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1 320007 諾安成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6660 2.1110 1.5890 2.0340 0.0770 4.85% 開放申購 0.15% 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4290 1.4290 1.3644 1.3644 0.0646 4.73% 開放申購 0.15% 購買
3 002844 金鷹多元策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5134 1.5134 1.4532 1.4532 0.0602 4.14% 開放申購 0.15% 購買
4 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9557 1.9557 1.8824 1.8824 0.0733 3.89% 開放申購 0.00% 購買
5 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9647 1.9647 1.8912 1.8912 0.0735 3.89% 開放申購 0.08% 購買
6 001404 招商移動互聯網產業股票基金 估算圖 基金吧 檔案 1.0460 1.0460 1.0120 1.0120 0.0340 3.36% 開放申購 0.15% 購買
7 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4235 1.4235 1.3774 1.3774 0.0461 3.35% 開放申購 0.10% 購買
8 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4215 1.4215 1.3755 1.3755 0.0460 3.34% 開放申購 0.00% 購買
9 002885 大摩萬眾創新靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9043 0.9043 0.8755 0.8755 0.0288 3.29% 開放申購 0.15% 購買
10 519674 銀河創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 5.6104 5.6104 5.4330 5.4330 0.1774 3.27% 開放申購 0.15% 購買
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1 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9557 1.9557 1.8824 1.8824 0.0733 3.89% 開放申購 0.00% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9647 1.9647 1.8912 1.8912 0.0735 3.89% 開放申購 0.08% 購買
3 001404 招商移動互聯網產業股票基金 估算圖 基金吧 檔案 1.0460 1.0460 1.0120 1.0120 0.0340 3.36% 開放申購 0.15% 購買
4 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4235 1.4235 1.3774 1.3774 0.0461 3.35% 開放申購 0.10% 購買
5 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4215 1.4215 1.3755 1.3755 0.0460 3.34% 開放申購 0.00% 購買
6 006081 海富通電子傳媒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.8684 1.8684 1.8144 1.8144 0.0540 2.98% 開放申購 0.15% 購買
7 006080 海富通電子傳媒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.8311 1.8311 1.7782 1.7782 0.0529 2.97% 開放申購 0.00% 購買
8 001956 國聯安科技動力 估算圖 基金吧 檔案 1.7541 1.7541 1.7037 1.7037 0.0504 2.96% 開放申購 0.15% 購買
9 003956 南方教育股票 估算圖 基金吧 檔案 1.6877 1.6877 1.6461 1.6461 0.0416 2.53% 開放申購 0.15% 購買
10 008085 海富通先進制造股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.0686 1.0686 1.0423 1.0423 0.0263 2.52% 開放申購 0.15% 購買
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1 320007 諾安成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6660 2.1110 1.5890 2.0340 0.0770 4.85% 開放申購 0.15% 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4290 1.4290 1.3644 1.3644 0.0646 4.73% 開放申購 0.15% 購買
3 002844 金鷹多元策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5134 1.5134 1.4532 1.4532 0.0602 4.14% 開放申購 0.15% 購買
4 002885 大摩萬眾創新靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9043 0.9043 0.8755 0.8755 0.0288 3.29% 開放申購 0.15% 購買
5 519674 銀河創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 5.6104 5.6104 5.4330 5.4330 0.1774 3.27% 開放申購 0.15% 購買
6 007872 金信穩健策略靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0993 1.0993 1.0647 1.0647 0.0346 3.25% 開放申購 0.15% 購買
7 004666 長城久嘉創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3759 1.3759 1.3332 1.3332 0.0427 3.20% 開放申購 0.15% 購買
8 002682 金鷹元和靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.2648 1.2798 1.2258 1.2408 0.0390 3.18% 開放申購 0.00% 購買
9 002681 金鷹元和靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2846 1.3096 1.2450 1.2700 0.0396 3.18% 開放申購 0.12% 購買
10 008633 萬家科技創新混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1724 1.1724 1.1365 1.1365 0.0359 3.16% 暫停申購 0.15% 購買
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1 720002 財通多策略穩健增長債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0399 1.3258 1.0299 1.3150 0.0100 0.97% 開放申購 0.08% 購買
2 003205 財通多策略穩健增長債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0831 1.0868 1.0728 1.0765 0.0103 0.96% 開放申購 0.00% 購買
3 720003 財通收益增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1991 1.3191 1.1910 1.3110 0.0081 0.68% 開放申購 0.08% 購買
4 003204 財通收益增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1480 1.2200 1.1403 1.2123 0.0077 0.68% 開放申購 0.00% 購買
5 000578 鑫元恒鑫收益增強A 估算圖 基金吧 檔案 0.9652 1.0452 0.9608 1.0408 0.0044 0.46% 開放申購 0.06% 購買
6 000579 鑫元恒鑫收益增強C 估算圖 基金吧 檔案 0.9429 1.0229 0.9387 1.0187 0.0042 0.45% 開放申購 0.00% 購買
7 004402 金信民旺債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0662 1.0662 1.0615 1.0615 0.0047 0.44% 開放申購 0.00% 購買
8 004222 金信民旺債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0813 1.0813 1.0766 1.0766 0.0047 0.44% 開放申購 0.08% 購買
9 004625 南方高元債發起A 估算圖 基金吧 檔案 1.1945 1.1945 1.1894 1.1894 0.0051 0.43% 開放申購 0.08% 購買
10 004626 南方高元債發起C 估算圖 基金吧 檔案 1.1831 1.1831 1.1781 1.1781 0.0050 0.42% 開放申購 0.00% 購買
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1 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9557 1.9557 1.8824 1.8824 0.0733 3.89% 開放申購 0.00% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9647 1.9647 1.8912 1.8912 0.0735 3.89% 開放申購 0.08% 購買
3 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4235 1.4235 1.3774 1.3774 0.0461 3.35% 開放申購 0.10% 購買
