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1 003816 銀華日利B 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 101.0580 122.2030 -- -- 開放申購 0.00% 購買
2 000011 華夏大盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 13.6640 18.6040 -- -- 開放申購 0.15% 購買
3 260104 景順長城內需增長混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 7.7130 9.5790 -- -- 限大額 0.15% 購買
4 006011 中信保誠穩鴻A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 6.4331 6.9131 -- -- 限大額 0.08% 購買
5 519692 交銀成長混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.6704 6.4764 -- -- 開放申購 0.15% 購買
6 040005 華安宏利混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.3372 5.9572 -- -- 開放申購 0.15% 購買
7 000083 匯添富消費行業混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.3120 5.3120 -- -- 開放申購 0.15% 購買
8 519674 銀河創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.2947 5.2947 -- -- 限大額 0.15% 購買
9 110011 易方達中小盤混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.2857 6.1757 -- -- 限大額 0.15% 購買
10 240008 華寶收益增長混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.1690 5.1690 -- -- 開放申購 0.15% 購買
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1 000751 嘉實新興產業股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.6980 3.6980 -- -- 限大額 0.15% 購買
2 540006 匯豐晉信大盤股票A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.5797 3.6397 -- -- 開放申購 0.15% 購買
3 160133 南方天元新產業股票(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.4520 3.4520 -- -- 開放申購 0.15% 購買
4 000577 安信價值精選股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.1760 3.1760 -- -- 限大額 0.15% 購買
5 110022 易方達消費行業股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.1090 3.1090 -- -- 開放申購 0.15% 購買
6 001717 工銀前沿醫療股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.7780 2.7780 -- -- 開放申購 0.15% 購買
7 001410 信達澳銀新能源產業股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.7500 2.8120 -- -- 開放申購 0.15% 購買
8 000418 景順長城成長之星股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.7120 2.7120 -- -- 開放申購 0.15% 購買
9 001645 國泰大健康股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.7100 2.7100 -- -- 限大額 0.15% 購買
10 000592 建信改革紅利股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6900 2.6900 -- -- 開放申購 0.15% 購買
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1 000011 華夏大盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 13.6640 18.6040 -- -- 開放申購 0.15% 購買
2 260104 景順長城內需增長混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 7.7130 9.5790 -- -- 限大額 0.15% 購買
3 519692 交銀成長混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.6704 6.4764 -- -- 開放申購 0.15% 購買
4 040005 華安宏利混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.3372 5.9572 -- -- 開放申購 0.15% 購買
5 000083 匯添富消費行業混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.3120 5.3120 -- -- 開放申購 0.15% 購買
6 519674 銀河創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.2947 5.2947 -- -- 限大額 0.15% 購買
7 110011 易方達中小盤混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.2857 6.1757 -- -- 限大額 0.15% 購買
8 240008 華寶收益增長混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 5.1690 5.1690 -- -- 開放申購 0.15% 購買
9 288002 華夏收入混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 4.9510 6.3510 -- -- 開放申購 0.15% 購買
10 162204 泰達宏利行業混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 4.5448 6.3498 -- -- 開放申購 0.15% 購買
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2020-05-22
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1 006011 中信保誠穩鴻A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 6.4331 6.9131 -- -- 限大額 0.08% 購買
2 050011 博時信用債券A/B 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.4960 2.6110 -- -- 開放申購 0.08% 購買
3 050111 博時信用債券C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.4320 2.5290 -- -- 開放申購 0.00% 購買
4 530020 建信轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.4040 2.4040 -- -- 開放申購 0.08% 購買
5 531020 建信轉債增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.3340 2.3340 -- -- 開放申購 0.00% 購買
6 202101 南方寶元債券A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2575 3.6975 -- -- 開放申購 0.08% 購買
7 163816 中銀轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2570 2.2570 -- -- 限大額 0.08% 購買
8 860005 光大陽光添利債券 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2429 2.4029 -- -- 開放申購 0.80% 購買
9 006585 南方寶元債券C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2381 3.6781 -- -- 開放申購 0.00% 購買
10 163817 中銀轉債增強債券B 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1830 2.1830 -- -- 限大額 0.00% 購買
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2020-05-22
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1 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.5224 3.3149 -- -- 開放申購 0.12% 購買
