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1 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7380 4.0410 1.6720 3.9800 0.0660 3.95% 開放申購 0.15% 購買
2 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 開放申購 0.15% 購買
3 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 開放申購 0.10% 購買
4 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 開放申購 0.10% 購買
5 400015 東方新能源汽車混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4148 1.8748 1.3779 1.8379 0.0369 2.68% 開放申購 0.15% 購買
6 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8780 0.9120 0.8580 0.9000 0.0200 2.33% 開放申購 0.12% 購買
7 005940 工銀新能源汽車混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4220 1.4220 1.3902 1.3902 0.0318 2.29% 開放申購 0.00% 購買
8 005939 工銀新能源汽車混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4436 1.4436 1.4114 1.4114 0.0322 2.28% 開放申購 0.15% 購買
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 限大額 0.10% 購買
10 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 開放申購 0.00% 購買
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1 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 開放申購 0.15% 購買
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3 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 開放申購 0.00% 購買
4 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 開放申購 0.10% 購買
5 001790 國泰智能汽車股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 開放申購 0.15% 購買
6 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.0781 1.0781 1.0609 1.0609 0.0172 1.62% 開放申購 0.12% 購買
7 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.0715 1.0715 1.0545 1.0545 0.0170 1.61% 開放申購 0.00% 購買
8 001825 建信中國制造2025 估算圖 基金吧 檔案 1.2581 1.2581 1.2414 1.2414 0.0167 1.35% 開放申購 0.15% 購買
9 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 開放申購 0.12% 購買
10 003984 嘉實新能源新材料股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5676 1.5676 1.5491 1.5491 0.0185 1.19% 開放申購 0.15% 購買
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1 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7380 4.0410 1.6720 3.9800 0.0660 3.95% 開放申購 0.15% 購買
2 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 開放申購 0.10% 購買
3 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 開放申購 0.10% 購買
4 400015 東方新能源汽車混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4148 1.8748 1.3779 1.8379 0.0369 2.68% 開放申購 0.15% 購買
5 005940 工銀新能源汽車混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4220 1.4220 1.3902 1.3902 0.0318 2.29% 開放申購 0.00% 購買
6 005939 工銀新能源汽車混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4436 1.4436 1.4114 1.4114 0.0322 2.28% 開放申購 0.15% 購買
7 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 限大額 0.10% 購買
8 002190 農銀新能源主題 估算圖 基金吧 檔案 1.2384 1.2384 1.2178 1.2178 0.0206 1.69% 開放申購 0.15% 購買
9 001156 申萬菱信新能源汽車混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 開放申購 0.15% 購買
10 398051 中海環保新能源混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1240 1.1240 1.1060 1.1060 0.0180 1.63% 開放申購 0.15% 購買
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1 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 114.3017 1.1430 113.9663 1.1397 0.3354 0.29% 場內交易 -- 購買
2 007309 鵬華9-10年利率發起式債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0646 1.0828 1.0619 1.0801 0.0027 0.25% 開放申購 0.50% 購買
3 009276 鵬華9-10年利率發起式債券C 估算圖 基金吧 檔案 0.9894 0.9894 0.9869 0.9869 0.0025 0.25% 開放申購 0.00% 購買
4 007492 上銀政策性金融債 估算圖 基金吧 檔案 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21% 開放申購 0.08% 購買
5 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 112.7770 1.1280 112.5510 1.1260 0.2260 0.20% 場內交易 -- 購買
6 501105 建信金融債8-10年(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2080 1.2080 1.2057 1.2057 0.0023 0.19% 開放申購 0.04% 購買
7 004086 工銀國債(7-10年)指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1148 1.1148 1.1127 1.1127 0.0021 0.19% 開放申購 0.00% 購買
8 004085 工銀國債(7-10年)指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1154 1.1154 1.1133 1.1133 0.0021 0.19% 開放申購 0.08% 購買
9 006961 南方7-10年國開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0869 1.0869 1.0849 1.0849 0.0020 0.18% 開放申購 0.06% 購買
10 001918 圓信永豐興利A 估算圖 基金吧 檔案 1.1200 1.1530 1.1180 1.1510 0.0020 0.18% 開放申購 0.08% 購買
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1 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8780 0.9120 0.8580 0.9000 0.0200 2.33% 開放申購 0.12% 購買
2 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 開放申購 0.00% 購買
3 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 開放申購 0.10% 購買
4 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.0781 1.0781 1.0609 1.0609 0.0172 1.62% 開放申購 0.12% 購買
5 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.0715 1.0715 1.0545 1.0545 0.0170 1.61% 開放申購 0.00% 購買