4 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4215 1.4215 1.3755 1.3755 0.0460 3.34% 開放申購 0.00% 購買
5 161031 富國中證工業4.0指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1650 0.6680 1.1470 0.6610 0.0180 1.57% 開放申購 0.12% 購買
6 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8650 0.9040 0.8520 0.8970 0.0130 1.53% 開放申購 0.12% 購買
7 000929 博時黃金D 估算圖 基金吧 檔案 3.8889 1.6985 3.8358 1.6765 0.0531 1.38% 暫停申購 0.05% 購買
8 000930 博時黃金I 估算圖 基金吧 檔案 3.8194 1.5920 3.7673 1.5703 0.0521 1.38% 暫停申購 -- 購買
9 000217 華安黃金易ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4124 1.4124 1.3933 1.3933 0.0191 1.37% 開放申購 0.00% 購買
10 000216 華安黃金易ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4212 1.4212 1.4020 1.4020 0.0192 1.37% 開放申購 0.06% 購買
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1 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9557 1.9557 1.8824 1.8824 0.0733 3.89% 開放申購 0.00% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9647 1.9647 1.8912 1.8912 0.0735 3.89% 開放申購 0.08% 購買
3 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4235 1.4235 1.3774 1.3774 0.0461 3.35% 開放申購 0.10% 購買
4 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4215 1.4215 1.3755 1.3755 0.0460 3.34% 開放申購 0.00% 購買
5 000217 華安黃金易ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4124 1.4124 1.3933 1.3933 0.0191 1.37% 開放申購 0.00% 購買
6 000216 華安黃金易ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4212 1.4212 1.4020 1.4020 0.0192 1.37% 開放申購 0.06% 購買
7 002963 易方達黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3409 1.3409 1.3228 1.3228 0.0181 1.37% 開放申購 0.00% 購買
8 000307 易方達黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3539 1.3539 1.3357 1.3357 0.0182 1.36% 開放申購 0.07% 購買
9 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0660 1.0660 1.0517 1.0517 0.0143 1.36% 開放申購 0.00% 購買
10 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0662 1.0662 1.0519 1.0519 0.0143 1.36% 開放申購 0.10% 購買
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1 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9911 0.9911 0.9860 0.9860 0.0051 0.52% 場內交易 -- 購買
2 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9799 0.9799 0.9754 0.9754 0.0045 0.46% 場內交易 -- 購買
3 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1039 1.1039 1.0990 1.0990 0.0049 0.45% 限大額 0.12% 購買
4 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1011 1.1011 1.0963 1.0963 0.0048 0.44% 限大額 0.00% 購買
5 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9828 0.9828 0.9792 0.9792 0.0036 0.37% 場內交易 -- 購買
6 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.4133 1.4133 1.4089 1.4089 0.0044 0.31% 開放申購 0.00% 購買
7 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4214 1.4214 1.4170 1.4170 0.0044 0.31% 開放申購 0.10% 購買
8 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9562 0.9562 0.9535 0.9535 0.0027 0.28% 場內交易 -- 購買
9 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 開放申購 0.00% 購買
10 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 開放申購 0.12% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 512480 國聯安中證半導體ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.0132 2.0132 1.9311 1.9311 0.0821 4.25% 場內交易 -- 購買
2 159801 廣發國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1174 1.1174 1.0756 1.0756 0.0418 3.89% 場內交易 -- 購買
3 159995 華夏國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1469 1.1469 1.1040 1.1040 0.0429 3.89% 場內交易 -- 購買
4 512760 國泰CES半導體ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.1768 2.1768 2.0992 2.0992 0.0776 3.70% 場內交易 -- 購買
5 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0528 1.0528 1.0352 1.0352 0.0176 1.70% 場內交易 -- 購買
6 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8658 0.8658 0.8514 0.8514 0.0144 1.69% 場內交易 -- 購買
7 159811 博時中證5G產業50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1096 1.1096 1.0931 1.0931 0.0165 1.51% 場內交易 -- 購買
8 159997 天弘中證電子ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0348 1.0348 1.0204 1.0204 0.0144 1.41% 場內交易 -- 購買
9 518880 華安黃金易ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.8309 1.4466 3.7785 1.4268 0.0524 1.39% 場內交易 -- 購買
10 159934 易方達黃金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.8005 1.5483 3.7486 1.5271 0.0519 1.38% 場內交易 -- 購買
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2020-05-14
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7730 0.7730 0.7510 0.7510 0.0220 2.93% 限大額 0.10% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5832 4.3229 1.5547 4.2724 0.0285 1.83% 限大額 0.15% 購買
3 169201 浙商鼎盈事件驅動混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1002 1.1002 1.0810 1.0810 0.0192 1.78% 開放申購 0.15% 購買
4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.8170 2.6780 2.7750 2.6380 0.0420 1.51% 開放申購 0.15% 購買
5 161912 萬家社會責任18個月定開A 估算圖 基金吧 檔案 1.4740 1.5220 1.4524 1.5004 0.0216 1.49% 暫停申購 0.15% 購買
6 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 1.0662 1.0662 1.0529 1.0529 0.0133 1.26% 開放申購 0.12% 購買
7 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 1.0597 1.0597 1.0465 1.0465 0.0132 1.26% 開放申購 0.00% 購買
