵬華添利寶貨幣2.2620%0.00%購買
工銀貨幣2.2330%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.1480%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.0650%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.9940%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9870%0.00%購買
興全貨幣A1.8240%0.00%購買
華夏現金增利貨幣A/E1.6410%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008137九泰天奕量化價值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
008077九泰天奕量化價值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-19  在售基金共272
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★99.59%
2信達澳銀新能源產業★★★★★97.43%
3融通轉型三動力靈活★★★★★90.86%
4工銀前沿醫療股票★★★★★90.45%
點擊查看全部基金評級>
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★120.46%
2國聯安優選行業混合★★★★★112.06%
3廣發創新升級混合★★★★★107.36%
4諾安成長混合★★★★★106.74%
點擊查看全部基金評級>
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★120.46%
2廣發創新升級混合★★★★★107.36%
3寶盈鴻利收益靈活配★★★★★99.59%
4廣發小盤成長混合(★★★★★99.56%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健26.89%40.88%89.15%
2創金合信醫療保健26.67%40.38%88.02%
3中歐品質消費股票24.12%33.99%50.65%
4中歐品質消費股票23.89%33.52%49.80%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-18
序號簡稱近3月近6月近1年
1融通健康產業靈活23.09%48.45%81.47%
2國投瑞銀精選收益22.59%43.32%65.41%
3國投瑞銀創新動力22.38%44.28%65.50%
4華安生態優先混合21.81%28.49%51.07%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-18
序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.73%10.35%12.09%
2長信穩健純債債券7.52%9.13%10.89%
3民生加銀嘉盈債券7.44%12.64%--
4東吳鼎利債券(L6.31%14.87%9.50%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-18
序號簡稱近3月近6月近1年
1天弘中證食品飲料19.86%15.27%28.68%
2天弘中證食品飲料19.81%15.15%28.43%
3招商國證生物醫藥19.39%36.29%77.80%
4易方達生物分級19.11%34.10%68.60%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-18
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2020-05-08272.03%4988.11%14600.18%
2大西部絲綢之路1云南信托2020-05-08362.84%294.69%90.60%
3維萬投資宏觀對沖維萬投資2020-05-0813.86%255.63%205.41%
4銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5方信睿熙一號方信財富2020-05-08122.87%198.84%177.03%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-19  共有182063只私募基金產品
  • 財臻1號
    183.60%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    77.52%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 中金增強型債券
    8.03%
    每日開放,追求盡可能高的組合收益率
    5萬起購點此查看詳情
  • 民生證券浪淘沙1號
    22.74%
    靈活對沖,可攻可守,業績突出
    40.4萬起購點此查看詳情
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