6 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 開放申購 0.12% 購買
7 000930 博時黃金I 估算圖 基金吧 檔案 3.8970 1.6242 3.8545 1.6066 0.0425 1.10% 暫停申購 -- 購買
8 000929 博時黃金D 估算圖 基金吧 檔案 3.9678 1.7313 3.9246 1.7134 0.0432 1.10% 暫停申購 0.05% 購買
9 002611 博時黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3639 1.3639 1.3496 1.3496 0.0143 1.06% 開放申購 0.00% 購買
10 002610 博時黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3844 1.3844 1.3699 1.3699 0.0145 1.06% 開放申購 0.06% 購買
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1 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 開放申購 0.00% 購買
2 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 開放申購 0.10% 購買
3 002611 博時黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3639 1.3639 1.3496 1.3496 0.0143 1.06% 開放申購 0.00% 購買
4 002610 博時黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3844 1.3844 1.3699 1.3699 0.0145 1.06% 開放申購 0.06% 購買
5 002963 易方達黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3684 1.3684 1.3541 1.3541 0.0143 1.06% 開放申購 0.00% 購買
6 000307 易方達黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 開放申購 0.07% 購買
7 000216 華安黃金易ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 開放申購 0.06% 購買
8 000217 華安黃金易ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4412 1.4412 1.4262 1.4262 0.0150 1.05% 開放申購 0.00% 購買
9 000218 國泰黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4835 1.4835 1.4683 1.4683 0.0152 1.04% 開放申購 0.07% 購買
10 004253 國泰黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4803 1.4803 1.4652 1.4652 0.0151 1.03% 開放申購 0.00% 購買
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1 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.8150 -- 0.8117 -- 0.0033 0.41% 場內交易 -- 購買
2 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0052 1.0052 1.0016 1.0016 0.0036 0.36% 場內交易 -- 購買
3 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9770 0.9770 0.9742 0.9742 0.0028 0.29% 場內交易 -- 購買
4 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25% 限大額 0.00% 購買
5 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1236 1.1236 1.1208 1.1208 0.0028 0.25% 限大額 0.12% 購買
6 513660 華夏滬港通恒生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.4254 1.2592 2.4200 1.2564 0.0054 0.22% 場內交易 -- 購買
7 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1839 1.1839 1.1813 1.1813 0.0026 0.22% 開放申購 0.12% 購買
8 510900 易方達恒生國企ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1509 1.2009 1.1484 1.1984 0.0025 0.22% 場內交易 -- 購買
9 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1764 1.1764 1.1739 1.1739 0.0025 0.21% 開放申購 0.00% 購買
10 159954 南方恒生中國企業ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9531 0.9531 0.9511 0.9511 0.0020 0.21% 場內交易 0.00% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0702 1.0702 1.0435 1.0435 0.0267 2.56% 場內交易 -- 購買
2 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8798 0.8798 0.8579 0.8579 0.0219 2.55% 場內交易 -- 購買
3 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0322 1.0322 1.0150 1.0150 0.0172 1.69% 場內交易 -- 購買
4 159934 易方達黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.8777 1.5797 3.8354 1.5625 0.0423 1.10% 場內交易 -- 購買
5 159937 博時黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.9074 1.5343 3.8648 1.5175 0.0426 1.10% 場內交易 -- 購買
6 518880 華安黃金易ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.9086 1.4759 3.8660 1.4599 0.0426 1.10% 場內交易 -- 購買
7 518800 國泰黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.8726 1.4649 3.8304 1.4490 0.0422 1.10% 場內交易 -- 購買
8 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8310 0.8310 0.8225 0.8225 0.0085 1.03% 場內交易 -- 購買
9 512730 鵬華中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8893 0.8893 0.8849 0.8849 0.0044 0.50% 場內交易 -- 購買
10 512800 華寶中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9934 0.9934 0.9886 0.9886 0.0048 0.49% 場內交易 -- 購買
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1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 限大額 0.10% 購買
2 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.0781 1.0781 1.0609 1.0609 0.0172 1.62% 開放申購 0.12% 購買
3 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.0715 1.0715 1.0545 1.0545 0.0170 1.61% 開放申購 0.00% 購買
4 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 開放申購 0.12% 購買
5 501311 嘉實港股通新經濟指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1022 1.1022 1.0930 1.0930 0.0092 0.84% 開放申購 0.10% 購買
6 161912 萬家社會責任18個月定開A 估算圖 基金吧 檔案 1.4865 1.5345 1.4768 1.5248 0.0097 0.66% 暫停申購 0.15% 購買
7 501309 國泰恒生港股通指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0144 1.0144 1.0109 1.0109 0.0035 0.35% 開放申購 0.12% 購買
8 501105 建信金融債8-10年(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2080 1.2080 1.2057 1.2057 0.0023 0.19% 開放申購 0.04% 購買
