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1 002465 東興眾智優選混合 估算圖 基金吧 檔案 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 限大額 0.15% 購買
2 009276 鵬華9-10年利率發起式債券C 估算圖 基金吧 檔案 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 開放申購 0.00% 購買
3 007309 鵬華9-10年利率發起式債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0728 1.0910 1.0653 1.0835 0.0075 0.70% 開放申購 0.50% 購買
4 008798 國金惠安利率債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0107 1.0107 1.0044 1.0044 0.0063 0.63% 開放申購 0.06% 購買
5 008799 國金惠安利率債C 估算圖 基金吧 檔案 1.0107 1.0107 1.0045 1.0045 0.0062 0.62% 開放申購 0.00% 購買
6 007228 華安中債7-10年國開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57% 限大額 0.60% 購買
7 007492 上銀政策性金融債 估算圖 基金吧 檔案 1.0340 1.0340 1.0282 1.0282 0.0058 0.56% 開放申購 0.08% 購買
8 001919 圓信永豐興利C 估算圖 基金吧 檔案 1.1400 1.1660 1.1340 1.1600 0.0060 0.53% 開放申購 0.00% 購買
9 519675 銀河泰利純債A 估算圖 基金吧 檔案 1.1243 1.5597 1.1186 1.5540 0.0057 0.51% 開放申購 0.08% 購買
10 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3042 1.4425 1.2977 1.4360 0.0065 0.50% 開放申購 0.08% 購買
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1 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 開放申購 0.00% 購買
2 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 開放申購 0.12% 購買
3 008020 華富中證人工智能產業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 開放申購 0.10% 購買
4 008021 華富中證人工智能產業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00% 開放申購 0.00% 購買
5 008258 中銀證券中證500ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 開放申購 0.12% 購買
6 008618 永贏醫藥健康A 估算圖 基金吧 檔案 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02% 暫停申購 0.15% 購買
7 008619 永贏醫藥健康C 估算圖 基金吧 檔案 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02% 暫停申購 0.00% 購買
8 008259 中銀證券中證500ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02% 開放申購 0.00% 購買
9 008410 長盛價值發現股票 估算圖 基金吧 檔案 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20% 開放申購 0.15% 購買
10 008283 易方達金融行業股票 估算圖 基金吧 檔案 0.9954 0.9954 0.9996 0.9996 -0.0042 -0.42% 開放申購 0.15% 購買
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1 002465 東興眾智優選混合 估算圖 基金吧 檔案 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 限大額 0.15% 購買
2 006433 平安鑫利混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0683 1.0683 1.0630 1.0630 0.0053 0.50% 開放申購 0.00% 購買
3 003626 平安鑫利混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0718 1.1014 1.0665 1.0961 0.0053 0.50% 開放申購 0.08% 購買
4 005553 國富新趨勢混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0835 1.0835 1.0811 1.0811 0.0024 0.22% 開放申購 0.00% 購買
5 005552 國富新趨勢混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.0868 1.0868 1.0845 1.0845 0.0023 0.21% 開放申購 0.10% 購買
6 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1698 1.2798 1.1676 1.2776 0.0022 0.19% 開放申購 0.06% 購買
7 002665 萬家瑞和靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1534 1.2264 1.1513 1.2243 0.0021 0.18% 開放申購 0.00% 購買
8 005997 天弘裕利靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.0615 1.0615 1.0596 1.0596 0.0019 0.18% 開放申購 0.00% 購買
9 002388 天弘裕利靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1719 1.1812 1.1699 1.1792 0.0020 0.17% 開放申購 0.10% 購買
10 004798 建信智享添鑫定開混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0371 1.0371 1.0358 1.0358 0.0013 0.13% 暫停申購 0.10% 購買
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1 009276 鵬華9-10年利率發起式債券C 估算圖 基金吧 檔案 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 開放申購 0.00% 購買
2 007309 鵬華9-10年利率發起式債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0728 1.0910 1.0653 1.0835 0.0075 0.70% 開放申購 0.50% 購買
3 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 115.0693 1.1507 114.3393 1.1434 0.7300 0.64% 場內交易 -- 購買
4 008798 國金惠安利率債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0107 1.0107 1.0044 1.0044 0.0063 0.63% 開放申購 0.06% 購買
5 008799 國金惠安利率債C 估算圖 基金吧 檔案 1.0107 1.0107 1.0045 1.0045 0.0062 0.62% 開放申購 0.00% 購買
6 007228 華安中債7-10年國開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57% 限大額 0.60% 購買
7 007492 上銀政策性金融債 估算圖 基金吧 檔案 1.0340 1.0340 1.0282 1.0282 0.0058 0.56% 開放申購 0.08% 購買
8 001919 圓信永豐興利C 估算圖 基金吧 檔案 1.1400 1.1660 1.1340 1.1600 0.0060 0.53% 開放申購 0.00% 購買
9 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 113.4590 1.1350 112.8740 1.1290 0.5850 0.52% 場內交易 -- 購買
10 519675 銀河泰利純債A 估算圖 基金吧 檔案 1.1243 1.5597 1.1186 1.5540 0.0057 0.51% 開放申購 0.08% 購買
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1 007228 華安中債7-10年國開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57% 限大額 0.60% 購買
2 003358 易方達中債7-10年國開債指數 估算圖 基金吧 檔案 1.1292 1.1292 1.1236 1.1236 0.0056 0.50% 開放申購 0.08% 購買
3 501105 建信金融債8-10年(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2142 1.2142 1.2082 1.2082 0.0060 0.50% 開放申購 0.04% 購買
4 008054 匯添富中債7-10年國開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0136 1.0136 1.0088 1.0088 0.0048 0.48% 開放申購 0.05% 購買
5 007229 華安中債7-10年國開債C 估算圖 基金吧 檔案 1.1324 1.1324 1.1271 1.1271 0.0053 0.47% 限大額 0.00% 購買