2 110030 易方達滬深300量化增強 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.4320 2.4320 -- -- 開放申購 0.15% 購買
3 217027 招商央視財經50指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2362 2.2362 -- -- 開放申購 0.12% 購買
4 004410 招商央視財經50指數C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2105 2.2105 -- -- 開放申購 0.00% 購買
5 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1844 2.1844 -- -- 開放申購 0.10% 購買
6 006363 建信深證基本面60ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1056 2.1056 -- -- 開放申購 0.00% 購買
7 530015 建信深證基本面60ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1044 2.1044 -- -- 開放申購 0.15% 購買
8 110026 易方達創業板ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.0784 2.0784 -- -- 開放申購 0.12% 購買
9 001631 天弘中證食品飲料指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.0683 2.1464 -- -- 開放申購 0.10% 購買
10 004744 易方達創業板ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.0642 2.0642 -- -- 開放申購 0.00% 購買
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2020-05-22
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1 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1844 2.1844 -- -- 開放申購 0.10% 購買
2 006363 建信深證基本面60ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1056 2.1056 -- -- 開放申購 0.00% 購買
3 530015 建信深證基本面60ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1044 2.1044 -- -- 開放申購 0.15% 購買
4 110026 易方達創業板ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.0784 2.0784 -- -- 開放申購 0.12% 購買
5 004744 易方達創業板ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.0642 2.0642 -- -- 開放申購 0.00% 購買
6 530010 建信上證社會責任ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.9184 1.9184 -- -- 開放申購 0.15% 購買
7 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.8554 1.8554 -- -- 開放申購 0.08% 購買
8 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.8467 1.8467 -- -- 開放申購 0.00% 購買
9 217017 招商上證消費80ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.8408 1.8408 -- -- 開放申購 0.15% 購買
10 070023 嘉實深證基本面120聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.8201 1.8201 -- -- 開放申購 0.12% 購買
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2020-05-22
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 162415 華寶標普美國消費人民幣 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.6200 1.6200 -- -- 限大額 0.12% 購買
2 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3643 1.3643 -- -- 開放申購 0.10% 購買
3 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3564 1.3564 -- -- 開放申購 0.00% 購買
4 080006 長盛環球行業混合(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3450 1.3950 -- -- 開放申購 0.15% 購買
5 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3190 1.3190 -- -- 開放申購 0.12% 購買
6 006381 華夏恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3133 1.3133 -- -- 開放申購 0.00% 購買
7 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1156 1.1156 -- -- 開放申購 0.12% 購買
8 005675 易方達恒生國企ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1124 1.1124 -- -- 開放申購 0.00% 購買
9 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0951 1.0951 -- -- 開放申購 0.12% 購買
10 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0637 1.0637 -- -- 限大額 0.12% 購買
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單位凈值|累計凈值
2020-05-22
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 511010 國泰上證5年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 124.8540 1.2610 -- -- 場內交易 -- 購買
2 159926 嘉實中證中期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 118.0160 1.1800 -- -- 場內交易 -- 購買
3 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 115.0693 1.1507 -- -- 場內交易 -- 購買
4 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 113.4590 1.1350 -- -- 場內交易 -- 購買
5 511280 華夏3-5年信用債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 111.4956 1.1150 -- -- 場內交易 -- 購買
6 511270 海富通上證10年期ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 109.0352 1.1356 -- -- 場內交易 -- 購買
7 511290 廣發上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 108.8592 1.0886 -- -- 場內交易 0.05% 購買
8 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 106.9504 1.0795 -- -- 場內交易 -- 購買
9 159972 鵬華中證5年地債ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 106.2355 1.0646 -- -- 場內交易 -- 購買
10 511030 平安中債債利差因子ETF 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 105.5080 1.0641 -- -- 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-05-25
單位凈值|累計凈值
2020-05-22
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 163412 興全輕資產混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.9980 5.0620 -- -- 限大額 0.15% 購買
2 160133 南方天元新產業股票(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.4520 3.4520 -- -- 開放申購 0.15% 購買
