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1 005413 金信民長混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 封閉期 0.00% 購買
2 005412 金信民長混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 封閉期 0.80% 購買
3 660001 農銀行業成長混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1342 5.28% 開放申購 0.15% 購買
4 001656 農銀中國優勢靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 開放申購 0.15% 購買
5 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0830 5.10% 開放申購 0.15% 購買
6 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5032 1.5032 1.4332 1.4332 0.0700 4.88% 開放申購 0.15% 購買
7 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.4700 1.4700 1.4016 1.4016 0.0684 4.88% 開放申購 0.00% 購買
8 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 1.5238 1.6238 1.4538 1.5538 0.0700 4.82% 開放申購 0.15% 購買
9 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 開放申購 0.15% 購買
10 001951 金鷹改革紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2090 1.2090 1.1560 1.1560 0.0530 4.58% 開放申購 0.15% 購買
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1 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5032 1.5032 1.4332 1.4332 0.0700 4.88% 開放申購 0.15% 購買
2 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.4700 1.4700 1.4016 1.4016 0.0684 4.88% 開放申購 0.00% 購買
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 1.5238 1.6238 1.4538 1.5538 0.0700 4.82% 開放申購 0.15% 購買
4 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 開放申購 0.15% 購買
5 000828 泰達轉型機遇 估算圖 基金吧 檔案 1.2570 1.4770 1.2070 1.4270 0.0500 4.14% 開放申購 0.12% 購買
6 005962 寶盈人工智能股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.0361 2.0361 1.9555 1.9555 0.0806 4.12% 開放申購 0.15% 購買
7 005963 寶盈人工智能股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.0073 2.0073 1.9279 1.9279 0.0794 4.12% 開放申購 0.00% 購買
8 001404 招商移動互聯網產業股票基金 估算圖 基金吧 檔案 1.0230 1.0230 0.9840 0.9840 0.0390 3.96% 開放申購 0.15% 購買
9 001956 國聯安科技動力 估算圖 基金吧 檔案 1.6716 1.6716 1.6090 1.6090 0.0626 3.89% 開放申購 0.15% 購買
10 006081 海富通電子傳媒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.7634 1.7634 1.6991 1.6991 0.0643 3.78% 開放申購 0.15% 購買
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1 005413 金信民長混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 封閉期 0.00% 購買
2 005412 金信民長混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 封閉期 0.80% 購買
3 660001 農銀行業成長混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1342 5.28% 開放申購 0.15% 購買
4 001656 農銀中國優勢靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 開放申購 0.15% 購買
5 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0830 5.10% 開放申購 0.15% 購買
6 001951 金鷹改革紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2090 1.2090 1.1560 1.1560 0.0530 4.58% 開放申購 0.15% 購買
7 005940 工銀新能源汽車混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3983 1.3983 1.3386 1.3386 0.0597 4.46% 開放申購 0.00% 購買
8 005939 工銀新能源汽車混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4197 1.4197 1.3591 1.3591 0.0606 4.46% 開放申購 0.15% 購買
9 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3612 1.3612 1.3033 1.3033 0.0579 4.44% 開放申購 0.15% 購買
10 519908 華夏興華混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.8890 6.3220 1.8130 6.2420 0.0760 4.19% 開放申購 0.15% 購買
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1 006031 南方昌元C 估算圖 基金吧 檔案 0.9471 0.9471 0.9256 0.9256 0.0215 2.32% 開放申購 0.00% 購買
2 006030 南方昌元轉債A 估算圖 基金吧 檔案 0.9539 0.9539 0.9323 0.9323 0.0216 2.32% 開放申購 0.08% 購買