6 008055 匯添富中債7-10年國開債C 估算圖 基金吧 檔案 1.0132 1.0132 1.0085 1.0085 0.0047 0.47% 開放申購 0.00% 購買
7 004085 工銀國債(7-10年)指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1205 1.1205 1.1159 1.1159 0.0046 0.41% 開放申購 0.08% 購買
8 004086 工銀國債(7-10年)指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1199 1.1199 1.1154 1.1154 0.0045 0.40% 開放申購 0.00% 購買
9 001021 華夏亞債中國指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2660 1.4230 1.2610 1.4180 0.0050 0.40% 開放申購 0.08% 購買
10 001023 華夏亞債中國指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.2220 1.3770 1.2180 1.3730 0.0040 0.33% 開放申購 0.00% 購買
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1 005581 華夏信用債ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1274 1.1274 1.1266 1.1266 0.0008 0.07% 開放申購 0.05% 購買
2 005582 華夏信用債ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1216 1.1216 1.1209 1.1209 0.0007 0.06% 開放申購 0.00% 購買
3 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 開放申購 0.00% 購買
4 008142 工銀瑞信黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 暫停申購 0.06% 購買
5 008143 工銀瑞信黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 暫停申購 0.00% 購買
6 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 開放申購 0.12% 購買
7 008020 華富中證人工智能產業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 開放申購 0.10% 購買
8 008021 華富中證人工智能產業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00% 開放申購 0.00% 購買
9 008258 中銀證券中證500ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 開放申購 0.12% 購買
10 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02% 限大額 0.06% 購買
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1 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0170 -- 1.0170 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
2 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9980 0.9980 1.0032 1.0032 -0.0052 -0.52% 場內交易 -- 購買
3 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9693 0.9693 0.9765 0.9765 -0.0072 -0.74% 場內交易 -- 購買
4 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9965 0.9965 1.0041 1.0041 -0.0076 -0.76% 場內交易 -- 購買
5 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9170 0.9170 0.9540 0.9540 -0.0370 -3.88% 開放申購 0.00% 購買
6 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9170 0.9170 0.9540 0.9540 -0.0370 -3.88% 開放申購 0.12% 購買
7 005675 易方達恒生國企ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1124 1.1124 1.1579 1.1579 -0.0455 -3.93% 開放申購 0.00% 購買
8 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0951 1.0951 1.1399 1.1399 -0.0448 -3.93% 開放申購 0.12% 購買
9 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 估算圖 基金吧 檔案 0.1544 0.1544 0.1608 0.1608 -0.0064 -3.98% 開放申購 1.20% 購買
10 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 估算圖 基金吧 檔案 0.1544 0.1544 0.1608 0.1608 -0.0064 -3.98% 開放申購 1.20% 購買
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2020-05-21
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1 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 115.0693 1.1507 114.3393 1.1434 0.7300 0.64% 場內交易 -- 購買
2 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 113.4590 1.1350 112.8740 1.1290 0.5850 0.52% 場內交易 -- 購買
3 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 估算圖 基金吧 檔案 106.9504 1.0795 106.4344 1.0743 0.5160 0.48% 場內交易 -- 購買
4 511010 國泰上證5年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 124.8540 1.2610 124.3600 1.2560 0.4940 0.40% 場內交易 -- 購買
5 159972 鵬華中證5年地債ETF 估算圖 基金吧 檔案 106.2355 1.0646 106.1458 1.0637 0.0897 0.08% 場內交易 -- 購買
6 511280 華夏3-5年信用債ETF 估算圖 基金吧 檔案 111.4956 1.1150 111.4122 1.1141 0.0834 0.07% 場內交易 -- 購買
7 511030 平安中債債利差因子ETF 估算圖 基金吧 檔案 105.5080 1.0641 105.4559 1.0636 0.0521 0.05% 場內交易 -- 購買
8 511220 海富通上證城投債ETF 估算圖 基金吧 檔案 99.8480 1.2590 99.8010 1.2590 0.0470 0.05% 場內交易 -- 購買
9 511270 海富通上證10年期ETF 估算圖 基金吧 檔案 109.0352 1.1356 109.0213 1.1354 0.0139 0.01% 場內交易 -- 購買
10 511060 海富通上證5年期ETF 估算圖 基金吧 檔案 104.2537 1.0535 104.2472 1.0535 0.0065 0.01% 場內交易 -- 購買
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單位凈值|累計凈值
2020-05-21
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 501105 建信金融債8-10年(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2142 1.2142 1.2082 1.2082 0.0060 0.50% 開放申購 0.04% 購買
2 164210 天弘同利債券(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.1188 1.6728 1.1155 1.6695 0.0033 0.30% 開放申購 0.00% 購買
3 166902 民生加銀平穩增利A 估算圖 基金吧 檔案 1.0367 1.4982 1.0346 1.4961 0.0021 0.20% 暫停申購 0.08% 購買
4 161119 易方達中債新綜指(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4533 1.4533 1.4505 1.4505 0.0028 0.19% 開放申購 0.08% 購買
5 162108 金鷹元盛債券型發起式C 估算圖 基金吧 檔案 1.1430 1.3200 1.1410 1.3180 0.0020 0.18% 開放申購 0.00% 購買
6 166016 中歐純債債券(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.2500 1.4730 1.2480 1.4710 0.0020 0.16% 開放申購 0.00% 購買
7 164509 國富恒利債券(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.0269 1.6390 1.0254 1.6375 0.0015 0.15% 開放申購 0.08% 購買
8 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.0852 1.6011 1.0838 1.5997 0.0014 0.13% 限大額 0.08% 購買