8 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9333 0.9333 0.9225 0.9225 0.0108 1.17% 開放申購 0.12% 購買
9 161631 融通人工智能指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.3898 1.3898 1.3742 1.3742 0.0156 1.14% 開放申購 0.12% 購買
10 163503 天治核心成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.5524 2.4937 0.5462 2.4816 0.0062 1.14% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-15
估算值|估算增長率
2020-05-15
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-14
單位凈值
手續費 操作
1 320007 諾安成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6716 5.20% 1.6660 4.85% 0.3500 1.5890 0.15% 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4350 5.17% 1.4290 4.73% 0.4400 1.3644 0.15% 購買
3 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9600 4.12% 1.9557 3.89% 0.2300 1.8824 0.00% 購買
4 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9692 4.12% 1.9647 3.89% 0.2300 1.8912 0.08% 購買
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7796 3.81% 0.7730 2.93% 0.8800 0.7510 0.10% 購買
6 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4248 3.58% 1.4215 3.34% 0.2400 1.3755 0.00% 購買
7 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4267 3.58% 1.4235 3.35% 0.2300 1.3774 0.10% 購買
8 519033 海富通國策導向混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7056 3.12% 1.7040 3.02% 0.1000 1.6540 0.15% 購買
9 290011 泰信中小盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 2.8116 3.07% 2.8000 2.64% 0.4300 2.7280 0.15% 購買
10 002844 金鷹多元策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4972 3.03% 1.5134 4.14% -1.1100 1.4532 0.15% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-05-15
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-15
估算值|估算增長率
2020-05-15
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-14
單位凈值
手續費 操作
1 002708 大摩健康產業混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0982 -1.49% 2.0970 -1.55% 0.0600 2.1300 0.15% 購買
2 006692 金信消費升級股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.4085 -1.42% 1.4097 -1.33% -0.0900 1.4287 0.15% 購買
3 006693 金信消費升級股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.4909 -1.42% 1.4922 -1.33% -0.0900 1.5123 0.00% 購買
4 002256 金信行業優選混合發起式 估算圖 基金吧 檔案 1.2039 -1.40% 1.2050 -1.31% -0.0900 1.2210 0.15% 購買
5 005805 華泰柏瑞醫療健康混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8894 -1.39% 1.9014 -0.76% -0.6300 1.9160 0.15% 購買
6 161616 融通醫療保健行業混合A/B 估算圖 基金吧 檔案 1.9313 -1.36% 1.9440 -0.72% -0.6400 1.9580 0.15% 購買
7 003096 中歐醫療健康混合C 估算圖 基金吧 檔案 2.3196 -1.33% 2.3300 -0.89% -0.4400 2.3510 0.00% 購買
8 003095 中歐醫療健康混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.3275 -1.33% 2.3370 -0.93% -0.4000 2.3590 0.15% 購買
9 000913 農銀醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 2.0018 -1.32% 2.0159 -0.62% -0.7000 2.0285 0.15% 購買
10 004040 金鷹醫療健康產業A 估算圖 基金吧 檔案 1.5996 -1.27% 1.6009 -1.19% -0.0800 1.6201 0.12% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-05-15
  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 債券型
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  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9689 0.0171 59.97% 142.85% 192.59% 0.14% -41.57% 103.46% -97.37% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3447 0.5906 34.28% 64.27% 157.50% 76.98% 178.94% 68.72% -32.81% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1597 -- 33.65% 59.00% 136.05% 53.80% 130.48% 65.11% -42.41% -- 購買
4 150050 南方消費進取 1.2580 4.8020 31.11% 28.20% 73.29% 40.64% 86.64% 26.64% 380.18% -- 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.4840 1.4840 27.82% 45.78% 77.94% 51.12% 59.57% 56.87% 48.40% -- 購買
6 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
7 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.3554 3.5507 27.23% 13.37% 36.95% 65.16% 236.78% 13.70% 496.38% -- 購買
8 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2800 2.2800 26.53% 50.30% 78.96% 87.19% 128.23% 40.39% 128.00% 0.15% 購買
9 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2589 2.1866 26.26% 37.43% 82.49% 113.53% 121.09% 44.11% 118.66% 0.15% 購買
10 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9630 0.9630 26.21% 43.95% 61.04% 30.84% 41.62% 31.20% -3.70% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-15
序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A 2.2589 2.1866 26.26% 37.43% 82.49% 113.53% 121.09% 44.11% 118.66% 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C 2.2441 2.0497 26.04% 36.94% 81.43% 112.18% 107.46% 43.72% 104.97% 0.00% 購買
4 005620 中歐品質消費股票A 1.8500 1.8500 24.47% 35.05% 45.57% 68.23% -- 31.37% 85.00% 0.15% 購買
5 005621 中歐品質消費股票C 1.8200 1.8200 24.23% 34.58% 44.73% 66.26% -- 30.99% 82.00% 0.00% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 2.2858 2.2858 23.14% 36.75% 83.45% -- -- 42.19% 128.58% 0.15% 購買
7 006003 工銀醫藥健康股票C 2.2586 2.2586 22.96% 36.31% 82.22% -- -- 41.87% 125.86% 0.00% 購買
8 004851 廣發醫療保健股票A 2.3944 2.3944 22.63% 31.87% 91.71% 74.11% -- 40.43% 139.44% 0.15% 購買
9 002621 中歐消費主題股票A 2.3780 2.3780 22.58% 35.65% 50.70% 73.32% 132.00% 30.37% 137.80% 0.15% 購買
10 002697 中歐消費主題股票C 2.3790 2.3790 22.31% 35.25% 49.91% 71.89% 130.75% 30.00% 137.90% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-15