3 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0581 1.0581 1.0360 1.0360 0.0221 2.13% 開放申購 0.08% 購買
4 005461 南方希元轉債 估算圖 基金吧 檔案 1.1647 1.1647 1.1404 1.1404 0.0243 2.13% 開放申購 0.08% 購買
5 006148 寶盈融源可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0558 1.0558 1.0338 1.0338 0.0220 2.13% 開放申購 0.00% 購買
6 090017 大成可轉債增強債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1580 1.1680 1.1350 1.1450 0.0230 2.03% 開放申購 0.08% 購買
7 005793 華富可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0951 1.0951 1.0735 1.0735 0.0216 2.01% 開放申購 0.08% 購買
8 710302 富安達增強收益債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2063 1.2263 1.1847 1.2047 0.0216 1.82% 開放申購 0.00% 購買
9 710301 富安達增強收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2461 1.2661 1.2238 1.2438 0.0223 1.82% 開放申購 0.08% 購買
10 210014 金鷹元豐債券 估算圖 基金吧 檔案 1.2038 1.4736 1.1824 1.4474 0.0214 1.81% 開放申購 0.06% 購買
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1 161223 國投瑞銀中證創業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.5150 0.6570 1.4600 0.6330 0.0550 3.77% 暫停申購 0.05% 購買
2 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8570 0.9000 0.8260 0.8810 0.0310 3.75% 開放申購 0.12% 購買
3 006786 泰康港股通大消費指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0851 1.0851 1.0470 1.0470 0.0381 3.64% 開放申購 0.10% 購買
4 006787 泰康港股通大消費指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0802 1.0802 1.0423 1.0423 0.0379 3.64% 開放申購 0.00% 購買
5 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0858 1.0858 1.0515 1.0515 0.0343 3.26% 開放申購 0.00% 購買
6 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0872 1.0872 1.0529 1.0529 0.0343 3.26% 開放申購 0.12% 購買
7 167507 安信深圳科技指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.1341 1.1341 1.1001 1.1001 0.0340 3.09% 開放申購 0.00% 購買
8 167506 安信深圳科技指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.1354 1.1354 1.1014 1.1014 0.0340 3.09% 開放申購 0.12% 購買
9 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0587 1.0587 1.0271 1.0271 0.0316 3.08% 開放申購 0.00% 購買
10 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0590 1.0590 1.0274 1.0274 0.0316 3.08% 開放申購 0.10% 購買
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1 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0858 1.0858 1.0515 1.0515 0.0343 3.26% 開放申購 0.00% 購買
2 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0872 1.0872 1.0529 1.0529 0.0343 3.26% 開放申購 0.12% 購買
3 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0587 1.0587 1.0271 1.0271 0.0316 3.08% 開放申購 0.00% 購買
4 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0590 1.0590 1.0274 1.0274 0.0316 3.08% 開放申購 0.10% 購買
5 007473 華夏創藍籌ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3869 1.3869 1.3463 1.3463 0.0406 3.02% 開放申購 0.00% 購買
6 007472 華夏創藍籌ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3919 1.3919 1.3512 1.3512 0.0407 3.01% 開放申購 0.12% 購買
7 001617 天弘中證電子ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1812 1.1812 1.1477 1.1477 0.0335 2.92% 開放申購 0.10% 購買
8 001618 天弘中證電子ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1675 1.1675 1.1344 1.1344 0.0331 2.92% 開放申購 0.00% 購買
9 007474 華夏創成長ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4400 1.4400 1.3995 1.3995 0.0405 2.89% 開放申購 0.12% 購買
10 007475 華夏創成長ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4348 1.4348 1.3945 1.3945 0.0403 2.89% 開放申購 0.00% 購買