9 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3867 1.3867 1.3849 1.3849 0.0018 0.13% 開放申購 0.15% 購買
10 167302 方正富邦大灣區綜指(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9866 0.9866 0.9855 0.9855 0.0011 0.11% 開放申購 0.10% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9555 0.0168 46.55% 124.83% 211.34% 2.57% -43.95% 100.65% -97.40% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3832 0.6008 39.72% 62.74% 178.92% 85.39% 176.62% 73.55% -30.88% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1909 -- 37.55% 56.78% 150.33% 60.61% 130.62% 69.55% -40.86% -- 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.5130 1.5130 26.93% 44.51% 102.54% 52.06% 57.44% 59.94% 51.30% -- 購買
6 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 26.75% 43.84% 103.15% 62.68% 76.68% 49.51% 80.74% 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2989 2.2253 26.19% 34.90% 91.16% 117.31% 109.93% 46.66% 122.53% 0.15% 購買
8 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
9 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2836 2.0858 25.97% 34.42% 90.01% 115.92% 107.95% 46.25% 108.58% 0.00% 購買
10 150050 南方消費進取 1.2850 4.9050 25.54% 29.05% 88.14% 44.67% 86.57% 29.36% 390.49% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2989 2.2253 26.19% 34.90% 91.16% 117.31% 109.93% 46.66% 122.53% 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2836 2.0858 25.97% 34.42% 90.01% 115.92% 107.95% 46.25% 108.58% 0.00% 購買
4 004683 建信高端醫療股票 1.4814 1.4814 24.17% 24.05% 57.51% 30.13% -- 33.80% 48.14% 0.15% 購買
5 006002 工銀醫藥健康股票A 2.3321 2.3321 23.16% 34.97% 91.99% -- -- 45.07% 133.21% 0.15% 購買
6 006003 工銀醫藥健康股票C 2.3041 2.3041 22.97% 34.52% 90.69% -- -- 44.73% 130.41% 0.00% 購買
7 001171 工銀養老產業股票 1.3960 1.3960 22.46% 36.06% 79.20% 52.24% 100.57% 45.42% 39.60% 0.15% 購買
8 001717 工銀前沿醫療股票 2.7790 2.7790 22.05% 33.73% 92.72% 64.54% 128.91% 44.89% 177.90% 0.15% 購買
9 004851 廣發醫療保健股票A 2.4388 2.4388 21.58% 30.54% 100.79% 78.84% -- 43.03% 143.88% 0.15% 購買
10 005303 嘉實醫藥健康股票A 1.7192 1.7192 20.98% 32.35% 75.99% 54.31% -- 37.94% 71.92% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2940 2.2940 23.20% 45.19% 84.26% 89.43% 125.57% 41.26% 129.40% 0.15% 購買
2 090020 大成健康產業混合 1.3150 1.3150 20.86% 33.23% 64.38% 23.59% 42.78% 35.15% 31.50% 0.15% 購買
3 050026 博時醫療保健行業混合A 3.0840 3.2230 19.86% 26.76% 70.39% 75.33% 109.23% 35.20% 245.21% 0.15% 購買
4 161616 融通醫療保健行業混合A/B 1.9750 2.3390 19.12% 28.33% 78.09% 57.50% 87.92% 40.87% 173.32% 0.15% 購買
5 003291 信達澳銀健康中國混合 1.6360 1.6360 18.98% 26.53% 68.66% 56.56% -- 34.43% 63.60% 0.15% 購買
6 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9580 0.9580 18.71% 39.85% 65.74% 33.06% 39.85% 30.52% -4.20% 0.15% 購買
7 000294 華安生態優先混合 3.0740 3.5620 18.60% 26.55% 52.16% 76.12% 142.44% 25.98% 277.96% 0.15% 購買
8 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.1920 2.2570 18.55% 26.85% 67.58% 53.68% 102.78% 35.23% 129.75% 0.15% 購買
9 110023 易方達醫療保健行業混合 2.9010 2.9010 18.46% 23.87% 67.49% 55.47% 112.84% 31.74% 190.10% 0.15% 購買
10 121005 國投瑞銀創新動力混合 0.8581 3.4608 18.44% 40.59% 66.56% 59.20% 63.75% 30.09% 484.70% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.1403 1.2263 8.67% 10.23% 12.00% -- -- 9.54% 18.44% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.1206 1.2116 7.46% 9.01% 10.80% 16.92% 23.10% 8.32% 22.19% 0.06% 購買
3 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1250 1.1250 5.78% 12.48% -- -- -- 11.94% 12.50% 0.80% 購買
4 007115 金元順安桉盛債券C 1.1373 1.1373 4.26% 4.26% 4.26% -- -- 4.26% 4.26% 0.00% 購買
5 003486 平安惠隆純債A 1.0640 1.0940 3.74% 2.85% 4.65% 10.36% 15.67% 2.42% 9.56% 0.08% 購買
6 004333 金鷹元盛債券型發起式E 1.1750 1.3760 3.62% 6.53% 8.21% 14.35% 18.54% 5.95% 28.63% 0.06% 購買
7 001212 華潤元大穩健債券A 1.0690 1.0960 3.59% 5.22% 3.97% 8.97% 8.86% 5.32% 9.76% 0.08% 購買
8 001213 華潤元大穩健債券C 1.0580 1.0780 3.52% 4.96% 3.51% 8.00% 7.67% 5.17% 7.85% 0.00% 購買
9 162108 金鷹元盛債券型發起式C 1.1410 1.3180 3.45% 6.14% 7.46% 13.04% 17.01% 5.65% 35.25% 0.00% 購買
10 007094 建信中債國開行債A 1.0346 1.0836 3.37% 5.66% 8.39% -- -- 4.74% 8.48% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9555 0.0168 46.55% 124.83% 211.34% 2.57% -43.95% 100.65% -97.40% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3832 0.6008 39.72% 62.74% 178.92% 85.39% 176.62% 73.55% -30.88% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1909 -- 37.55% 56.78% 150.33% 60.61% 130.62% 69.55% -40.86% -- 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.5130 1.5130 26.93% 44.51% 102.54% 52.06% 57.44% 59.94% 51.30% -- 購買
6 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4067 3.6020 21.73% 15.68% 53.37% 73.41% 233.48% 18.00% 518.95% -- 購買