9 164703 匯添富純債債券(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.8780 1.7270 0.8770 1.7260 0.0010 0.11% 限大額 0.08% 購買
10 166904 民生加銀平穩添利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0260 1.5050 1.0250 1.5040 0.0010 0.10% 暫停申購 0.08% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-22
估算值|估算增長率
2020-05-22
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-21
單位凈值
手續費 操作
1 161820 銀華純債信用債券(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1362 0.02% -- -- -- 1.1360 0.08% 購買
2 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.1522 0.02% -- -- -- 1.1520 0.00% 購買
3 000116 嘉實豐益純債定期債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0335 0.02% -- -- -- 1.0333 0.06% 購買
4 519718 交銀純債債券發起A 估算圖 基金吧 檔案 1.0842 0.02% 1.0850 0.09% -0.0700 1.0840 0.08% 購買
5 530021 建信純債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.4241 0.02% 1.4242 0.03% -0.0100 1.4238 0.08% 購買
6 470060 匯添富理財60天債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0300 0.02% 1.0298 0.00% 0.0200 1.0298 0.00% 購買
7 270045 廣發雙債添利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2167 0.02% -- -- -- 1.2165 0.00% 購買
8 270049 廣發純債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2162 0.02% -- -- -- 1.2160 0.00% 購買
9 161117 易方達永旭定開債 估算圖 基金吧 檔案 1.0892 0.02% 1.0900 0.09% -0.0700 1.0890 0.06% 購買
10 000205 易方達投資級信用債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1562 0.02% 1.1580 0.17% -0.1500 1.1560 0.08% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-22
估算值|估算增長率
2020-05-22
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-21
單位凈值
手續費 操作
1 162416 華寶港股通恒生香港35 估算圖 基金吧 檔案 0.8599 -6.25% -- -- -- 0.9172 0.10% 購買
2 005813 華安CES港股通ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8940 -5.29% 0.8940 -5.29% 0.0000 0.9439 0.12% 購買
3 005814 華安CES港股通ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9049 -5.29% 0.9049 -5.30% 0.0100 0.9555 0.00% 購買
4 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3189 -5.28% 1.3190 -5.27% -0.0100 1.3924 0.12% 購買
5 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 估算圖 基金吧 檔案 0.1861 -5.28% 0.1859 -5.39% 0.1100 0.1965 0.00% 購買
6 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.3497 -5.27% -- -- -- 1.4247 0.10% 購買
7 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.3418 -5.27% -- -- -- 1.4164 0.00% 購買
8 164705 匯添富恒生指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0152 -5.21% 1.0150 -5.23% 0.0200 1.0710 0.12% 購買
9 160924 大成恒生指數 估算圖 基金吧 檔案 0.8876 -5.17% 0.8870 -5.24% 0.0700 0.9360 0.12% 購買
10 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0544 -5.14% 1.0637 -4.31% -0.8300 1.1116 0.12% 購買
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 保本型
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  • QDII
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  • ETF
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  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3462 0.5910 34.59% 72.12% 159.95% 71.69% 175.03% 68.91% -32.73% -- 購買
2 150304 華安創業板50指數分級B 0.8932 0.0157 32.47% 119.29% 185.60% -8.68% -46.27% 87.57% -97.57% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1531 -- 31.50% 65.74% 132.08% 48.17% 127.06% 64.17% -42.73% -- 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
6 150050 南方消費進取 -- -- 25.38% 30.84% 85.08% 43.50% 87.44% 29.96% 392.78% -- 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2913 2.2179 24.85% 43.75% 88.23% 116.59% 110.23% 46.18% 121.79% 0.15% 購買
8 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2759 2.0787 24.62% 43.25% 87.09% 115.19% 108.29% 45.76% 107.87% 0.00% 購買
9 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.72% 42.25% 100.37% 58.73% 73.94% 47.19% 77.94% 0.15% 購買
10 004851 廣發醫療保健股票A -- -- 22.17% 35.41% 100.39% 81.73% -- 45.13% 147.46% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2913 2.2179 24.85% 43.75% 88.23% 116.59% 110.23% 46.18% 121.79% 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2759 2.0787 24.62% 43.25% 87.09% 115.19% 108.29% 45.76% 107.87% 0.00% 購買
4 004851 廣發醫療保健股票A -- -- 22.17% 35.41% 100.39% 81.73% -- 45.13% 147.46% 0.15% 購買
5 004683 建信高端醫療股票 1.4692 1.4692 21.47% 30.77% 55.06% 25.85% -- 32.70% 46.92% 0.15% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 2.3323 2.3323 21.18% 42.03% 89.05% -- -- 45.08% 133.23% 0.15% 購買
7 006003 工銀醫藥健康股票C 2.3043 2.3043 21.01% 41.57% 87.77% -- -- 44.74% 130.43% 0.00% 購買
8 001717 工銀前沿醫療股票 2.7780 2.7780 20.10% 41.95% 90.01% 62.46% 129.78% 44.84% 177.80% 0.15% 購買
9 001171 工銀養老產業股票 1.3920 1.3920 20.10% 43.06% 75.76% 50.49% 100.29% 45.00% 39.20% 0.15% 購買
10 005303 嘉實醫藥健康股票A -- -- 20.10% 34.79% 74.65% 54.93% -- 38.20% 72.24% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 090020 大成健康產業混合 1.2980 1.2980 18.21% 37.94% 60.64% 20.74% 41.24% 33.40% 29.80% 0.15% 購買
2 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2230 2.2230 18.06% 44.35% 76.99% 79.71% 121.86% 36.88% 122.30% 0.15% 購買