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1 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.7726 -- 0.7447 -- 0.0279 3.75% 場內交易 -- 購買
2 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.0600 1.0600 1.0230 1.0230 0.0370 3.62% 場內交易 -- 購買
3 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0448 1.0448 1.0161 1.0161 0.0287 2.82% 場內交易 -- 購買
4 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0146 1.0146 0.9883 0.9883 0.0263 2.66% 場內交易 -- 購買
5 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0426 1.0426 1.0185 1.0185 0.0241 2.37% 場內交易 -- 購買
6 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0395 1.0395 1.0158 1.0158 0.0237 2.33% 場內交易 -- 購買
7 159920 華夏恒生ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 1.3226 1.3986 1.2963 1.3723 0.0263 2.03% 場內交易 -- 購買
8 513600 南方恒指ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3370 1.2121 2.2911 1.1883 0.0459 2.00% 場內交易 -- 購買
9 513660 華夏滬港通恒生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3430 1.2164 2.2979 1.1930 0.0451 1.96% 場內交易 -- 購買
10 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1435 1.1435 1.1222 1.1222 0.0213 1.90% 開放申購 0.12% 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8572 0.8572 0.8237 0.8237 0.0335 4.07% 場內交易 -- 購買
2 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0433 1.0433 1.0027 1.0027 0.0406 4.05% 場內交易 -- 購買
3 515050 華夏中證5G通信主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0930 1.0930 1.0563 1.0563 0.0367 3.47% 場內交易 -- 購買
4 159994 銀華中證5G通信主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9102 0.9102 0.8799 0.8799 0.0303 3.44% 場內交易 -- 購買
5 159966 華夏創藍籌ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5044 1.5044 1.4578 1.4578 0.0466 3.20% 場內交易 -- 購買
6 159997 天弘中證電子ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9808 0.9808 0.9506 0.9506 0.0302 3.18% 場內交易 -- 購買
7 159967 華夏創成長ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5237 1.5237 1.4784 1.4784 0.0453 3.06% 場內交易 -- 購買
8 512170 華寶中證醫療ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.7106 1.7106 1.6604 1.6604 0.0502 3.02% 場內交易 -- 購買
9 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0162 1.0162 0.9864 0.9864 0.0298 3.02% 場內交易 -- 購買
10 159949 華安創業板50ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.7973 0.7973 0.7741 0.7741 0.0232 3.00% 場內交易 -- 購買
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2020-05-25
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.4534 1.5034 1.4055 1.4555 0.0479 3.41% 限大額 0.15% 購買
2 168301 東海祥龍混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2374 1.2374 1.1972 1.1972 0.0402 3.36% 開放申購 0.15% 購買
3 161903 萬家行業優選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5839 4.3242 1.5328 4.2335 0.0511 3.33% 限大額 0.15% 購買
4 160314 華夏行業混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2290 6.9090 1.1900 6.7670 0.0390 3.28% 開放申購 0.15% 購買
5 163302 大摩資源優選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3371 4.1797 1.2961 4.1387 0.0410 3.16% 開放申購 0.15% 購買
6 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3465 1.3465 1.3057 1.3057 0.0408 3.12% 開放申購 0.15% 購買
7 167506 安信深圳科技指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.1354 1.1354 1.1014 1.1014 0.0340 3.09% 開放申購 0.12% 購買
8 161033 富國中證智能汽車(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3940 1.3940 1.3530 1.3530 0.0410 3.03% 開放申購 0.12% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.3688 1.3688 1.3297 1.3297 0.0391 2.94% 開放申購 0.08% 購買