7 161122 易方達生物分級 1.0975 -- 20.54% 31.03% 69.94% 37.34% 70.39% 36.82% 12.27% 0.10% 購買
8 161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.1968 1.1112 20.50% 33.38% 80.59% 49.29% 88.55% 38.34% 21.57% 0.10% 購買
9 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 1.2153 2.5448 20.18% 26.22% 84.65% -36.46% 6.10% 37.18% 20.92% -- 購買
10 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.2328 -- 19.90% 30.66% 113.14% 9.73% 71.01% 43.03% 23.27% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 26.75% 43.84% 103.15% 62.68% 76.68% 49.51% 80.74% 0.15% 購買
2 161620 融通核心價值混合 -- -- 17.55% 19.26% 15.36% 3.12% -0.31% 19.35% -16.16% 0.15% 購買
3 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 17.33% 34.94% 57.26% 39.64% 64.05% 31.12% 48.30% 0.16% 購買
4 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 17.16% 42.20% -- -- -- 42.19% 67.19% 0.15% 購買
5 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 15.04% 24.15% 45.42% 35.49% -- 26.61% 59.02% 0.16% 購買
6 008284 易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 -- -- 13.66% -- -- -- -- -- 14.33% 0.15% 購買
7 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 13.57% 22.59% 41.17% 21.76% -- 24.55% 49.70% 1.60% 購買
8 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 13.57% 22.59% 41.17% 21.76% -- 24.55% 49.70% 1.60% 購買
9 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 12.65% 29.50% 56.34% -- -- 26.28% 82.79% 0.16% 購買
10 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 12.33% 28.82% 54.75% -- -- 25.77% 79.53% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5943 1.5943 17.26% 28.84% 64.79% -- -- 33.35% 59.43% -- 購買
2 510630 華夏消費ETF 3.5293 3.5293 14.86% 15.43% 32.04% 45.62% 104.30% 17.53% 252.93% -- 購買
3 512170 華寶中證醫療ETF 1.6778 1.6778 12.33% 22.60% 67.75% -- -- 33.32% 67.75% -- 購買
4 512690 鵬華中證酒ETF 1.2893 1.2893 11.06% 8.68% 31.79% -- -- 8.24% 28.93% -- 購買
5 510660 華夏醫藥ETF 2.3148 2.3148 9.91% 17.13% 42.06% 6.13% 41.89% 20.51% 131.48% -- 購買
6 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.8590 1.8590 9.87% 13.91% 35.30% 2.20% 31.56% 18.48% 85.90% 0.05% 購買
7 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 1.4063 1.4063 9.41% 22.68% 39.27% 6.34% 21.01% 24.88% 40.63% -- 購買
8 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.3825 3.3825 9.36% 10.33% 25.42% 44.26% 106.00% 11.93% 238.55% 0.05% 購買
9 518880 華安黃金易ETF 3.9086 1.4759 9.35% 18.58% 37.38% 47.53% 39.99% 16.13% 47.59% -- 購買
10 159934 易方達黃金ETF 3.8777 1.5797 9.35% 18.58% 37.28% 47.18% 39.60% 16.16% 57.96% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 20日
單位凈值
20日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.7950 1.7950 17.63% 28.69% 69.45% 36.44% 77.85% 35.10% 79.50% 0.10% 購買
2 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.7973 1.7973 17.52% 28.45% 68.98% 36.59% 78.29% 34.90% 79.73% 0.00% 購買
3 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4240 1.4440 15.87% 19.16% 27.14% 38.12% 57.00% 19.36% 45.34% 0.15% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5360 2.0760 15.66% 24.98% 65.70% 49.27% 68.24% 34.86% 143.56% 0.15% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2030 3.2570 15.40% 36.66% 71.57% 66.89% 70.25% 26.46% 391.98% 0.15% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.6230 1.6230 14.78% 23.52% 64.94% 41.25% 79.14% 30.47% 62.30% 0.12% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3329 1.3329 13.60% 20.85% 62.73% 25.58% 42.75% 27.45% 33.29% 0.08% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 1.0600 1.0867 10.89% 19.44% 57.57% 42.39% 71.70% 29.61% 13.02% 0.05% 購買
9 162207 泰達宏利效率優選混合 1.6977 4.0833 10.13% 13.10% 38.72% 24.09% 47.28% 15.20% 308.33% 0.15% 購買
10 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2870 1.4440 9.07% 26.30% 35.19% 30.13% 23.75% 18.62% 49.04% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-20
萬份收益|7日年化
2020-05-19
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 004331 太平日日鑫貨幣B 基金吧 檔案 2.4805 3.6260 0.1278 2.3800 2017-03-15 吳超等 0.00% 購買
2 004330 太平日日鑫貨幣A 基金吧 檔案 2.4147 3.3780 0.0621 2.1340 2017-03-15 吳超等 0.00% 購買
3 091005 大成貨幣B 基金吧 檔案 1.4309 2.5480 0.3335 2.0010 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
4 660107 農銀貨幣B 基金吧 檔案 1.4045 2.2900 0.4611 1.8140 2010-11-23 黃曉鵬 0.00% 購買
5 090005 大成貨幣A 基金吧 檔案 1.3662 2.3070 0.2695 1.7610 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
6 660007 農銀貨幣A 基金吧 檔案 1.3388 2.0450 0.3953 1.5700 2010-11-23 黃曉鵬 0.00% 購買
7 000580 中郵貨幣B 基金吧 檔案 1.1640 1.6010 0.3101 1.6330 2014-05-28 武志驍等 0.00% 購買
8 000576 中郵貨幣A 基金吧 檔案 1.0977 1.3570 0.2429 1.3900 2014-05-28 武志驍等 0.00% 購買
9 001926 興業鑫天盈貨幣B 基金吧 檔案 1.0935 1.7980 0.3597 2.1580 2015-11-02 魏泰源 0.00% 購買