3 160916 大成優選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.0810 2.7860 -- -- 開放申購 0.15% 購買
4 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.7370 3.2510 -- -- 開放申購 0.15% 購買
5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6870 2.5550 -- -- 開放申購 0.15% 購買
6 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6690 3.7900 -- -- 開放申購 0.15% 購買
7 160918 大成中小盤混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6510 5.8160 -- -- 開放申購 0.15% 購買
8 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6470 2.6470 -- -- 開放申購 0.15% 購買
9 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.5999 4.9379 -- -- 限大額 0.15% 購買
10 163415 興全商業模式優選混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.4500 3.3100 -- -- 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B -- -- 34.59% 72.12% 159.95% 71.69% 175.03% 68.91% -32.73% -- 購買
2 150304 華安創業板50指數分級B -- -- 32.47% 119.29% 185.60% -8.68% -46.27% 87.57% -97.57% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B -- -- 31.50% 65.74% 132.08% 48.17% 127.06% 64.17% -42.73% -- 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
6 003230 創金合信醫療保健股票A -- -- 24.85% 43.75% 88.23% 116.59% 110.23% 46.18% 121.79% 0.15% 購買
7 003231 創金合信醫療保健股票C -- -- 24.62% 43.25% 87.09% 115.19% 108.29% 45.76% 107.87% 0.00% 購買
8 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.72% 42.25% 100.37% 58.73% 73.94% 47.19% 77.94% 0.15% 購買
9 150050 南方消費進取 -- -- 21.69% 33.37% 80.89% 38.95% 81.19% 26.14% 378.28% -- 購買
10 150220 前海開源健康分級B -- -- 21.67% 54.52% 89.32% 43.79% 55.66% 55.50% 47.10% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A -- -- 24.85% 43.75% 88.23% 116.59% 110.23% 46.18% 121.79% 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C -- -- 24.62% 43.25% 87.09% 115.19% 108.29% 45.76% 107.87% 0.00% 購買
4 004683 建信高端醫療股票 -- -- 21.47% 30.77% 55.06% 25.85% -- 32.70% 46.92% 0.15% 購買
5 006002 工銀醫藥健康股票A -- -- 21.18% 42.03% 89.05% -- -- 45.08% 133.23% 0.15% 購買
6 006003 工銀醫藥健康股票C -- -- 21.01% 41.57% 87.77% -- -- 44.74% 130.43% 0.00% 購買
7 001717 工銀前沿醫療股票 -- -- 20.10% 41.95% 90.01% 62.46% 129.78% 44.84% 177.80% 0.15% 購買
8 001171 工銀養老產業股票 -- -- 20.10% 43.06% 75.76% 50.49% 100.29% 45.00% 39.20% 0.15% 購買
9 004851 廣發醫療保健股票A -- -- 20.01% 39.44% 97.34% 73.87% -- 42.57% 143.10% 0.15% 購買
10 005620 中歐品質消費股票A -- -- 19.02% 32.01% 47.70% 64.90% -- 29.09% 81.79% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 090020 大成健康產業混合 -- -- 18.21% 37.94% 60.64% 20.74% 41.24% 33.40% 29.80% 0.15% 購買
2 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B -- -- 18.06% 44.35% 76.99% 79.71% 121.86% 36.88% 122.30% 0.15% 購買
3 161616 融通醫療保健行業混合A/B -- -- 17.46% 36.01% 74.73% 52.72% 89.21% 40.09% 171.80% 0.15% 購買
4 050026 博時醫療保健行業混合A -- -- 17.18% 31.82% 66.34% 69.11% 106.71% 33.67% 241.29% 0.15% 購買
5 003291 信達澳銀健康中國混合 -- -- 16.55% 29.62% 63.38% 51.37% -- 31.96% 60.60% 0.15% 購買
6 000294 華安生態優先混合 -- -- 16.54% 27.94% 47.68% 70.13% 140.34% 23.85% 271.57% 0.15% 購買
7 003095 中歐醫療健康混合A -- -- 16.44% 31.54% 80.37% 58.92% 139.29% 35.72% 147.91% 0.15% 購買
8 003096 中歐醫療健康混合C -- -- 16.21% 31.17% 79.75% 58.70% 139.20% 35.26% 147.09% 0.00% 購買
9 004905 華泰柏瑞生物醫藥混合 -- -- 15.91% 31.40% 69.51% 61.94% -- 33.58% 105.57% 0.15% 購買
10 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A -- -- 15.82% 32.19% 62.16% 49.05% 99.12% 33.25% 126.40% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E -- -- 8.69% 10.23% 12.09% -- -- 9.58% 18.48% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A -- -- 7.48% 9.01% 10.86% 16.93% 23.17% 8.35% 22.22% 0.06% 購買
3 007454 民生加銀嘉盈債券 -- -- 5.15% 12.50% -- -- -- 12.05% 12.61% 0.80% 購買
4 003486 平安惠隆純債A -- -- 3.82% 2.93% 4.74% 10.36% 16.17% 2.50% 9.65% 0.08% 購買
5 007115 金元順安桉盛債券C -- -- 3.69% 3.69% 3.69% -- -- 3.69% 3.69% 0.00% 購買
6 001212 華潤元大穩健債券A -- -- 3.68% 5.21% 4.06% 8.42% 8.96% 5.42% 9.86% 0.08% 購買
7 004333 金鷹元盛債券型發起式E -- -- 3.61% 6.71% 8.48% 14.36% 18.95% 6.13% 28.85% 0.06% 購買
8 001213 華潤元大穩健債券C -- -- 3.52% 4.96% 3.61% 7.45% 7.78% 5.27% 7.95% 0.00% 購買
9 007094 建信中債國開行債A -- -- 3.45% 5.72% 8.52% -- -- 4.89% 8.64% 0.05% 購買
10 162108 金鷹元盛債券型發起式C -- -- 3.44% 6.33% 7.74% 13.03% 17.33% 5.83% 35.48% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B -- -- 34.59% 72.12% 159.95% 71.69% 175.03% 68.91% -32.73% -- 購買
2 150304 華安創業板50指數分級B -- -- 32.47% 119.29% 185.60% -8.68% -46.27% 87.57% -97.57% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B -- -- 31.50% 65.74% 132.08% 48.17% 127.06% 64.17% -42.73% -- 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 150220 前海開源健康分級B -- -- 21.67% 54.52% 89.32% 43.79% 55.66% 55.50% 47.10% -- 購買
6 161726 招商國證生物醫藥指數分級 -- -- 17.85% 38.00% 74.10% 42.77% 87.56% 36.21% 19.70% 0.10% 購買