10 160919 大成產業升級股票(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.6480 3.6340 1.6010 3.5870 0.0470 2.94% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-26
估算值|估算增長率
2020-05-26
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-25
單位凈值
手續費 操作
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 1.5478 6.47% 1.5238 4.82% 1.6500 1.4538 0.15% 購買
2 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.4909 6.37% 1.4700 4.88% 1.4900 1.4016 0.00% 購買
3 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5246 6.37% 1.5032 4.88% 1.4900 1.4332 0.15% 購買
4 660001 農銀行業成長混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.6546 4.40% 2.6770 5.28% -0.8800 2.5428 0.15% 購買
5 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3603 4.37% 1.3612 4.44% -0.0700 1.3033 0.15% 購買
6 001656 農銀中國優勢靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3232 4.23% 1.3344 5.11% -0.8800 1.2695 0.15% 購買
7 005963 寶盈人工智能股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.0094 4.23% 2.0073 4.12% 0.1100 1.9279 0.00% 購買
8 005962 寶盈人工智能股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.0382 4.23% 2.0361 4.12% 0.1100 1.9555 0.15% 購買
9 320007 諾安成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5820 4.15% 1.5750 3.69% 0.4600 1.5190 0.15% 購買
10 000698 寶盈科技30混合 估算圖 基金吧 檔案 2.2926 4.12% 2.2920 4.09% 0.0300 2.2020 0.15% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-05-26
估算值|估算增長率
2020-05-26
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-05-25
單位凈值
手續費 操作
1 000216 華安黃金易ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4180 -0.91% 1.4374 0.45% -1.3600 1.4310 0.06% 購買
2 000930 博時黃金I 估算圖 基金吧 檔案 3.8089 -0.91% 3.8616 0.47% -1.3800 3.8437 -- 購買
3 000929 博時黃金D 估算圖 基金吧 檔案 3.8781 -0.91% 3.9317 0.47% -1.3800 3.9135 0.05% 購買
4 000217 華安黃金易ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4091 -0.91% 1.4284 0.45% -1.3600 1.4220 0.00% 購買
5 000218 國泰黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4506 -0.91% 1.4704 0.44% -1.3500 1.4639 0.07% 購買
6 002610 博時黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3536 -0.91% 1.3721 0.45% -1.3600 1.3660 0.06% 購買
7 002963 易方達黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3437 -0.91% 1.3560 0.44% -1.3500 1.3500 0.00% 購買
8 000307 易方達黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3570 -0.91% 1.3694 0.45% -1.3600 1.3633 0.07% 購買
9 002611 博時黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3335 -0.91% 1.3517 0.45% -1.3600 1.3457 0.00% 購買
10 004253 國泰黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4475 -0.91% 1.4672 0.45% -1.3600 1.4607 0.00% 購買
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.4467 0.6176 44.67% 87.53% 192.69% 84.88% 195.25% 81.52% -27.71% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.2530 -- 43.73% 81.11% 167.44% 60.18% 148.12% 78.40% -37.77% -- 購買
3 150220 前海開源健康分級B 1.5460 1.5460 32.48% 61.72% 118.36% 53.68% 69.89% 63.42% 54.60% -- 購買
4 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4212 3.6165 31.22% 21.71% 59.90% 80.16% 230.68% 19.22% 525.33% -- 購買
5 150050 南方消費進取 1.3040 4.9770 30.24% 38.62% 95.42% 52.69% 85.00% 31.27% 397.74% -- 購買
6 003230 創金合信醫療保健股票A 2.3721 2.2961 29.57% 49.35% 100.13% 124.45% 117.85% 51.33% 129.61% 0.15% 購買
7 003231 創金合信醫療保健股票C 2.3560 2.1519 29.34% 48.82% 98.80% 122.76% 115.62% 50.89% 115.19% 0.00% 購買
8 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