10 004120 國富安享貨幣 基金吧 檔案 1.0437 1.8090 0.3846 1.4680 2017-05-22 王莉等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-20
萬份收益|7日年化
2020-05-19
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 000135 信誠理財28日盈B 檔案 基金吧 3.5188 5.1980% 1.4414 3.5660% 3.49% 2.74% 2.61% 2.7820% 28天 暫停申購 -- 購買
2 000134 信誠理財28日盈A 檔案 基金吧 3.4395 4.8940% 1.3620 3.2660% 3.20% 2.45% 2.32% 2.4850% 28天 限大額 -- 購買
3 519717 交銀理財21天債券B 檔案 基金吧 0.9447 2.4690% 0.7424 2.2470% 2.20% 2.11% 2.18% 2.2840% 21天 暫停申購 -- 購買
4 519716 交銀理財21天債券A 檔案 基金吧 0.8654 2.1800% 0.6633 1.9570% 1.91% 1.82% 1.89% 1.9950% 21天 暫停申購 -- 購買
5 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.7126 2.7680% 1.4688 2.7210% 2.60% 2.32% 2.34% 2.5650% 3個月 暫停申購 -- 購買
6 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.7017 2.7270% 1.4578 2.6800% 2.56% 2.28% 2.30% 2.5240% 3個月 暫停申購 -- 購買
7 202304 南方理財14天債券B 檔案 基金吧 0.6989 2.0260% 0.7596 1.9340% 2.14% 1.88% 2.44% 1.8930% 14天 暫停申購 0.00% 購買
8 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 0.6744 2.6250% 1.4306 2.5770% 2.46% 2.18% 2.20% 2.4220% 3個月 暫未公告 -- 購買
9 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6185 2.3120% 0.6298 2.3280% 2.35% 2.38% 2.38% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
10 202303 南方理財14天債券A 檔案 基金吧 0.6182 1.7280% 0.6778 1.6360% 1.85% 1.59% 2.15% 1.6020% 14天 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-20
單位凈值|累計凈值
2020-05-19
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7440 0.3180 0.7040 0.3100 0.0400 5.68% 0.81 -8.87% -- 購買
2 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8780 0.9120 0.8580 0.9000 0.0200 2.33% -- -- 0.12% 購買
3 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7664 0.2128 0.7492 0.2080 0.0172 2.30% 0.7750 -1.12% -- 購買
4 150280 鵬華新能源分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.4900 0.0580 1.4640 0.0570 0.0260 1.78% 1.6920 -13.56% -- 購買
5 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6940 1.1320 0.6840 1.1300 0.0100 1.46% 0.6760 2.59% -- 購買
6 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5785 0.5785 0.5713 0.5713 0.0072 1.26% 0.5810 -0.43% -- 購買
7 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22% 0.6540 1.65% -- 購買
8 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 0.7480 -3.46% -- 購買
9 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4625 0.1410 0.4574 0.1394 0.0051 1.12% 0.4680 -1.19% -- 購買
10 160640 鵬華新能源分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2610 0.5110 1.2480 0.5060 0.0130 1.04% -- -- 0.12% 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-20
單位凈值|累計凈值
2020-05-19
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 基金吧 0.7440 0.3180 0.7040 0.3100 0.0400 5.68%
2 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 1.0702 1.0702 1.0435 1.0435 0.0267 2.56%
3 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 0.8798 0.8798 0.8579 0.8579 0.0219 2.55%
4 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 0.7664 0.2128 0.7492 0.2080 0.0172 2.30%
5 150280 鵬華新能源分級B 估算圖 基金吧 1.4900 0.0580 1.4640 0.0570 0.0260 1.78%
6 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 估算圖 基金吧 1.0322 1.0322 1.0150 1.0150 0.0172 1.69%
7 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 基金吧 0.6940 1.1320 0.6840 1.1300 0.0100 1.46%
8 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.5785 0.5785 0.5713 0.5713 0.0072 1.26%
9 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22%
10 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 基金吧 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1335 05-20 -0.63% -0.06% 2.74% -1.78% 7.60% 5196.21% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0389 05-20 -0.08% -0.17% 1.57% -1.69% 3.48% 274.77% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0561 05-20 -0.02% -0.07% -0.24% 2.05% 3.23% 146.81% 168.35% 0.08% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.5748 05-20 -2.33% 2.46% 14.59% -6.44% 52.46% 123.12% 146.47% 0.15% 購買
5 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7655 05-20 -2.96% -0.52% 9.49% -1.81% 42.08% 116.73% 83.88% 0.15% 購買
6 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9877 05-20 -1.42% 1.03% 7.65% -3.24% 38.39% 113.98% 97.31% 0.15% 購買
7 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6212 05-20 -1.92% 0.68% 7.28% -1.78% 36.50% 110.23% -- 0.15% 購買
8 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.4123 05-20 -1.67% 0.87% 7.94% -0.69% 40.55% 108.98% 138.80% 0.15% 購買
9 001956 國聯安科技動力 股票型 1.7038 05-20 -3.31% -1.18% 8.03% -3.69% 38.60% 105.43% 79.54% 0.15% 購買
10 320007 諾安成長混合 混合型 1.6290 05-20 -3.55% 1.56% 18.39% -1.75% 43.52% 104.39% 61.29% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9877 05-20 -1.42% 1.03% 7.65% -3.24% 38.39% 113.98% 97.31% 0.15% 購買