序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2800 2.2800 26.53% 50.30% 78.96% 87.19% 128.23% 40.39% 128.00% 0.15% 購買
2 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9630 0.9630 26.21% 43.95% 61.04% 30.84% 41.62% 31.20% -3.70% 0.15% 購買
3 121005 國投瑞銀創新動力混合 0.8624 3.4679 25.92% 44.73% 60.66% 56.99% 67.22% 30.74% 487.63% 0.15% 購買
4 000294 華安生態優先混合 3.0630 3.5510 22.47% 28.05% 46.71% 72.91% 143.60% 25.53% 276.61% 0.15% 購買
5 320012 諾安主題精選混合 2.9360 3.0360 22.13% 23.57% 54.85% 59.48% 86.41% 25.63% 222.08% 0.15% 購買
6 006007 諾安積極配置混合A 1.6988 1.6988 21.97% 18.11% 40.33% -- -- 21.97% 69.88% 0.15% 購買
7 006008 諾安積極配置混合C 1.6991 1.6991 21.75% 17.73% 39.46% -- -- 21.62% 69.91% 0.00% 購買
8 121006 國投瑞銀穩健增長混合 2.1730 3.2690 21.60% 37.88% 53.68% 52.81% 61.63% 26.19% 384.18% 0.15% 購買
9 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2120 3.2660 21.47% 40.62% 66.44% 65.07% 73.49% 26.98% 393.99% 0.15% 購買
10 050026 博時醫療保健行業混合A 3.0360 3.1750 21.05% 27.56% 62.09% 71.14% 109.24% 33.10% 239.84% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-15
序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1283 1.1283 10.74% 12.81% -- -- -- 12.27% 12.83% 0.80% 購買
2 005138 前海開源弘豐債券A 1.5123 1.5123 9.13% 14.46% 22.21% 50.64% -- 0.96% 51.23% 0.08% 購買
3 005139 前海開源弘豐債券C 1.5054 1.5054 9.08% 14.38% 22.06% 50.01% -- 0.90% 50.54% 0.00% 購買
4 006047 長信穩健純債債券E 1.1412 1.2272 8.80% 10.41% 12.31% -- -- 9.63% 18.53% 0.00% 購買
5 360013 光大信用添益債券A 1.1230 1.6010 8.46% 16.04% 19.02% 22.00% 26.21% 9.57% 74.32% 0.08% 購買
6 360014 光大信用添益債券C 1.1210 1.5670 8.29% 15.76% 18.63% 21.03% 24.74% 9.40% 69.28% 0.00% 購買
7 002996 長信穩健純債債券A 1.1215 1.2125 7.60% 9.19% 11.23% 16.96% 22.82% 8.41% 22.29% 0.06% 購買
8 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9842 1.2800 6.63% 15.11% 9.60% -1.18% -4.72% 10.58% 27.52% 0.00% 購買
9 000958 東吳鼎元A 1.0084 1.0084 5.92% 14.98% 10.57% -3.69% -2.00% 10.33% 0.84% 0.08% 購買
10 000959 東吳鼎元C 0.9980 0.9980 5.83% 14.84% 9.79% -4.68% -3.39% 10.15% -0.20% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-15
序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9689 0.0171 59.97% 142.85% 192.59% 0.14% -41.57% 103.46% -97.37% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3447 0.5906 34.28% 64.27% 157.50% 76.98% 178.94% 68.72% -32.81% -- 購買
3 150258 易方達生物分級B 1.1597 -- 33.65% 59.00% 136.05% 53.80% 130.48% 65.11% -42.41% -- 購買
4 150220 前海開源健康分級B 1.4840 1.4840 27.82% 45.78% 77.94% 51.12% 59.57% 56.87% 48.40% -- 購買
5 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
6 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.3554 3.5507 27.23% 13.37% 36.95% 65.16% 236.78% 13.70% 496.38% -- 購買
7 150230 鵬華酒分級B 1.5310 1.7050 24.17% 10.14% 37.93% -1.79% 92.69% 9.20% 82.67% -- 購買
8 150262 華寶中證醫療指數分級B 1.8315 0.0693 23.16% 40.52% 121.12% 67.35% 138.10% 52.41% -93.07% -- 購買
9 502058 廣發醫療指數分級B 1.1001 0.6046 22.76% 38.26% 103.84% 63.90% 135.41% 51.26% -39.54% -- 購買
10 150206 鵬華中證國防指數分級B 0.6890 1.1690 21.95% 66.02% 48.49% -4.31% -24.70% 35.63% -91.54% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-15
序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.58% 41.54% 95.05% 55.81% 70.26% 42.67% 72.48% 0.15% 購買
2 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 14.23% 40.06% -- -- -- 36.54% 60.54% 0.15% 購買
3 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 13.96% 23.77% 43.80% 35.41% -- 23.53% 55.15% 0.16% 購買
4 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 12.18% 22.25% 38.54% 20.83% -- 21.47% 45.99% 1.60% 購買
5 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 12.18% 22.25% 38.54% 20.83% -- 21.47% 45.99% 1.60% 購買
6 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 11.54% 26.47% 54.43% -- -- 23.11% 78.20% 0.16% 購買
7 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 11.48% 30.29% 48.72% 33.78% 54.13% 23.61% 39.80% 0.16% 購買
8 161620 融通核心價值混合 -- -- 11.33% 13.98% 9.03% -2.24% -5.82% 13.28% -20.42% 0.15% 購買
9 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 11.22% 25.80% 52.89% -- -- 22.62% 75.04% 0.00% 購買
10 320013 諾安全球黃金 -- -- 10.41% 17.67% 34.98% 41.27% 36.33% 14.95% 18.18% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 510630 華夏消費ETF 3.4694 3.4694 17.66% 15.36% 25.78% 42.07% 105.74% 15.53% 246.94% -- 購買
2 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5729 1.5729 15.32% 30.13% 59.06% -- -- 31.56% 57.29% -- 購買
3 512170 華寶中證醫療ETF 1.6686 1.6686 15.16% 26.20% -- -- -- 32.59% 66.83% -- 購買
4 512690 鵬華中證酒ETF 1.2579 1.2579 14.36% 7.52% 23.44% -- -- 5.60% 25.79% -- 購買
5 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.3263 3.3263 12.03% 9.63% 18.34% 41.09% 107.70% 10.07% 232.93% 0.05% 購買
6 512600 嘉實中證主要消費ETF 3.2395 3.2395 11.14% 8.25% 16.14% 36.25% 98.10% 8.99% 223.82% -- 購買
7 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 1.4039 1.4039 10.29% 24.85% 34.36% 5.37% 22.65% 24.67% 40.39% -- 購買
8 159967 華夏創成長ETF 1.5209 1.5209 10.16% 28.57% -- -- -- 26.16% 48.24% -- 購買
9 518880 華安黃金易ETF 3.8309 1.4466 9.74% 17.09% 34.46% 42.61% 38.69% 13.82% 44.66% -- 購買