7 161122 易方達生物分級 -- -- 17.55% 35.47% 63.61% 31.21% 68.81% 34.47% 10.35% 0.10% 購買
8 150199 國泰國證食品飲料行業分級B -- -- 17.10% 16.45% 46.49% 64.88% 218.96% 12.99% 492.68% -- 購買
9 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B -- -- 15.10% 32.59% 76.21% -40.66% 2.95% 33.65% 17.81% -- 購買
10 501009 匯添富中證生物科技指數A -- -- 14.78% 33.09% 63.51% 30.34% 75.53% 33.06% 76.79% 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.72% 42.25% 100.37% 58.73% 73.94% 47.19% 77.94% 0.15% 購買
2 161620 融通核心價值混合 -- -- 16.76% 18.78% 15.71% 1.88% -1.02% 18.49% -16.76% 0.15% 購買
3 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 14.39% 33.85% 56.12% 36.24% 60.95% 28.65% 45.50% 0.16% 購買
4 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 14.14% 23.32% 43.92% 34.34% -- 25.05% 57.06% 0.16% 購買
5 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 13.79% 41.02% -- -- -- 38.16% 62.45% 0.15% 購買
6 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 13.09% 22.18% 40.08% 20.94% -- 23.10% 47.95% 1.60% 購買
7 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 13.09% 22.18% 40.08% 20.94% -- 23.10% 47.95% 1.60% 購買
8 008284 易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 -- -- 12.39% -- -- -- -- -- 13.30% 0.15% 購買
9 008285 易方達全球醫藥行業(QDII)美元 -- -- 11.35% -- -- -- -- -- 10.05% 1.50% 購買
10 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 10.67% 28.85% 55.65% -- -- 23.94% 79.40% 0.16% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512290 國泰中證生物醫藥ETF -- -- 13.90% 32.26% 58.66% -- -- 30.58% 56.12% -- 購買
2 510630 華夏消費ETF -- -- 12.74% 15.14% 27.91% 40.58% 99.88% 14.72% 244.50% -- 購買
3 512690 鵬華中證酒ETF -- -- 8.80% 9.04% 28.42% -- -- 5.62% 25.81% -- 購買
4 512170 華寶中證醫療ETF -- -- 8.55% 27.35% 64.69% -- -- 30.90% 64.71% -- 購買
5 512120 華安中證細分醫藥ETF -- -- 7.36% 16.77% 31.41% -1.78% 28.81% 16.25% 82.40% 0.05% 購買
6 159928 匯添富中證主要消費ETF -- -- 6.87% 9.90% 21.33% 39.80% 100.10% 8.85% 229.25% 0.05% 購買
7 510660 華夏醫藥ETF -- -- 6.73% 19.56% 38.23% 1.50% 38.70% 18.02% 126.69% -- 購買
8 512010 易方達滬深300醫藥ETF -- -- 6.67% 12.41% 34.43% 3.67% 44.00% 13.11% 113.95% 0.05% 購買
9 512600 嘉實中證主要消費ETF -- -- 6.26% 8.57% 19.11% 35.02% 91.01% 7.78% 220.23% -- 購買
10 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF -- -- 6.04% 18.28% 32.48% 2.37% 27.90% 17.48% 62.31% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-25
序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501009 匯添富中證生物科技指數A -- -- 14.78% 33.09% 63.51% 30.34% 75.53% 33.06% 76.79% 0.10% 購買
2 501010 匯添富中證生物科技指數C -- -- 14.67% 32.85% 63.04% 30.49% 75.97% 32.86% 77.01% 0.00% 購買
3 164403 前海開源滬港深農業混合 -- -- 13.46% 18.28% 22.66% 34.53% 54.90% 16.60% 41.97% 0.15% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) -- -- 12.51% 30.48% 61.78% 44.04% 67.70% 32.66% 139.60% 0.15% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 -- -- 12.31% 34.59% 64.42% 61.45% 66.59% 23.08% 378.81% 0.15% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 -- -- 11.91% 27.96% 60.18% 35.57% 77.84% 28.38% 59.70% 0.12% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A -- -- 10.73% 24.81% 56.77% 20.63% 41.01% 25.06% 30.79% 0.08% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 -- -- 7.74% 23.84% 52.98% 36.53% 69.80% 27.41% 11.10% 0.05% 購買
9 162207 泰達宏利效率優選混合 -- -- 7.29% 14.55% 35.54% 19.41% 45.63% 13.29% 301.57% 0.15% 購買
10 160916 大成優選混合(LOF) -- -- 6.24% 18.32% 35.97% 27.39% 55.81% 11.71% 269.43% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-25
萬份收益|7日年化
2020-05-22
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 270014 廣發貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.4348 1.6470 2009-04-20 溫秀娟等 0.00% 購買
2 530002 建信貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.5064 1.8530 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 購買
3 150015 銀河銀富貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.4436 1.7550 2006-11-01 張沛 0.00% 購買
4 020007 國泰貨幣 基金吧 檔案 -- -- 0.4301 1.7890 2005-06-21 丁士恒 0.00% 購買
5 253050 國聯安貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.3053 1.1320 2011-01-26 萬莉等 0.00% 購買
6 550010 信誠貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.2481 1.6830 2011-03-23 席行懿 0.00% 購買
7 550011 信誠貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.3131 1.9260 2011-03-23 席行懿 0.00% 購買
8 166014 中歐貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.2520 1.0150 2012-12-12 洪慧梅 0.00% 購買
9 163802 中銀貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.2487 1.4910 2005-06-07 方抗等 0.00% 購買
10 070088 嘉實貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.4848 1.6430 2012-12-17 張文玥等 0.00% 購買
查看全部貨幣基金>最后更新時間:2020-05-25