2 001956 國聯安科技動力 股票型 1.7038 05-20 -3.31% -1.18% 8.03% -3.69% 38.60% 105.43% 79.54% 0.15% 購買
3 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.9439 05-20 -1.87% 0.69% 9.47% -2.44% 44.53% 102.19% -- 0.15% 購買
4 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4388 05-20 -1.75% 1.03% 11.60% 21.58% 30.54% 100.79% -- 0.15% 購買
5 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.8860 05-20 -1.23% -1.13% 4.53% -5.69% 41.68% 99.72% 156.48% 0.15% 購買
6 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.7790 05-20 -1.28% 1.72% 6.15% 22.05% 33.73% 92.72% 128.91% 0.15% 購買
7 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.3321 05-20 -1.32% 1.87% 6.76% 23.16% 34.97% 91.99% -- 0.15% 購買
8 005962 寶盈人工智能股票A 股票型 2.0596 05-20 -0.82% -0.13% 8.75% -5.59% 31.58% 91.20% -- 0.15% 購買
9 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.2989 05-20 -1.97% 0.28% 9.64% 26.19% 34.90% 91.16% 109.93% 0.15% 購買
10 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3041 05-20 -1.33% 1.86% 6.70% 22.97% 34.52% 90.69% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1335 05-20 -0.63% -0.06% 2.74% -1.78% 7.60% 5196.21% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0389 05-20 -0.08% -0.17% 1.57% -1.69% 3.48% 274.77% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.5748 05-20 -2.33% 2.46% 14.59% -6.44% 52.46% 123.12% 146.47% 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7655 05-20 -2.96% -0.52% 9.49% -1.81% 42.08% 116.73% 83.88% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6212 05-20 -1.92% 0.68% 7.28% -1.78% 36.50% 110.23% -- 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.4123 05-20 -1.67% 0.87% 7.94% -0.69% 40.55% 108.98% 138.80% 0.15% 購買
7 320007 諾安成長混合 混合型 1.6290 05-20 -3.55% 1.56% 18.39% -1.75% 43.52% 104.39% 61.29% 0.15% 購買
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.8260 05-20 -1.51% -0.87% 7.29% 4.46% 38.60% 101.99% 149.96% 0.15% 購買
9 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.3990 05-20 -3.56% 1.62% 17.49% -0.52% 45.43% 101.56% 40.18% 0.15% 購買
10 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6977 05-20 -1.27% 0.45% 6.92% -0.42% 41.92% 101.31% 126.26% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0561 05-20 -0.02% -0.07% -0.24% 2.05% 3.23% 146.81% 168.35% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7123 05-20 -0.03% -0.07% -0.32% 1.54% 2.75% 72.01% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3323 05-20 -0.02% -0.10% -0.34% 1.92% 3.59% 38.36% 50.48% 0.08% 購買
4 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.1080 05-20 -1.42% -2.12% -0.63% -4.65% 14.46% 25.62% 40.25% 0.08% 購買
5 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5116 05-20 -0.01% 0.00% -0.20% 0.79% 14.40% 25.23% -- 0.08% 購買
6 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5046 05-20 -0.01% -0.01% -0.24% 0.74% 14.32% 25.07% -- 0.00% 購買
7 005461 南方希元轉債 債券型 1.1846 05-20 -1.55% -3.08% -2.16% -11.95% 4.93% 24.05% -- 0.08% 購買
8 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2262 05-20 0.00% 0.04% 0.20% 1.13% 7.50% 23.12% -- 0.00% 購買
9 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2210 05-20 0.01% 0.05% 0.22% 1.19% 7.63% 22.65% -- 0.06% 購買
10 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.1838 05-20 -0.83% -2.55% -2.42% -5.58% 12.36% 22.55% 26.58% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6451 05-20 -- 0.04% 0.20% 0.65% 1.45% 2.92% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5843 05-20 -- 0.05% 0.17% 0.59% 1.39% 2.90% 10.35% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4572 05-20 -- 0.04% 0.16% 0.70% 1.46% 2.90% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5561 05-20 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.87% 11.42% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5561 05-20 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.87% 11.42% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.5443 05-20 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.39% 2.87% 11.14% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.3504 05-20 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.39% 2.84% 11.53% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5928 05-20 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.36% 2.81% 11.54% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.4532 05-20 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.80% 11.02% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5575 05-20 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.80% 11.24% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1968 05-20 -1.77% 1.10% 5.78% 20.50% 33.38% 80.59% 88.55% 0.10% 購買