10 159934 易方達黃金ETF 3.8005 1.5483 9.74% 17.08% 34.35% 42.28% 38.29% 13.85% 54.81% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 15日
單位凈值
15日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2120 3.2660 21.47% 40.62% 66.44% 65.07% 73.49% 26.98% 393.99% 0.15% 購買
2 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4210 1.4410 20.32% 19.61% 21.77% 38.36% 57.89% 19.11% 45.04% 0.15% 購買
3 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5280 2.0680 17.99% 27.87% 59.50% 47.78% 69.59% 34.15% 142.29% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.7663 1.7663 16.40% 29.75% 62.45% 32.08% 76.74% 32.94% 76.63% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.7686 1.7686 16.28% 29.50% 62.00% 32.29% 77.18% 32.75% 76.86% 0.00% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.6140 1.6140 16.03% 26.89% 58.24% 39.62% 81.14% 29.74% 61.40% 0.12% 購買
7 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.8170 2.6780 15.45% 34.53% 71.56% 77.62% 83.28% 28.28% 181.70% 0.15% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3245 1.3245 14.25% 23.36% 57.57% 23.68% 43.47% 26.65% 32.45% 0.08% 購買
9 162006 長城久富混合(LOF) 1.6393 4.3691 14.21% 37.78% 53.11% 36.95% 57.40% 30.02% 222.00% 0.15% 購買
10 502056 廣發醫療指數分級 1.0551 1.0820 13.36% 22.74% 53.72% 41.27% 75.00% 29.01% 12.50% 0.05% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-15
萬份收益|7日年化
2020-05-14
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 091005 大成貨幣B 基金吧 檔案 1.6455 2.8170 0.3601 2.8270 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
2 090005 大成貨幣A 基金吧 檔案 1.5819 2.5700 0.2973 2.5780 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 基金吧 檔案 1.3362 2.3690 0.4039 2.1230 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買
4 001401 德邦如意貨幣 基金吧 檔案 1.3196 2.3350 0.4658 1.9490 2016-02-03 張錚爍等 0.00% 購買
5 005150 紅土創新優淳貨幣A 基金吧 檔案 1.2695 2.1200 0.3376 1.8650 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買
6 004262 招商招禧寶貨幣B 基金吧 檔案 1.2092 2.0050 0.4234 1.5980 2017-03-29 許強 0.00% 購買
7 004261 招商招禧寶貨幣A 基金吧 檔案 1.1448 1.7620 0.3576 1.3580 2017-03-29 許強 0.00% 購買
8 004700 前海聯合匯盈貨幣B 基金吧 檔案 1.0701 1.8060 0.2930 1.3930 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 購買
9 004699 前海聯合匯盈貨幣A 基金吧 檔案 1.0019 1.5650 0.2265 1.1540 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 購買
10 001937 興銀現金增利貨幣 基金吧 檔案 0.9760 2.2400 0.3872 1.9250 2015-11-02 傅嶠鈺 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-15
萬份收益|7日年化
2020-05-14
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 519722 交銀理財60天債券B 檔案 基金吧 1.2581 2.1200% 0.4724 1.7050% 1.92% 2.12% 2.11% 2.1450% 2個月 暫停申購 -- 購買
2 519721 交銀理財60天債券A 檔案 基金吧 1.1789 1.8310% 0.3932 1.4160% 1.63% 1.83% 1.82% 1.8560% 2個月 暫停申購 -- 購買
3 485022 工銀60天理財債券B 檔案 基金吧 1.1415 3.0990% 1.0540 2.6860% 2.22% 2.33% 2.87% 4.0560% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
4 485122 工銀60天理財債券A 檔案 基金吧 1.0621 2.8010% 0.9746 2.3890% 1.93% 2.04% 2.58% 3.7550% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
5 519717 交銀理財21天債券B 檔案 基金吧 0.7700 2.0330% 0.4999 1.9090% 1.99% 2.08% 2.12% 2.2840% 21天 暫停申購 -- 購買
6 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 0.6913 2.7840% 1.6119 2.7900% 2.71% 2.64% 2.75% 2.4570% 14天 暫停申購 0.00% 購買
7 519716 交銀理財21天債券A 檔案 基金吧 0.6908 1.7440% 0.4207 1.6200% 1.70% 1.79% 1.83% 1.9950% 21天 暫停申購 -- 購買
8 001058 華夏理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6579 2.3220% 0.6656 2.5910% 2.48% 2.47% 2.76% 2.4880% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
9 004839 銀華雙月定期理財債券C 檔案 基金吧 0.6480 2.4100% 0.6551 2.4060% 2.38% 2.43% 2.45% -- 2個月 暫停申購 -- 購買
10 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6359 2.3750% 0.6456 2.3850% 2.38% 2.39% 2.40% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-15
單位凈值|累計凈值
2020-05-14
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6482 -- 0.6233 -- 0.0249 3.99% 1.1770 -81.58% -- 購買
2 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4300 0.1311 0.4138 0.1261 0.0162 3.91% 0.4580 -6.51% -- 購買
3 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7180 0.3130 0.6930 0.3080 0.0250 3.61% 0.8030 -11.84% -- 購買
4 150316 富國中證工業4.0指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3140 0.0890 1.2780 0.0880 0.0360 2.82% 1.30 1.07% -- 購買
5 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6580 1.1240 0.6400 1.1200 0.0180 2.81% 0.6830 -3.80% -- 購買
6 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7475 0.2076 0.7275 0.2020 0.0200 2.75% 0.7750 -3.68% -- 購買
7 150280 鵬華新能源分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.4600 0.0570 1.4300 0.0560 0.0300 2.10% 1.88 -28.77% -- 購買
8 150174 信誠中證TMT產業主題分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7140 2.0760 0.7000 2.0760 0.0140 2.00% 0.7740 -8.40% -- 購買
9 150312 信誠中證智能家居指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8290 0.1010 0.8130 0.1000 0.0160 1.97% 0.8010 3.38% -- 購買
10 150060 銀華鑫瑞 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6010 0.1460 0.5910 0.1440 0.0100 1.69% 0.60 0.17% -- 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-05-15