每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-25
萬份收益|7日年化
2020-05-22
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 090021 大成月添利債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.3934 1.7450% 1.78% 1.74% 1.77% 4.7470% 1個月 限大額 0.00% 購買
2 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 -- -- 0.5849 2.1710% 2.18% 2.17% 2.21% 2.1770% 1個月 限大額 0.00% 購買
3 070035 嘉實理財寶7天債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.4551 1.9140% 1.91% 1.80% 1.84% 1.8740% 7天 限大額 0.00% 購買
4 660016 農銀7天理財債券A 檔案 基金吧 -- -- 1.5565 2.0940% 1.63% 1.59% 1.63% 2.0940% 7天 限大額 0.00% 購買
5 000791 銀華雙月定期理財債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.4884 2.5640% 2.34% 2.25% 2.26% -- 2個月 限大額 -- 購買
6 000134 信誠理財28日盈A 檔案 基金吧 -- -- 0.2463 6.4970% 3.87% 2.75% 2.57% 2.7880% 28天 限大額 -- 購買
7 001057 華夏理財30天債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.4917 1.9470% 2.01% 2.15% 2.18% 2.1670% 1個月 限大額 0.00% 購買
8 110050 易方達月月利理財債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.5052 1.8810% 1.89% 1.88% 1.93% 1.8880% 1個月 限大額 0.00% 購買
9 090023 大成月月盈短期理財債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.3969 1.4930% 1.56% 1.55% 1.60% 22.2030% 1個月 限大額 0.00% 購買
10 000322 農銀14天理財債券A 檔案 基金吧 -- -- 0.6502 1.4980% 1.54% 1.53% 1.54% -- 14天 限大額 0.00% 購買
查看全部理財基金>最后更新時間:2020-05-25