2 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4360 05-20 -0.62% -2.51% 6.29% -1.37% 26.52% 78.16% 47.74% 0.12% 購買
3 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0975 05-20 -1.40% 1.55% 6.83% 20.54% 31.03% 69.94% 70.39% 0.10% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7950 05-20 -1.55% 1.12% 4.76% 17.63% 28.69% 69.45% 77.85% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7973 05-20 -1.56% 1.11% 4.72% 17.52% 28.45% 68.98% 78.29% 0.00% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6230 05-20 -1.76% -1.22% 3.05% 14.78% 23.52% 64.94% 79.14% 0.12% 購買
7 161031 富國中證工業4.0指數分級 股票指數 1.1580 05-20 -1.28% -0.09% 7.92% -6.99% 30.05% 62.96% 35.87% 0.12% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3329 05-20 -1.57% -0.31% 4.29% 13.60% 20.85% 62.73% 42.75% 0.08% 購買
9 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4350 05-20 -1.77% -1.59% 3.29% 11.80% 20.60% 62.21% 71.07% 0.12% 購買
10 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.3121 05-20 -1.57% -0.32% 4.25% 13.49% 20.63% 62.17% 41.27% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6977 05-20 -1.27% 0.45% 6.92% -0.42% 41.92% 101.31% 126.26% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5922 05-20 -1.67% 1.34% 7.48% -0.31% 47.34% 100.83% 130.18% 0.15% 購買
3 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4360 05-20 -0.62% -2.51% 6.29% -1.37% 26.52% 78.16% 47.74% 0.12% 購買
4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.7740 05-20 -2.50% -2.32% 3.74% 4.40% 30.97% 74.69% 79.78% 0.15% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2030 05-20 -2.05% -0.90% 8.52% 15.40% 36.66% 71.57% 70.25% 0.15% 購買
6 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7950 05-20 -1.55% 1.12% 4.76% 17.63% 28.69% 69.45% 77.85% 0.10% 購買
7 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7973 05-20 -1.56% 1.11% 4.72% 17.52% 28.45% 68.98% 78.29% 0.00% 購買
8 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5360 05-20 -2.17% -1.73% 3.16% 15.66% 24.98% 65.70% 68.24% 0.15% 購買
9 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6230 05-20 -1.76% -1.22% 3.05% 14.78% 23.52% 64.94% 79.14% 0.12% 購買
10 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.4870 05-20 -2.02% -1.93% 2.31% -2.99% 33.50% 63.01% 25.97% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0762 05-19 0.69% 7.93% 15.47% 26.75% 43.84% 103.15% 76.68% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.7060 05-19 2.34% 2.83% 10.14% 1.85% 26.56% 65.47% 62.94% 0.15% 購買
3 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4830 05-19 2.14% 6.92% 16.31% 17.33% 34.94% 57.26% 64.05% 0.16% 購買
4 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.8279 05-19 0.80% 3.58% 11.08% 12.65% 29.50% 56.34% -- 0.16% 購買
5 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.7953 05-19 0.79% 3.55% 10.99% 12.33% 28.82% 54.75% -- 0.00% 購買
6 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5902 05-19 -0.03% 3.48% 9.20% 15.04% 24.15% 45.42% -- 0.16% 購買
7 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5659 05-19 0.60% 2.49% 8.12% 1.68% 20.70% 44.39% -- 0.15% 購買
8 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.3400 05-19 1.14% 4.48% 10.97% 10.84% 27.87% 44.18% -- 0.15% 購買
9 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.8130 05-19 1.40% 2.49% 8.43% 3.25% 22.09% 42.31% 62.02% 0.15% 購買
10 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.9490 05-19 1.07% 4.40% 8.83% 5.92% 20.13% 40.59% 28.59% 0.10% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1335 05-202.74%-1.78%7.60%5196.21%--3.63%5197.80%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A4.0389 05-201.57%-1.69%3.48%274.77%--1.40%303.89%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.5748 05-2014.59%-6.44%52.46%123.12%146.47%38.37%457.48%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.7655 05-209.49%-1.81%42.08%116.73%83.88%40.32%240.75%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9877 05-207.65%-3.24%38.39%113.98%97.31%27.19%98.77%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.6212 05-207.28%-1.78%36.50%110.23%--26.28%175.16%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.4123 05-207.94%-0.69%40.55%108.98%138.80%30.72%151.64%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.7038 05-208.03%-3.69%38.60%105.43%79.54%38.12%70.38%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合1.6290 05-2018.39%-1.75%43.52%104.39%61.29%31.05%143.37%0.15%購買 定投
006751富國互聯科技股票1.9439 05-209.47%-2.44%44.53%102.19%--36.80%94.39%0.15%購買 定投
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  • 銀華基金