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-15
單位凈值|累計凈值
2020-05-14
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 512480 國聯安中證半導體ETF 估算圖 基金吧 2.0132 2.0132 1.9311 1.9311 0.0821 4.25%
2 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 基金吧 0.6482 -- 0.6233 -- 0.0249 3.99%
3 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 基金吧 0.4300 0.1311 0.4138 0.1261 0.0162 3.91%
4 159801 廣發國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 1.1174 1.1174 1.0756 1.0756 0.0418 3.89%
5 159995 華夏國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 1.1469 1.1469 1.1040 1.1040 0.0429 3.89%
6 512760 國泰CES半導體ETF 估算圖 基金吧 2.1768 2.1768 2.0992 2.0992 0.0776 3.70%
7 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 基金吧 0.7180 0.3130 0.6930 0.3080 0.0250 3.61%
8 150316 富國中證工業4.0指數分級B 估算圖 基金吧 1.3140 0.0890 1.2780 0.0880 0.0360 2.82%
9 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 基金吧 0.6580 1.1240 0.6400 1.1200 0.0180 2.81%
10 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 0.7475 0.2076 0.7275 0.2020 0.0200 2.75%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-05-15
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1194 05-15 -0.08% -0.42% 3.14% -0.61% 8.24% 5131.90% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0055 05-15 -0.28% -0.80% 2.07% 0.12% 2.93% 271.64% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0594 05-15 0.07% -0.05% 0.01% 2.23% 3.54% 147.28% 168.88% 0.08% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.6104 05-15 3.27% 2.95% 19.33% 3.43% 52.40% 120.31% 148.86% 0.15% 購買
5 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9836 05-15 1.36% 1.38% 11.59% 3.40% 41.18% 110.19% 96.53% 0.15% 購買
6 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6158 05-15 0.97% 1.38% 11.14% 4.74% 39.35% 108.68% -- 0.15% 購買
7 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.8284 05-15 2.88% 2.85% 17.64% 8.38% 46.75% 108.58% 90.85% 0.15% 購買
8 320007 諾安成長混合 混合型 1.6660 05-15 4.85% 3.74% 27.18% 8.39% 45.00% 107.73% 68.11% 0.15% 購買
9 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.4085 05-15 1.24% 1.48% 11.16% 7.49% 43.11% 106.70% 140.61% 0.15% 購買
10 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.4290 05-15 4.73% 3.60% 26.20% 9.18% 46.19% 102.55% 43.33% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9836 05-15 1.36% 1.38% 11.59% 3.40% 41.18% 110.19% 96.53% 0.15% 購買
2 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.9626 05-15 2.12% 2.01% 15.28% 5.36% 47.64% 101.07% -- 0.15% 購買
3 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.9410 05-15 1.07% 1.24% 9.94% 3.96% 46.10% 97.52% 163.61% 0.15% 購買
4 001956 國聯安科技動力 股票型 1.7541 05-15 2.96% 2.78% 16.36% 7.19% 43.37% 97.20% 88.01% 0.15% 購買
5 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.3944 05-15 -0.59% 4.52% 11.97% 22.63% 31.87% 91.71% -- 0.15% 購買
6 006257 信達澳銀先進智造股票型 股票型 1.7857 05-15 0.94% 1.47% 9.87% 6.60% 42.91% 87.53% -- 0.15% 購買
7 005495 創金合信科技成長股票A 股票型 1.6086 05-15 1.23% 0.50% 10.82% 2.92% 35.53% 86.66% -- 0.15% 購買
8 005496 創金合信科技成長股票C 股票型 1.5853 05-15 1.23% 0.49% 10.77% 2.79% 35.21% 85.26% -- 0.00% 購買
9 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.7300 05-15 0.29% 3.37% 6.43% 21.71% 35.82% 84.21% 128.64% 0.15% 購買
10 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.2858 05-15 0.32% 3.47% 7.39% 23.14% 36.75% 83.45% -- 0.15% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1194 05-15 -0.08% -0.42% 3.14% -0.61% 8.24% 5131.90% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0055 05-15 -0.28% -0.80% 2.07% 0.12% 2.93% 271.64% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.6104 05-15 3.27% 2.95% 19.33% 3.43% 52.40% 120.31% 148.86% 0.15% 購買
4 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.6158 05-15 0.97% 1.38% 11.14% 4.74% 39.35% 108.68% -- 0.15% 購買
5 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.8284 05-15 2.88% 2.85% 17.64% 8.38% 46.75% 108.58% 90.85% 0.15% 購買
6 320007 諾安成長混合 混合型 1.6660 05-15 4.85% 3.74% 27.18% 8.39% 45.00% 107.73% 68.11% 0.15% 購買
7 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.4085 05-15 1.24% 1.48% 11.16% 7.49% 43.11% 106.70% 140.61% 0.15% 購買
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.4290 05-15 4.73% 3.60% 26.20% 9.18% 46.19% 102.55% 43.33% 0.15% 購買
9 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5832 05-15 1.83% 1.38% 11.20% 4.11% 47.23% 97.01% 131.25% 0.15% 購買
10 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6919 05-15 0.74% 1.10% 9.89% 7.87% 45.04% 96.86% 125.08% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0594 05-15 0.07% -0.05% 0.01% 2.23% 3.54% 147.28% 168.88% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7148 05-15 0.05% -0.06% -0.17% 1.62% 3.13% 72.34% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3346 05-15 0.06% -0.08% -0.15% 2.06% 4.19% 38.71% 50.81% 0.08% 購買
4 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.1200 05-15 0.09% -1.50% 2.19% 0.09% 17.15% 24.31% 42.68% 0.08% 購買
5 005461 南方希元轉債 債券型 1.2051 05-15 -0.03% -2.43% 1.79% -6.43% 8.30% 23.22% -- 0.08% 購買
6 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2260 05-15 0.02% 0.00% 0.20% 1.20% 9.49% 23.19% -- 0.00% 購買
7 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2207 05-15 0.02% 0.01% 0.22% 1.24% 9.62% 22.70% -- 0.06% 購買
8 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.6260 05-15 -0.37% -1.63% -0.25% -0.43% 12.37% 22.35% 30.81% 0.08% 購買
9 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5123 05-15 0.03% -0.02% -0.15% 9.13% 14.46% 22.21% -- 0.08% 購買
10 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5054 05-15 0.03% -0.03% -0.17% 9.08% 14.38% 22.06% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6388 05-17 -- 0.05% 0.20% 0.66% 1.45% 2.93% -- 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 1.3362 05-15 -- 0.04% 0.18% 0.72% 1.48% 2.91% -- 0.00% 購買