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-25
單位凈值|累計凈值
2020-05-22
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 511010 國泰上證5年期國債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 124.8540 1.2610 -- --
2 159926 嘉實中證中期國債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 118.0160 1.1800 -- --
3 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 115.0693 1.1507 -- --
4 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 113.4590 1.1350 -- --
5 511280 華夏3-5年信用債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 111.4956 1.1150 -- --
6 511270 海富通上證10年期ETF 估算圖 基金吧 -- -- 109.0352 1.1356 -- --
7 511290 廣發上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 108.8592 1.0886 -- --
8 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 估算圖 基金吧 -- -- 106.9504 1.0795 -- --
9 159972 鵬華中證5年地債ETF 估算圖 基金吧 -- -- 106.2355 1.0646 -- --
10 511030 平安中債債利差因子ETF 估算圖 基金吧 -- -- 105.5080 1.0641 -- --
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-05-25
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1077 05-22 -1.48% -1.05% 0.53% -3.73% 6.11% 5073.59% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9720 05-22 -1.52% -0.84% 0.17% -3.47% 2.50% 268.60% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0583 05-22 0.12% -0.05% -0.25% 2.17% 3.32% 147.12% 168.50% 0.08% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6534 05-22 -1.78% -6.19% 5.79% -7.77% 41.27% 104.44% 79.16% 0.15% 購買
5 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2947 05-22 -1.50% -5.63% 9.93% -13.80% 47.15% 102.69% 135.54% 0.15% 購買
6 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0440 05-21 -2.50% 3.16% 10.94% 23.72% 42.25% 100.37% 73.94% 0.15% 購買
7 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5325 05-22 -2.37% -3.18% 3.29% -6.83% 37.82% 100.30% -- 0.15% 購買
8 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9031 05-22 -2.01% -4.06% 2.63% -9.14% 38.15% 98.69% 89.25% 0.15% 購買
9 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3281 05-22 -2.21% -3.34% 3.81% -6.16% 41.88% 98.30% 131.19% 0.15% 購買
10 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4310 05-22 -1.76% 1.53% 9.93% 20.01% 39.44% 97.34% -- 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9031 05-22 -2.01% -4.06% 2.63% -9.14% 38.15% 98.69% 89.25% 0.15% 購買
2 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4310 05-22 -1.76% 1.53% 9.93% 20.01% 39.44% 97.34% -- 0.15% 購買
3 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6346 05-22 -1.83% -6.81% 4.34% -10.08% 36.52% 94.60% 72.24% 0.15% 購買
4 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.8731 05-22 -1.42% -4.56% 6.24% -8.01% 44.16% 94.18% -- 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.7780 05-22 -1.87% 1.76% 4.40% 20.10% 41.95% 90.01% 129.78% 0.15% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.3323 05-22 -1.86% 2.03% 5.76% 21.18% 42.03% 89.05% -- 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.2913 05-22 -1.63% 1.43% 7.91% 24.85% 43.75% 88.23% 110.23% 0.15% 購買
8 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3043 05-22 -1.86% 2.02% 5.71% 21.01% 41.57% 87.77% -- 0.00% 購買
9 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.2759 05-22 -1.63% 1.42% 7.85% 24.62% 43.25% 87.09% 108.29% 0.00% 購買
10 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.6360 05-22 -1.56% 1.74% 3.68% 17.70% 38.18% 85.49% 92.92% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1077 05-22 -1.48% -1.05% 0.53% -3.73% 6.11% 5073.59% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9720 05-22 -1.52% -0.84% 0.17% -3.47% 2.50% 268.60% -- 0.15% 購買
3 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6534 05-22 -1.78% -6.19% 5.79% -7.77% 41.27% 104.44% 79.16% 0.15% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2947 05-22 -1.50% -5.63% 9.93% -13.80% 47.15% 102.69% 135.54% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5325 05-22 -2.37% -3.18% 3.29% -6.83% 37.82% 100.30% -- 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3281 05-22 -2.21% -3.34% 3.81% -6.16% 41.88% 98.30% 131.19% 0.15% 購買
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7730 05-22 -1.83% -2.37% 2.78% -0.06% 39.43% 94.23% 146.40% 0.15% 購買
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.3304 05-22 -1.68% -6.90% 13.40% -7.58% 41.56% 91.12% 33.31% 0.15% 購買
9 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.5999 05-22 -1.74% -3.42% 2.79% -6.50% 43.03% 90.83% 119.29% 0.15% 購買
10 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5291 05-22 -2.58% -3.42% 3.96% -5.85% 46.78% 88.97% 124.00% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0583 05-22 0.12% -0.05% -0.25% 2.17% 3.32% 147.12% 168.50% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7133 05-22 0.08% -0.09% -0.40% 1.53% 2.77% 72.28% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3336 05-22 0.11% -0.07% -0.43% 2.00% 3.69% 38.52% 50.58% 0.08% 購買
4 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5114 05-22 0.01% -0.06% -0.21% 1.08% 14.69% 24.54% -- 0.08% 購買
5 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5043 05-22 0.01% -0.07% -0.25% 1.03% 14.60% 24.38% -- 0.00% 購買
6 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2265 05-22 0.01% 0.04% 0.19% 1.13% 6.73% 23.15% -- 0.00% 購買
7 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2213 05-22 0.02% 0.05% 0.21% 1.19% 6.85% 22.68% -- 0.06% 購買
8 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.0860 05-22 -1.18% -3.04% -3.29% -7.42% 13.72% 22.30% 37.82% 0.08% 購買
9 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.5940 05-22 -0.50% -1.97% -3.22% -4.55% 10.16% 20.94% 28.14% 0.08% 購買