    當家債基 季季紅

    銀華信用季季紅債券A

    5.32%

    近1年

  • 興業基金

    零申購費,優惠看得見

    興業聚鑫靈活配置混合A

    30.84%

    成立以來

  • 中歐基金

    13年從業經驗

    中歐新動力混合(LOF)A

    291.65%

    成立以來

  • 國聯安基金

    神秘“黑點”駕馭者

    國聯安睿祺靈活配置混合

    20.32%

    近2年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級7.80%0.10%購買
易方達中小盤混合7.33%0.15%購買
易方達消費行業股票5.07%0.15%購買
易方達上證50指數A0.61%0.15%購買
諾安成長混合-1.75%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-1.78%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票-5.69%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-5.96%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A21.58%0.15%購買
廣發中證全指建筑材料指數C10.22%0.00%購買
招商中證白酒指數分級7.80%0.10%購買
易方達消費行業股票5.07%0.15%購買
嘉實新興產業股票4.92%0.15%購買
易方達上證50指數A0.61%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票-5.69%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-5.71%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合16.99%0.15%購買
廣發科技先鋒混合8.11%0.15%購買
易方達中小盤混合7.33%0.15%購買
景順長城新興成長混合6.22%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)-0.31%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A-0.42%0.15%購買
諾安成長混合-1.75%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-1.78%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.71%0.08%購買
鵬華豐康債券2.44%0.08%購買
易方達中債7-10年國開債指數2.23%0.08%購買
創金合信恒興中短債C2.03%0.00%購買
招商產業債券A1.62%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.07%0.08%購買
鵬華產業債債券0.61%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A0.56%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
鵬華添利寶貨幣2.2360%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.1280%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.0110%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9950%0.00%購買
工銀貨幣1.9620%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.9550%0.00%購買
興全貨幣A1.8050%0.00%購買
新華活期添利貨幣E1.6590%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008137九泰天奕量化價值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
008077九泰天奕量化價值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-21  在售基金共260
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★101.99%
2信達澳銀新能源產業★★★★★99.72%
3工銀前沿醫療股票★★★★★92.72%
4融通轉型三動力靈活★★★★★89.86%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★123.12%
2國聯安優選行業混合★★★★★116.73%
3廣發創新升級混合★★★★★108.98%
4國聯安科技動力★★★★★105.43%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★123.12%
2廣發創新升級混合★★★★★108.98%
3寶盈鴻利收益靈活配★★★★★101.99%
4廣發小盤成長混合(★★★★★101.31%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健26.19%34.90%91.16%
2創金合信醫療保健25.97%34.42%90.01%
3建信高端醫療股票24.17%24.05%57.51%
4工銀醫藥健康股票23.16%34.97%91.99%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-20
序號簡稱近3月近6月近1年
1融通健康產業靈活23.20%45.19%84.26%
2大成健康產業混合20.86%33.23%64.38%
3博時醫療保健行業19.86%26.76%70.39%
4融通醫療保健行業19.12%28.33%78.09%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-20
序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.67%10.23%12.00%
2長信穩健純債債券7.46%9.01%10.80%
3民生加銀嘉盈債券5.78%12.48%--
4金元順安桉盛債券4.26%4.26%4.26%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-20
序號簡稱近3月近6月近1年
1易方達生物分級20.54%31.03%69.94%
2招商國證生物醫藥20.50%33.38%80.59%
3匯添富中證生物科17.63%28.69%69.45%
4匯添富中證生物科17.52%28.45%68.98%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-20
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部絲綢之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
3維萬投資宏觀對沖維萬投資2020-05-0813.86%255.63%205.41%
4方信睿熙一號方信財富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
5銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-21  共有182275只私募基金產品
  • 財臻1號
    183.60%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    77.39%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 天算中證1000靈動1號
    45.28%
    人工智能指數增強,助您穿越牛熊,每周五...
    100萬起購點此查看詳情
  • 守樸價值1號
    14.03%
    現金管理,挖掘收益,本月22號開放
    100萬起購點此查看詳情
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