3 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5043 05-17 -- 0.04% 0.16% 0.60% 1.39% 2.90% 10.34% 0.00% 購買
4 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.6076 05-17 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.40% 2.88% 11.15% 0.00% 購買
5 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5847 05-15 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.37% 2.86% 11.43% 0.00% 購買
6 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5847 05-15 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.37% 2.86% 11.43% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.6763 05-15 -- 0.04% 0.21% 0.65% 1.40% 2.85% 11.55% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6540 05-17 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.37% 2.82% 11.57% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.5834 05-15 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.36% 2.81% 11.04% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5629 05-15 -- 0.04% 0.17% 0.61% 1.33% 2.81% 11.27% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1772 05-15 0.14% 2.20% 8.18% 17.67% 34.23% 73.28% 88.72% 0.10% 購買
2 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4630 05-15 0.48% 0.00% 12.28% 6.25% 30.74% 72.32% 51.45% 0.12% 購買
3 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0816 05-15 0.32% 3.10% 9.30% 18.67% 32.26% 65.01% 70.09% 0.10% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7663 05-15 -0.33% 2.05% 6.33% 16.40% 29.75% 62.45% 76.74% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7686 05-15 -0.34% 2.04% 6.29% 16.28% 29.50% 62.00% 77.18% 0.00% 購買
6 161031 富國中證工業4.0指數分級 股票指數 1.1650 05-15 1.57% 0.95% 12.56% 0.87% 31.52% 59.38% 40.09% 0.12% 購買
7 001617 天弘中證電子ETF聯接A 聯接基金 1.2443 05-15 1.34% 2.01% 11.67% -0.96% 26.11% 58.29% 41.08% 0.10% 購買
8 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6140 05-15 -0.74% 0.44% 3.73% 16.03% 26.89% 58.24% 81.14% 0.12% 購買
9 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4273 05-15 -0.83% 1.87% 7.01% 14.34% 24.27% 58.03% 74.22% 0.12% 購買
10 001618 天弘中證電子ETF聯接C 聯接基金 1.2299 05-15 1.33% 2.00% 11.65% -1.01% 25.99% 57.96% 40.14% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5832 05-15 1.83% 1.38% 11.20% 4.11% 47.23% 97.01% 131.25% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6919 05-15 0.74% 1.10% 9.89% 7.87% 45.04% 96.86% 125.08% 0.15% 購買
3 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4630 05-15 0.48% 0.00% 12.28% 6.25% 30.74% 72.32% 51.45% 0.12% 購買
4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.8170 05-15 1.51% -2.09% 8.22% 15.45% 34.53% 71.56% 83.28% 0.15% 購買
5 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2120 05-15 0.05% 1.70% 12.68% 21.47% 40.62% 66.44% 73.49% 0.15% 購買
6 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.5256 05-15 0.79% 0.68% 7.49% 6.31% 38.30% 63.77% 30.41% 0.15% 購買
7 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7663 05-15 -0.33% 2.05% 6.33% 16.40% 29.75% 62.45% 76.74% 0.10% 購買
8 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7686 05-15 -0.34% 2.04% 6.29% 16.28% 29.50% 62.00% 77.18% 0.00% 購買
9 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5280 05-15 -0.78% 0.39% 4.51% 17.99% 27.87% 59.50% 69.59% 0.15% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6140 05-15 -0.74% 0.44% 3.73% 16.03% 26.89% 58.24% 81.14% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.9813 05-14 0.54% 6.29% 8.41% 23.58% 41.54% 95.05% 70.26% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.6670 05-14 -0.66% 2.84% 10.69% 2.77% 24.78% 59.52% 60.91% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.7820 05-14 0.14% 3.53% 10.31% 11.54% 26.47% 54.43% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.7504 05-14 0.14% 3.51% 10.21% 11.22% 25.80% 52.89% -- 0.00% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.3980 05-14 -0.36% 3.17% 11.13% 11.48% 30.29% 48.72% 54.13% 0.16% 購買
6 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5515 05-14 -0.01% 3.83% 10.35% 13.96% 23.77% 43.80% -- 0.16% 購買
7 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5302 05-14 0.70% 2.04% 7.73% -0.15% 19.71% 39.46% -- 0.15% 購買
8 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.2958 05-14 0.28% 3.46% 9.29% 8.04% 25.46% 37.53% -- 0.15% 購買
9 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.7650 05-14 -0.62% 2.14% 6.65% 0.97% 21.22% 37.35% 58.87% 0.15% 購買
10 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.9290 05-14 1.64% 0.76% 5.09% 8.28% 18.04% 37.22% 27.79% 0.10% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1194 05-153.14%-0.61%8.24%5131.90%--2.34%5131.90%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A4.0055 05-152.07%0.12%2.93%271.64%--0.56%300.55%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.6104 05-1519.33%3.43%52.40%120.31%148.86%39.26%461.04%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9836 05-1511.59%3.40%41.18%110.19%96.53%26.93%98.36%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.6158 05-1511.14%4.74%39.35%108.68%--26.02%174.60%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.8284 05-1517.64%8.38%46.75%108.58%90.85%43.51%248.50%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合1.6660 05-1527.18%8.39%45.00%107.73%68.11%34.03%148.90%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.4085 05-1511.16%7.49%43.11%106.70%140.61%30.51%151.25%0.15%購買 定投
002560諾安和鑫靈活配置混合1.4290 05-1526.20%9.18%46.19%102.55%43.33%35.71%42.90%0.15%購買 定投
006751富國互聯科技股票1.9626 05-1515.28%5.36%47.64%101.07%--38.11%96.26%0.15%購買 定投
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  • 華潤元大基金