3 161616 融通醫療保健行業混合A/B 1.9640 2.3280 17.46% 36.01% 74.73% 52.72% 89.21% 40.09% 171.80% 0.15% 購買
4 050026 博時醫療保健行業混合A 3.0490 3.1880 17.18% 31.82% 66.34% 69.11% 106.71% 33.67% 241.29% 0.15% 購買
5 003291 信達澳銀健康中國混合 1.6060 1.6060 16.55% 29.62% 63.38% 51.37% -- 31.96% 60.60% 0.15% 購買
6 000294 華安生態優先混合 3.0220 3.5100 16.54% 27.94% 47.68% 70.13% 140.34% 23.85% 271.57% 0.15% 購買
7 003095 中歐醫療健康混合A 2.3520 2.4270 16.44% 31.54% 80.37% 58.92% 139.29% 35.72% 147.91% 0.15% 購買
8 003096 中歐醫療健康混合C 2.3440 2.4190 16.21% 31.17% 79.75% 58.70% 139.20% 35.26% 147.09% 0.00% 購買
9 005176 富國精準醫療混合 2.3747 2.3747 16.17% 34.23% 83.02% 81.61% -- 38.32% 143.07% 0.15% 購買
10 004905 華泰柏瑞生物醫藥混合 2.0557 2.0557 15.91% 31.40% 69.51% 61.94% -- 33.58% 105.57% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.1407 1.2267 8.69% 10.23% 12.09% -- -- 9.58% 18.48% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.1209 1.2119 7.48% 9.01% 10.86% 16.93% 23.17% 8.35% 22.22% 0.06% 購買
3 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1261 1.1261 5.15% 12.50% -- -- -- 12.05% 12.61% 0.80% 購買
4 003486 平安惠隆純債A 1.0649 1.0949 3.82% 2.93% 4.74% 10.36% 16.17% 2.50% 9.65% 0.08% 購買
5 007115 金元順安桉盛債券C 1.1310 1.1310 3.69% 3.69% 3.69% -- -- 3.69% 3.69% 0.00% 購買
6 001212 華潤元大穩健債券A 1.0700 1.0970 3.68% 5.21% 4.06% 8.42% 8.96% 5.42% 9.86% 0.08% 購買
7 004333 金鷹元盛債券型發起式E 1.1770 1.3780 3.61% 6.71% 8.48% 14.36% 18.95% 6.13% 28.85% 0.06% 購買
8 001213 華潤元大穩健債券C 1.0590 1.0790 3.52% 4.96% 3.61% 7.45% 7.78% 5.27% 7.95% 0.00% 購買
9 007094 建信中債國開行債A 1.0361 1.0851 3.45% 5.72% 8.52% -- -- 4.89% 8.64% 0.05% 購買
10 162108 金鷹元盛債券型發起式C 1.1430 1.3200 3.44% 6.33% 7.74% 13.03% 17.33% 5.83% 35.48% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3462 0.5910 34.59% 72.12% 159.95% 71.69% 175.03% 68.91% -32.73% -- 購買
2 150304 華安創業板50指數分級B 0.8932 0.0157 32.47% 119.29% 185.60% -8.68% -46.27% 87.57% -97.57% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1531 -- 31.50% 65.74% 132.08% 48.17% 127.06% 64.17% -42.73% -- 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.4710 1.4710 21.67% 54.52% 89.32% 43.79% 55.66% 55.50% 47.10% -- 購買
6 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B -- -- 19.34% 36.05% 108.30% 11.34% 73.74% 45.32% 25.24% -- 購買
7 502058 廣發醫療指數分級B -- -- 18.60% 38.43% 110.90% 67.04% 129.78% 55.10% -38.01% -- 購買
8 161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.1784 1.0996 17.85% 38.00% 74.10% 42.77% 87.56% 36.21% 19.70% 0.10% 購買
9 161122 易方達生物分級 1.0787 -- 17.55% 35.47% 63.61% 31.21% 68.81% 34.47% 10.35% 0.10% 購買
10 150262 華寶中證醫療指數分級B -- -- 17.46% 39.10% 128.54% 69.84% 130.56% 55.68% -92.92% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.72% 42.25% 100.37% 58.73% 73.94% 47.19% 77.94% 0.15% 購買
2 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 16.94% 36.04% 60.50% 40.40% 64.93% 31.83% 49.10% 0.16% 購買
3 161620 融通核心價值混合 -- -- 16.76% 18.78% 15.71% 1.88% -1.02% 18.49% -16.76% 0.15% 購買
4 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 14.14% 23.32% 43.92% 34.34% -- 25.05% 57.06% 0.16% 購買
5 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 13.79% 41.02% -- -- -- 38.16% 62.45% 0.15% 購買
6 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 13.09% 22.18% 40.08% 20.94% -- 23.10% 47.95% 1.60% 購買
7 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 13.09% 22.18% 40.08% 20.94% -- 23.10% 47.95% 1.60% 購買
8 008284 易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 -- -- 12.39% -- -- -- -- -- 13.30% 0.15% 購買
9 008285 易方達全球醫藥行業(QDII)美元 -- -- 11.35% -- -- -- -- -- 10.05% 1.50% 購買
10 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 10.67% 28.85% 55.65% -- -- 23.94% 79.40% 0.16% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-22
序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5612 1.5612 13.90% 32.26% 58.66% -- -- 30.58% 56.12% -- 購買
2 510630 華夏消費ETF 3.4450 3.4450 12.74% 15.14% 27.91% 40.58% 99.88% 14.72% 244.50% -- 購買
3 512170 華寶中證醫療ETF -- -- 11.58% 26.02% 69.28% -- -- 34.55% 69.30% -- 購買
4 512600 嘉實中證主要消費ETF -- -- 9.02% 9.07% 21.49% 39.62% 96.13% 10.58% 228.55% -- 購買
5 512690 鵬華中證酒ETF 1.2581 1.2581 8.80% 9.04% 28.42% -- -- 5.62% 25.81% -- 購買
6 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF -- -- 8.77% 17.59% 35.18% 6.96% 30.68% 20.51% 66.49% -- 購買
7 512300 南方中證500醫藥衛生ETF -- -- 8.22% 23.26% 37.04% 5.71% 20.95% 24.82% 40.56% -- 購買
8 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF -- -- 7.89% 14.30% 30.20% -2.31% 22.30% 18.11% 75.96% -- 購買
9 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.8240 1.8240 7.36% 16.77% 31.41% -1.78% 28.81% 16.25% 82.40% 0.05% 購買
10 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.2895 3.2895 6.87% 9.90% 21.33% 39.80% 100.10% 8.85% 229.25% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值
22日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.7679 1.7679 14.78% 33.09% 63.51% 30.34% 75.53% 33.06% 76.79% 0.10% 購買