10 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.1724 05-22 -0.66% -2.42% -3.16% -7.44% 11.68% 20.88% 25.88% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6562 05-24 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.45% 2.92% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.4476 05-24 -- 0.05% 0.17% 0.60% 1.39% 2.90% 10.33% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.3876 05-24 -- 0.03% 0.15% 0.69% 1.44% 2.89% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5655 05-22 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.86% 11.39% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5655 05-22 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.86% 11.39% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.5088 05-24 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.39% 2.85% 11.11% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.9094 05-22 -- 0.04% 0.20% 0.64% 1.39% 2.83% 11.50% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6335 05-24 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.36% 2.80% 11.53% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6253 05-22 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.35% 2.79% 11.00% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5685 05-22 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.32% 2.79% 11.22% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1784 05-22 -2.41% 0.10% 3.75% 17.85% 38.00% 74.10% 87.56% 0.10% 購買
2 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3830 05-22 -1.50% -5.47% 3.06% -7.31% 22.93% 67.64% 43.32% 0.12% 購買
3 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0787 05-22 -2.39% -0.27% 4.44% 17.55% 35.47% 63.61% 68.81% 0.10% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7679 05-22 -2.66% 0.09% 2.39% 14.78% 33.09% 63.51% 75.53% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7701 05-22 -2.66% 0.08% 2.36% 14.67% 32.85% 63.04% 75.97% 0.00% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.5970 05-22 -2.26% -1.05% 0.50% 11.91% 27.96% 60.18% 77.84% 0.12% 購買
7 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4098 05-22 -2.60% -1.23% 1.70% 8.31% 24.97% 57.41% 69.12% 0.12% 購買
8 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.7193 05-22 -1.83% -0.97% 2.97% 9.76% 24.61% 57.03% -- 0.12% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3079 05-22 -2.57% -1.25% 1.92% 10.73% 24.81% 56.77% 41.01% 0.08% 購買
10 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.2874 05-22 -2.57% -1.27% 1.89% 10.61% 24.58% 56.22% 39.54% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.5999 05-22 -1.74% -3.42% 2.79% -6.50% 43.03% 90.83% 119.29% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5291 05-22 -2.58% -3.42% 3.96% -5.85% 46.78% 88.97% 124.00% 0.15% 購買
3 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3830 05-22 -1.50% -5.47% 3.06% -7.31% 22.93% 67.64% 43.32% 0.12% 購買
4 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.1440 05-22 -2.06% -3.07% 3.57% 12.31% 34.59% 64.42% 66.59% 0.15% 購買
5 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7679 05-22 -2.66% 0.09% 2.39% 14.78% 33.09% 63.51% 75.53% 0.10% 購買
6 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7701 05-22 -2.66% 0.08% 2.36% 14.67% 32.85% 63.04% 75.97% 0.00% 購買
7 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.6870 05-22 -1.21% -4.61% -1.03% -0.63% 31.65% 62.06% 76.08% 0.15% 購買
8 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5110 05-22 -2.52% -1.11% 0.40% 12.51% 30.48% 61.78% 67.70% 0.15% 購買
9 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.5970 05-22 -2.26% -1.05% 0.50% 11.91% 27.96% 60.18% 77.84% 0.12% 購買
10 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.4470 05-22 -1.95% -5.15% -0.87% -7.98% 33.75% 57.03% 23.74% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0440 05-21 -2.50% 3.16% 10.94% 23.72% 42.25% 100.37% 73.94% 0.15% 購買
2 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4550 05-21 -2.41% 4.08% 15.57% 14.39% 33.85% 56.12% 60.95% 0.16% 購買
3 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5607 05-21 -1.79% 1.99% 10.94% 2.80% 22.61% 45.28% -- 0.15% 購買
4 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.7880 05-21 -1.65% 1.30% 8.23% 1.71% 22.97% 42.58% 59.79% 0.15% 購買
5 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.9310 05-21 -1.59% 0.22% 6.40% 0.65% 19.36% 38.13% 26.15% 0.10% 購買
6 262001 景順長城大中華混合 QDII 1.7540 05-21 -1.07% 3.89% 12.15% 7.36% 24.44% 37.44% 49.71% 0.16% 購買
7 164701 匯添富黃金及貴金屬 QDII 0.8170 05-21 -0.97% 0.00% 2.38% 5.69% 17.22% 35.26% 30.72% 0.08% 購買
8 160719 嘉實黃金 QDII 0.9600 05-21 -0.83% 0.10% 3.00% 5.73% 17.36% 35.02% 32.60% 0.08% 購買
9 100061 富國中國中小盤混合 QDII 2.0750 05-21 -2.08% 0.63% 10.26% 8.75% 20.36% 34.44% 39.38% 0.15% 購買
10 519602 海富通大中華混合(QDII) QDII 1.4000 05-21 -3.78% 2.26% 14.38% 4.09% 17.15% 31.95% 42.71% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1077 05-220.53%-3.73%6.11%5073.59%--1.27%5077.21%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A3.9720 05-220.17%-3.47%2.50%268.60%---0.28%297.20%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.6534 05-225.79%-7.77%41.27%104.44%79.16%34.63%226.93%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.2947 05-229.93%-13.80%47.15%102.69%135.54%31.42%429.47%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.5325 05-223.29%-6.83%37.82%100.30%--22.01%165.85%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9031 05-222.63%-9.14%38.15%98.69%89.25%21.78%90.31%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.3281 05-223.81%-6.16%41.88%98.30%131.19%26.16%142.86%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A2.4310 05-229.93%20.01%39.44%97.34%--42.57%143.10%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.6346 05-224.34%-10.08%36.52%94.60%72.24%32.51%63.46%0.15%購買 定投
213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A1.7730 05-222.78%-0.06%39.43%94.23%146.40%29.89%865.31%0.15%購買 定投
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  • 長城基金