    高股息大藍籌

    華潤元大富時中國A50指數

    101.40%

    成立以來

  • 銀河基金

    競爭優勢創造價值增值

    銀河成長混合

    48.05%

    近1年

  • 摩根士丹利華...

    主題輪動,優選把握

    大摩主題優選混合

    37.36%

    近3年

  • 浙商基金

    精準聚焦,消費升級

    浙商大數據智選消費混合

    36.17%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級10.13%0.10%購買
諾安成長混合8.39%0.15%購買
易方達消費行業股票8.04%0.15%購買
易方達中小盤混合5.48%0.15%購買
廣發雙擎升級混合4.74%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票3.96%0.15%購買
銀河創新成長混合3.43%0.15%購買
鵬華豐祿債券2.95%0.08%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A22.63%0.15%購買
廣發中證全指建筑材料指數C12.65%0.00%購買
招商中證白酒指數分級10.13%0.10%購買
嘉實新興產業股票8.55%0.15%購買
易方達消費行業股票8.04%0.15%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A4.30%0.12%購買
信達澳銀新能源產業股票3.96%0.15%購買
易方達上證50指數A0.68%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合16.96%0.15%購買
諾安成長混合8.39%0.15%購買
景順長城新興成長混合8.11%0.15%購買
廣發科技先鋒混合8.10%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A7.87%0.15%購買
易方達中小盤混合5.48%0.15%購買
廣發雙擎升級混合4.74%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)4.11%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.95%0.08%購買
鵬華豐康債券2.74%0.08%購買
萬家鑫璟純債C2.50%0.00%購買
創金合信恒興中短債C2.25%0.00%購買
招商產業債券A1.89%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.53%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A1.44%0.08%購買
鵬華產業債債券1.30%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
鵬華添利寶貨幣2.2850%0.00%購買
工銀貨幣2.2700%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.1630%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.0620%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.0020%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9970%0.00%購買
興全貨幣A1.7540%0.00%購買
華泰紫金天天金交易型貨幣B1.6460%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008137九泰天奕量化價值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
008077九泰天奕量化價值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-17  在售基金共267
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信達澳銀新能源產業★★★★★97.52%
2寶盈鴻利收益靈活配★★★★★94.43%
3融通轉型三動力靈活★★★★★87.77%
4工銀前沿醫療股票★★★★★84.21%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★120.31%
2國聯安優選行業混合★★★★★108.58%
3諾安成長混合★★★★★107.73%
4廣發創新升級混合★★★★★106.70%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★120.31%
2廣發創新升級混合★★★★★106.70%
3信達澳銀新能源產業★★★★★97.52%
4萬家行業優選混合(★★★★★97.01%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健26.26%37.43%82.49%
2創金合信醫療保健26.04%36.94%81.43%
3中歐品質消費股票24.47%35.05%45.57%
4中歐品質消費股票24.23%34.58%44.73%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1融通健康產業靈活26.53%50.30%78.96%
2國投瑞銀精選收益26.21%43.95%61.04%
3國投瑞銀創新動力25.92%44.73%60.66%
4華安生態優先混合22.47%28.05%46.71%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1民生加銀嘉盈債券10.74%12.81%--
2前海開源弘豐債券9.13%14.46%22.21%
3前海開源弘豐債券9.08%14.38%22.06%
4長信穩健純債債券8.80%10.41%12.31%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1易方達生物分級18.67%32.26%65.01%
2天弘中證食品飲料18.00%12.89%23.57%
3天弘中證食品飲料17.94%12.78%23.32%
4招商國證生物醫藥17.67%34.23%73.28%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2020-05-08272.03%4988.11%14600.18%
2大西部絲綢之路1云南信托2020-05-08362.84%294.69%90.60%
3維萬投資宏觀對沖維萬投資2020-05-0813.86%255.63%205.41%
4建泓絕對收益一號建泓時代2020-05-08107.15%333.92%317.00%
5方信睿熙一號方信財富2020-05-08122.87%198.84%177.03%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-17  共有181940只私募基金產品
  • 財臻1號
    186.43%
    成立以來大幅跑贏指數,追求風險收益的性...
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    75.97%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 中金增強型債券
    7.82%
    每日開放,追求盡可能高的組合收益率
    5萬起購點此查看詳情
  • 民生證券浪淘沙1號
    22.66%
    靈活對沖,可攻可守,業績突出
    40.4萬起購點此查看詳情
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2351親們,于洋離職了!感覺有點兒上當的意思!這個基民PLQpb505-17 19:53:03
5185嚴重懷疑徐彥大師這次超水平發揮是有利益輸送原基民XXHK5I05-17 19:50:05
564032朋友們中午好,今天有個降準的消息,最近走勢都基你太美了真的05-17 19:49:05
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496414:26:58朝陽價值成長組合小幅減倉賣出華安生態朝陽模具05-17 19:47:39
10337中信建投(34.370,-0.14,-0.41%)策略團隊認為,2皂甙00105-17 19:47:10
3692[基金行情走勢圖]老老沈05-17 19:46:26
2282幸好走了,虧著走的,哎肉肉肉寶05-17 19:45:51
17126今后的投資方向可能是:1,科技→醫藥→消費→?桃花依舊笑舂風05-17 19:44:14
2601這只雞其實漲得還行,只是個人配置科技類的基金Keikody05-17 19:41:40
5035請教諸位大神,這只適合定投嗎?小白thWC6I05-17 19:40:50
107911Gx一號05-17 19:38:45
349721周末空了看了一下大盤。日線,60分鐘,30分鐘,基民NYdgz905-17 19:38:34
7065這兩個多月股市把我折騰得夠嗆,收益跌去了一半我是更深的藍05-17 19:38:12
3493慢慢熬吧wyx121205-17 19:38:11
4171能買么基民N1kDqf05-17 19:36:30
6894這個一千份要0.21元,一萬份是不是要2.1元就是萬股股投玩05-17 19:35:59
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