2 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.7701 1.7701 14.67% 32.85% 63.04% 30.49% 75.97% 32.86% 77.01% 0.00% 購買
3 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.5970 1.5970 14.51% 25.98% 63.24% 41.59% 80.35% 31.35% 63.40% 0.12% 購買
4 164403 前海開源滬港深農業混合 1.3910 1.4110 13.46% 18.28% 22.66% 34.53% 54.90% 16.60% 41.97% 0.15% 購買
5 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5110 2.0510 12.51% 30.48% 61.78% 44.04% 67.70% 32.66% 139.60% 0.15% 購買
6 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.1440 3.1980 12.31% 34.59% 64.42% 61.45% 66.59% 23.08% 378.81% 0.15% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3079 1.3079 10.73% 24.81% 56.77% 20.63% 41.01% 25.06% 30.79% 0.08% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 -- -- 10.59% 22.62% 56.45% 42.65% 73.24% 30.77% 14.04% 0.05% 購買
9 162207 泰達宏利效率優選混合 1.6696 4.0157 7.29% 14.55% 35.54% 19.41% 45.63% 13.29% 301.57% 0.15% 購買
10 160916 大成優選混合(LOF) 3.0810 2.7860 6.24% 18.32% 35.97% 27.39% 55.81% 11.71% 269.43% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-22
萬份收益|7日年化
2020-05-21
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 001625 興業添天盈貨幣B 基金吧 檔案 1.8706 2.5440 0.4847 1.7900 2015-07-23 雷志強等 0.00% 購買
2 001624 興業添天盈貨幣A 基金吧 檔案 1.8037 2.2940 0.4177 1.5430 2015-07-23 雷志強等 0.00% 購買
3 004179 圓信永豐豐潤貨幣B 基金吧 檔案 1.4050 2.8700 0.3581 2.5420 2017-03-10 林錚等 0.00% 購買
4 000912 英大現金寶貨幣 基金吧 檔案 1.3610 1.6420 0.4522 1.6370 2014-12-10 易祺坤 0.00% 購買
5 004178 圓信永豐豐潤貨幣A 基金吧 檔案 1.3492 2.6240 0.2929 2.2860 2017-03-10 林錚等 0.00% 購買
6 002318 鵬華添利交易型貨幣A 基金吧 檔案 1.3405 2.0140 0.3149 1.4720 2016-01-29 葉朝明等 0.00% 購買
7 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 基金吧 檔案 1.3061 1.8990 0.3933 1.6160 2016-06-02 羅薇 0.00% 購買
8 003253 大成添益交易型貨幣B 基金吧 檔案 1.2620 1.9360 0.4057 1.4830 2016-09-29 歐陽亮等 0.00% 購買
9 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 基金吧 檔案 1.2403 1.6540 0.3277 1.3720 2016-06-02 羅薇 0.00% 購買
10 003252 大成添益交易型貨幣A 基金吧 檔案 1.1954 1.6870 0.3387 1.2350 2016-09-29 歐陽亮等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-22
萬份收益|7日年化
2020-05-21
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 485022 工銀60天理財債券B 檔案 基金吧 3.2503 10.2650% 9.0693 9.0590% 6.62% 4.13% 3.87% 4.2970% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
2 485122 工銀60天理財債券A 檔案 基金吧 3.1712 9.9470% 8.9912 8.7450% 6.31% 3.82% 3.57% 3.9950% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
3 660016 農銀7天理財債券A 檔案 基金吧 1.5565 2.0940% 0.3788 1.4960% 1.63% 1.59% 1.63% 2.0940% 7天 限大額 0.00% 購買
4 004664 國富日鑫月益30天理財債券B 檔案 基金吧 1.4950 2.8610% 0.3369 2.2730% 3.05% 2.34% 2.31% 2.3480% 1個月 暫停申購 -- 購買
5 004663 國富日鑫月益30天理財債券A 檔案 基金吧 1.4240 2.6010% 0.2655 2.0130% 2.79% 2.08% 2.05% 2.0890% 1個月 暫停申購 -- 購買
6 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 1.3923 2.8270% 0.3639 2.4520% 2.81% 2.59% 2.68% 2.6210% 14天 暫停申購 0.00% 購買
7 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 1.3133 2.5290% 0.2845 2.1550% 2.51% 2.29% 2.38% 2.3240% 14天 暫停申購 0.00% 購買
8 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 1.1136 3.0270% 0.5973 2.7550% 2.68% 2.40% 2.33% 2.5680% 3個月 暫停申購 -- 購買
9 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 1.1031 2.9860% 0.5867 2.7140% 2.64% 2.36% 2.29% 2.5270% 3個月 暫停申購 -- 購買
10 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 1.0758 2.8830% 0.5594 2.6120% 2.54% 2.26% 2.19% 2.4250% 3個月 暫未公告 -- 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-22
單位凈值|累計凈值
2020-05-21
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150179 鵬華信息分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0120 1.2950 1.0110 1.2950 0.0010 0.10% 1.0070 0.49% -- 購買
2 150311 信誠中證智能家居指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0120 1.2240 1.0110 1.2230 0.0010 0.10% 1.0060 0.59% -- 購買
3 150100 鵬華資源分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0180 1.3910 1.0170 1.3910 0.0010 0.10% 1.0150 0.29% -- 購買
4 150177 鵬華證券保險分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0180 1.2950 1.0170 1.2950 0.0010 0.10% 1.0130 0.49% -- 購買
5 150192 鵬華地產分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0180 1.2730 1.0170 1.2730 0.0010 0.10% 1.0120 0.59% -- 購買
6 150064 長盛同瑞A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0200 1.4870 1.0190 1.4860 0.0010 0.10% 1.0170 0.29% -- 購買
7 150181 富國中證軍工指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0200 1.2980 1.0190 1.2970 0.0010 0.10% 1.02 0.00% -- 購買
8 150194 富國中證移動互聯網指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0200 1.2740 1.0190 1.2730 0.0010 0.10% 1.0190 0.10% -- 購買
9 150209 富國中證國有企業改革分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0200 1.2570 1.0190 1.2560 0.0010 0.10% 1.02 0.00% -- 購買
10 150275 安信一帶一路分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0200 1.2320 1.0190 1.2310 0.0010 0.10% 1.0150 0.49% -- 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-05-22