    12個季度正收益

    長城新優選混合C

    9.68%

    近1年

  • 華商基金

    關注制造業和消費升級

    華商研究精選靈活配置

    34.12%

    近1年

  • 國泰基金

    股災中誕生,兩年翻一倍

    國泰互聯網+股票

    46.64%

    近3年

  • 國海富蘭克林...

    專注中國力量

    國富中國收益混合

    438.26%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A20.01%0.15%購買
招商中證白酒指數分級5.13%0.10%購買
易方達中小盤混合4.86%0.15%購買
易方達消費行業股票3.32%0.15%購買
易方達上證50指數A-1.37%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-6.83%0.15%購買
諾安成長混合-8.28%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-10.45%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A20.01%0.15%購買
廣發中證全指建筑材料指數C5.92%0.00%購買
招商中證白酒指數分級5.13%0.10%購買
易方達消費行業股票3.32%0.15%購買
嘉實新興產業股票0.71%0.15%購買
易方達上證50指數A-1.37%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-8.69%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-10.45%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合13.48%0.15%購買
易方達中小盤混合4.86%0.15%購買
景順長城新興成長混合3.94%0.15%購買
廣發科技先鋒混合-2.59%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)-5.85%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A-6.50%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-6.83%0.15%購買
諾安成長混合-8.28%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.75%0.08%購買
易方達中債7-10年國開債指數2.58%0.08%購買
鵬華豐康債券2.48%0.08%購買
創金合信恒興中短債C2.06%0.00%購買
招商產業債券A1.75%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.14%0.08%購買
鵬華產業債債券0.52%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A-0.12%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
浦銀安盛日日豐貨幣D2.2870%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.1440%0.00%購買
新華活期添利貨幣E2.0740%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.0640%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9750%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B1.9620%0.00%購買
興全貨幣A1.9500%0.00%購買
工銀貨幣1.9260%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008137九泰天奕量化價值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
008077九泰天奕量化價值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-25  在售基金共284
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★94.23%
2工銀前沿醫療股票★★★★★90.01%
3信達澳銀新能源產業★★★★★85.31%
4融通轉型三動力靈活★★★★★79.58%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1國聯安優選行業混合★★★★★104.44%
2銀河創新成長混合★★★★★102.69%
3廣發創新升級混合★★★★★98.30%
4國聯安科技動力★★★★★94.60%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★102.69%
2廣發創新升級混合★★★★★98.30%
3寶盈鴻利收益靈活配★★★★★94.23%
4廣發小盤成長混合(★★★★★90.83%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健24.85%43.75%88.23%
2創金合信醫療保健24.62%43.25%87.09%
3建信高端醫療股票21.47%30.77%55.06%
4工銀醫藥健康股票21.18%42.03%89.05%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-22
序號簡稱近3月近6月近1年
1大成健康產業混合18.21%37.94%60.64%
2融通健康產業靈活18.06%44.35%76.99%
3融通醫療保健行業17.46%36.01%74.73%
4博時醫療保健行業17.18%31.82%66.34%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-22
序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.69%10.23%12.09%
2長信穩健純債債券7.48%9.01%10.86%
3民生加銀嘉盈債券5.15%12.50%--
4平安惠隆純債A3.82%2.93%4.74%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-22
序號簡稱近3月近6月近1年
1招商國證生物醫藥17.85%38.00%74.10%
2易方達生物分級17.55%35.47%63.61%
3匯添富中證生物科14.78%33.09%63.51%
4匯添富中證生物科14.67%32.85%63.04%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-22
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1望正鵬輝之金選A望正資產2020-05-0810237.49%12403.43%18125.00%
2佛意投資善境投資2020-05-222851.95%8749.30%6681.22%
3大凡私募基金1號大凡投資2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
4大西部絲綢之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
5方信睿熙一號方信財富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-25  共有182644只私募基金產品
  • 財臻1號
    175.75%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    74.90%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 華英武當招財進寶1號
    161.81%
    人機攜手,穩中求進
    101萬起購點此查看詳情
  • 守樸價值1號
    14.03%
    現金管理,挖掘收益
    100萬起購點此查看詳情
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