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-22
單位凈值|累計凈值
2020-05-21
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 115.0693 1.1507 114.3393 1.1434 0.7300 0.64%
2 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 113.4590 1.1350 112.8740 1.1290 0.5850 0.52%
3 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 估算圖 基金吧 106.9504 1.0795 106.4344 1.0743 0.5160 0.48%
4 511010 國泰上證5年期國債ETF 估算圖 基金吧 124.8540 1.2610 124.3600 1.2560 0.4940 0.40%
5 511290 廣發上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 108.8592 1.0886 108.4641 1.0846 0.3951 0.36%
6 150179 鵬華信息分級A 估算圖 基金吧 1.0120 1.2950 1.0110 1.2950 0.0010 0.10%
7 150311 信誠中證智能家居指數分級A 估算圖 基金吧 1.0120 1.2240 1.0110 1.2230 0.0010 0.10%
8 150100 鵬華資源分級A 估算圖 基金吧 1.0180 1.3910 1.0170 1.3910 0.0010 0.10%
9 150177 鵬華證券保險分級A 估算圖 基金吧 1.0180 1.2950 1.0170 1.2950 0.0010 0.10%
10 150192 鵬華地產分級A 估算圖 基金吧 1.0180 1.2730 1.0170 1.2730 0.0010 0.10%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1077 05-22 -1.48% -1.05% 0.53% -3.73% 6.11% 5073.59% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9720 05-22 -1.52% -0.84% 0.17% -3.47% 2.50% 268.60% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0583 05-22 0.12% -0.05% -0.25% 2.17% 3.32% 147.12% 168.50% 0.08% 購買
4 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9421 05-21 -2.29% -0.76% 5.54% -7.28% 35.19% 106.26% 92.78% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5940 05-21 -1.04% 0.12% 6.89% -4.57% 35.70% 106.10% -- 0.15% 購買
6 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6534 05-22 -1.78% -6.19% 5.79% -7.77% 41.27% 104.44% 79.16% 0.15% 購買
7 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3808 05-21 -1.31% 0.08% 7.34% -4.04% 38.95% 104.26% 135.68% 0.15% 購買
8 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2947 05-22 -1.50% -5.63% 9.93% -13.80% 47.15% 102.69% 135.54% 0.15% 購買
9 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4746 05-21 1.47% 2.74% 14.39% 22.17% 35.41% 100.39% -- 0.15% 購買
10 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0440 05-21 -2.50% 3.16% 10.94% 23.72% 42.25% 100.37% 73.94% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9421 05-21 -2.29% -0.76% 5.54% -7.28% 35.19% 106.26% 92.78% 0.15% 購買
2 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.4746 05-21 1.47% 2.74% 14.39% 22.17% 35.41% 100.39% -- 0.15% 購買
3 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6346 05-22 -1.83% -6.81% 4.34% -10.08% 36.52% 94.60% 72.24% 0.15% 購買
4 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.8731 05-22 -1.42% -4.56% 6.24% -8.01% 44.16% 94.18% -- 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.7780 05-22 -1.87% 1.76% 4.40% 20.10% 41.95% 90.01% 129.78% 0.15% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.3323 05-22 -1.86% 2.03% 5.76% 21.18% 42.03% 89.05% -- 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.2913 05-22 -1.63% 1.43% 7.91% 24.85% 43.75% 88.23% 110.23% 0.15% 購買
8 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3043 05-22 -1.86% 2.02% 5.71% 21.01% 41.57% 87.77% -- 0.00% 購買
9 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.2759 05-22 -1.63% 1.42% 7.85% 24.62% 43.25% 87.09% 108.29% 0.00% 購買
10 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.6360 05-22 -1.56% 1.74% 3.68% 17.70% 38.18% 85.49% 92.92% 0.15% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1077 05-22 -1.48% -1.05% 0.53% -3.73% 6.11% 5073.59% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9720 05-22 -1.52% -0.84% 0.17% -3.47% 2.50% 268.60% -- 0.15% 購買
3 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5940 05-21 -1.04% 0.12% 6.89% -4.57% 35.70% 106.10% -- 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.6534 05-22 -1.78% -6.19% 5.79% -7.77% 41.27% 104.44% 79.16% 0.15% 購買
5 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3808 05-21 -1.31% 0.08% 7.34% -4.04% 38.95% 104.26% 135.68% 0.15% 購買
6 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.2947 05-22 -1.50% -5.63% 9.93% -13.80% 47.15% 102.69% 135.54% 0.15% 購買
7 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6459 05-21 -1.92% -0.98% 5.46% -4.84% 39.43% 94.87% 121.92% 0.15% 購買
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7730 05-22 -1.83% -2.37% 2.78% -0.06% 39.43% 94.23% 146.40% 0.15% 購買
9 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.3304 05-22 -1.68% -6.90% 13.40% -7.58% 41.56% 91.12% 33.31% 0.15% 購買
10 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5291 05-22 -2.58% -3.42% 3.96% -5.85% 46.78% 88.97% 124.00% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0583 05-22 0.12% -0.05% -0.25% 2.17% 3.32% 147.12% 168.50% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7133 05-22 0.08% -0.09% -0.40% 1.53% 2.77% 72.28% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3336 05-22 0.11% -0.07% -0.43% 2.00% 3.69% 38.52% 50.58% 0.08% 購買
4 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5114 05-22 0.01% -0.06% -0.21% 1.08% 14.69% 24.54% -- 0.08% 購買
5 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5043 05-22 0.01% -0.07% -0.25% 1.03% 14.60% 24.38% -- 0.00% 購買
6 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2265 05-22 0.01% 0.04% 0.19% 1.13% 6.73% 23.15% -- 0.00% 購買
7 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2213 05-22 0.02% 0.05% 0.21% 1.19% 6.85% 22.68% -- 0.06% 購買
8 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.0860 05-22 -1.18% -3.04% -3.29% -7.42% 13.72% 22.30% 37.82% 0.08% 購買
9 005461 南方希元轉債 債券型 1.1715 05-21 -1.11% -2.82% -2.69% -13.45% 4.19% 21.79% -- 0.08% 購買
10 000118 廣發聚鑫債券A 債券型 1.4410 05-21 -0.21% -0.69% -0.21% -0.68% 10.46% 21.03% 35.32% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6566 05-22 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.45% 2.92% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5826 05-22 -- 0.05% 0.17% 0.60% 1.39% 2.90% 10.33% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4177 05-22 -- 0.03% 0.15% 0.69% 1.44% 2.89% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5655 05-22 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.86% 11.39% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5655 05-22 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.86% 11.39% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.5131 05-22 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.39% 2.85% 11.11% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.9094 05-22 -- 0.04% 0.20% 0.64% 1.39% 2.83% 11.50% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5759 05-22 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.36% 2.80% 11.53% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6253 05-22 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.35% 2.79% 11.00% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5685 05-22 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.32% 2.79% 11.22% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1784 05-22 -2.41% 0.10% 3.75% 17.85% 38.00% 74.10% 87.56% 0.10% 購買
2 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3830 05-22 -1.50% -5.47% 3.06% -7.31% 22.93% 67.64% 43.32% 0.12% 購買
3 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0787 05-22 -2.39% -0.27% 4.44% 17.55% 35.47% 63.61% 68.81% 0.10% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7679 05-22 -2.66% 0.09% 2.39% 14.78% 33.09% 63.51% 75.53% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7701 05-22 -2.66% 0.08% 2.36% 14.67% 32.85% 63.04% 75.97% 0.00% 購買
6 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4474 05-21 0.86% 0.57% 5.33% 11.20% 23.79% 61.02% 72.55% 0.12% 購買
7 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.5970 05-22 -2.26% -1.05% 0.50% 11.91% 27.96% 60.18% 77.84% 0.12% 購買
8 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.7513 05-21 0.48% 0.03% 6.26% 11.80% 23.00% 59.12% -- 0.12% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3079 05-22 -2.57% -1.25% 1.92% 10.73% 24.81% 56.77% 41.01% 0.08% 購買
10 502056 廣發醫療指數分級 股票指數 1.0695 05-21 0.90% 0.55% 5.16% 10.59% 22.62% 56.45% 73.24% 0.05% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6459 05-21 -1.92% -0.98% 5.46% -4.84% 39.43% 94.87% 121.92% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5291 05-22 -2.58% -3.42% 3.96% -5.85% 46.78% 88.97% 124.00% 0.15% 購買
3 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3830 05-22 -1.50% -5.47% 3.06% -7.31% 22.93% 67.64% 43.32% 0.12% 購買
4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.7200 05-21 -1.95% -1.98% 2.68% 0.59% 29.34% 65.15% 76.28% 0.15% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.1440 05-22 -2.06% -3.07% 3.57% 12.31% 34.59% 64.42% 66.59% 0.15% 購買
6 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7679 05-22 -2.66% 0.09% 2.39% 14.78% 33.09% 63.51% 75.53% 0.10% 購買
7 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7701 05-22 -2.66% 0.08% 2.36% 14.67% 32.85% 63.04% 75.97% 0.00% 購買
8 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5110 05-22 -2.52% -1.11% 0.40% 12.51% 30.48% 61.78% 67.70% 0.15% 購買
9 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.4758 05-21 -0.75% -2.50% 1.82% -6.14% 33.18% 60.41% 25.02% 0.15% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.5970 05-22 -2.26% -1.05% 0.50% 11.91% 27.96% 60.18% 77.84% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0440 05-21 -2.50% 3.16% 10.94% 23.72% 42.25% 100.37% 73.94% 0.15% 購買
2 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4910 05-20 0.54% 6.27% 15.76% 16.94% 36.04% 60.50% 64.93% 0.16% 購買
3 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5607 05-21 -1.79% 1.99% 10.94% 2.80% 22.61% 45.28% -- 0.15% 購買
4 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.7880 05-21 -1.65% 1.30% 8.23% 1.71% 22.97% 42.58% 59.79% 0.15% 購買
5 262001 景順長城大中華混合 QDII 1.7540 05-21 -1.07% 3.89% 12.15% 7.36% 24.44% 37.44% 49.71% 0.16% 購買
6 100061 富國中國中小盤混合 QDII 2.0750 05-21 -2.08% 0.63% 10.26% 8.75% 20.36% 34.44% 39.38% 0.15% 購買
7 519602 海富通大中華混合(QDII) QDII 1.4000 05-21 -3.78% 2.26% 14.38% 4.09% 17.15% 31.95% 42.71% 0.15% 購買
8 457001 國富亞洲機會股票(QDII) QDII 1.2040 05-21 -1.47% 1.26% 7.79% -1.55% 18.27% 30.59% 41.77% 0.15% 購買
9 519601 海富通中國海外混合 QDII 2.1390 05-21 -3.82% 2.15% 14.69% 2.05% 14.51% 30.27% 40.45% 0.15% 購買
10 241001 華寶海外中國成長混合 QDII 1.9460 05-21 -1.22% 0.00% 5.30% 1.30% 16.46% 28.45% 35.23% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1077 05-220.53%-3.73%6.11%5073.59%--1.27%5077.21%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A3.9720 05-220.17%-3.47%2.50%268.60%---0.28%297.20%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9421 05-215.54%-7.28%35.19%106.26%92.78%24.27%94.21%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.5940 05-216.89%-4.57%35.70%106.10%--24.97%172.31%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.6534 05-225.79%-7.77%41.27%104.44%79.16%34.63%226.93%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.3808 05-217.34%-4.04%38.95%104.26%135.68%29.01%148.36%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.2947 05-229.93%-13.80%47.15%102.69%135.54%31.42%429.47%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A2.4746 05-2114.39%22.17%35.41%100.39%--45.13%147.46%0.15%購買 定投
162703廣發小盤成長混合(LOF)A2.6459 05-215.46%-4.84%39.43%94.87%121.92%30.28%1022.13%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.6346 05-224.34%-10.08%36.52%94.60%72.24%32.51%63.46%0.15%購買 定投
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  • 銀華基金

    當家債基 季季紅

    銀華信用季季紅債券A

    5.42%

    近1年

  • 上投摩根基金

    風格穩定不漂移

    上投摩根新興動力混合A

    286.50%

    成立以來

  • 國壽安保基金

    王牌貨基 閑錢中轉站

    國壽安保增金寶貨幣

    1.7990%

    七日年化

  • 中海基金

    隨心存取,稱心如意

    中海貨幣A

    0.9930%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A20.01%0.15%購買
招商中證白酒指數分級5.13%0.10%購買
易方達中小盤混合4.86%0.15%購買
易方達消費行業股票3.32%0.15%購買
易方達上證50指數A-1.37%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-6.83%0.15%購買
諾安成長混合-8.28%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-10.45%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A20.01%0.15%購買
廣發中證全指建筑材料指數C5.92%0.00%購買
招商中證白酒指數分級5.13%0.10%購買
易方達消費行業股票3.32%0.15%購買
嘉實新興產業股票3.19%0.15%購買
易方達上證50指數A-1.37%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-8.69%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-10.45%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合13.48%0.15%購買
易方達中小盤混合4.86%0.15%購買
景順長城新興成長混合3.94%0.15%購買
廣發科技先鋒混合-2.59%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)-5.85%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A-6.50%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-6.83%0.15%購買
諾安成長混合-8.28%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.75%0.08%購買
易方達中債7-10年國開債指數2.58%0.08%購買
鵬華豐康債券2.48%0.08%購買
創金合信恒興中短債C2.06%0.00%購買
招商產業債券A1.75%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.14%0.08%購買
鵬華產業債債券0.52%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A-0.12%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
浦銀安盛日日豐貨幣D2.2870%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.1440%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.1080%0.00%購買
新華活期添利貨幣E2.0740%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9840%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B1.9620%0.00%購買
興全貨幣A1.9500%0.00%購買
工銀貨幣1.9260%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008077九泰天奕量化價值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
008137九泰天奕量化價值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-22  在售基金共280
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★94.23%
2工銀前沿醫療股票★★★★★90.01%
3信達澳銀新能源產業★★★★★85.31%
4融通轉型三動力靈活★★★★★79.58%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1國聯安優選行業混合★★★★★104.44%
2廣發創新升級混合★★★★★104.26%
3銀河創新成長混合★★★★★102.69%
4萬家行業優選混合(★★★★★96.95%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★104.26%
2銀河創新成長混合★★★★★102.69%
3萬家行業優選混合(★★★★★96.95%
4廣發小盤成長混合(★★★★★94.87%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健24.85%43.75%88.23%
2創金合信醫療保健24.62%43.25%87.09%
3建信高端醫療股票21.47%30.77%55.06%
4工銀醫藥健康股票21.18%42.03%89.05%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-22
序號簡稱近3月近6月近1年
1大成健康產業混合18.21%37.94%60.64%
2融通健康產業靈活18.06%44.35%76.99%
3融通醫療保健行業17.46%36.01%74.73%
4博時醫療保健行業17.18%31.82%66.34%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-22
序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.69%10.23%12.09%
2長信穩健純債債券7.48%9.01%10.86%
3民生加銀嘉盈債券5.15%12.50%--
4平安惠隆純債A3.82%2.93%4.74%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1招商國證生物醫藥17.85%38.00%74.10%
2易方達生物分級17.55%35.47%63.61%
3匯添富中證生物科14.78%33.09%63.51%
4匯添富中證生物科14.67%32.85%63.04%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部絲綢之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
3方信睿熙一號方信財富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
4銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5建泓絕對收益一號建泓時代2020-05-15106.13%353.75%317.00%
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  • 財臻1號
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    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
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  • 齊魯北極星2號
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2605歸經理,救救我吧,我全部身家都在這了,虧了我基民FqUw2a05-22 21:58:56
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