9 004851 廣發醫療保健股票A 2.5415 2.5415 27.67% 46.73% 110.04% 78.74% -- 49.05% 154.15% 0.15% 購買
10 004683 建信高端醫療股票 1.5461 1.5461 27.57% 38.29% 66.44% 30.19% -- 39.64% 54.61% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003230 創金合信醫療保健股票A 2.3721 2.2961 29.57% 49.35% 100.13% 124.45% 117.85% 51.33% 129.61% 0.15% 購買
2 003231 創金合信醫療保健股票C 2.3560 2.1519 29.34% 48.82% 98.80% 122.76% 115.62% 50.89% 115.19% 0.00% 購買
3 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
4 004851 廣發醫療保健股票A 2.5415 2.5415 27.67% 46.73% 110.04% 78.74% -- 49.05% 154.15% 0.15% 購買
5 004683 建信高端醫療股票 1.5461 1.5461 27.57% 38.29% 66.44% 30.19% -- 39.64% 54.61% 0.15% 購買
6 006002 工銀醫藥健康股票A 2.4082 2.4082 26.02% 47.17% 98.93% -- -- 49.80% 140.82% 0.15% 購買
7 006003 工銀醫藥健康股票C 2.3791 2.3791 25.83% 46.70% 97.57% -- -- 49.44% 137.91% 0.00% 購買
8 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 1.7040 1.7040 24.56% 44.04% 96.99% 53.93% 102.62% 46.52% 70.40% 0.15% 購買
9 001171 工銀養老產業股票 1.4420 1.4420 24.31% 49.74% 86.79% 55.39% 109.59% 50.21% 44.20% 0.15% 購買
10 006228 中歐醫療創新股票A 1.8109 1.8109 24.21% 41.19% 81.91% -- -- 43.60% 81.09% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161616 融通醫療保健行業混合A/B 2.0500 2.4140 24.77% 42.07% 86.19% 56.61% 100.98% 46.22% 183.70% 0.15% 購買
2 003291 信達澳銀健康中國混合 1.6800 1.6800 24.08% 36.03% 74.64% 57.75% -- 38.04% 68.00% 0.15% 購買
3 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 2.2900 2.2900 23.85% 48.51% 87.86% 88.01% 133.20% 41.01% 129.00% 0.15% 購買
4 050026 博時醫療保健行業混合A 3.1830 3.3220 23.52% 38.21% 77.42% 74.89% 116.68% 39.54% 256.29% 0.15% 購買
5 003095 中歐醫療健康混合A 2.4520 2.5270 23.03% 38.22% 92.62% 61.83% 151.90% 41.49% 158.45% 0.15% 購買
6 003096 中歐醫療健康混合C 2.4440 2.5190 22.81% 37.85% 92.14% 61.63% 151.84% 41.03% 157.63% 0.00% 購買
7 000294 華安生態優先混合 3.1630 3.6510 22.64% 35.06% 58.35% 81.22% 154.35% 29.63% 288.90% 0.15% 購買
8 004905 華泰柏瑞生物醫藥混合 2.1352 2.1352 22.33% 36.60% 80.78% 65.80% -- 38.75% 113.52% 0.15% 購買
9 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.2510 2.3160 22.20% 37.84% 73.69% 53.31% 107.51% 38.86% 135.94% 0.15% 購買
10 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.4970 2.5620 22.16% 37.50% 72.56% 51.49% 104.57% 38.72% 159.38% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-05-26
序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006047 長信穩健純債債券E 1.0392 1.2252 8.48% 10.08% 11.95% -- -- 9.43% 18.32% 0.00% 購買
2 002996 長信穩健純債債券A 1.0295 1.2105 7.28% 8.86% 10.73% 16.83% 23.22% 8.22% 22.07% 0.06% 購買
3 003486 平安惠隆純債A 1.0627 1.0927 3.56% 2.70% 4.56% 10.01% 16.00% 2.29% 9.42% 0.08% 購買
4 007115 金元順安桉盛債券C 1.1293 1.1293 3.53% 3.53% 3.53% -- -- 3.53% 3.53% 0.00% 購買
5 004333 金鷹元盛債券型發起式E 1.1750 1.3760 3.16% 6.53% 8.29% 14.26% 18.64% 5.95% 28.63% 0.06% 購買
6 162108 金鷹元盛債券型發起式C 1.1410 1.3180 3.07% 6.24% 7.55% 12.94% 17.01% 5.65% 35.25% 0.00% 購買
7 310508 申萬菱信穩益寶債券 1.2040 1.6670 2.91% 5.40% 10.89% 13.13% 16.18% 4.79% 78.33% 0.08% 購買
8 002738 泓德裕康債券A 1.1310 1.2510 2.72% 6.68% 12.19% 19.43% 28.06% 5.50% 25.88% 0.08% 購買
9 159972 鵬華中證5年地債ETF 105.9944 1.0621 2.71% 5.19% -- -- -- 4.42% 6.22% -- 購買
10 420008 天弘債券發起式A 1.1510 1.3360 2.68% 5.50% 8.18% 13.77% 18.66% 4.73% 36.11% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.4467 0.6176 44.67% 87.53% 192.69% 84.88% 195.25% 81.52% -27.71% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.2530 -- 43.73% 81.11% 167.44% 60.18% 148.12% 78.40% -37.77% -- 購買
3 150220 前海開源健康分級B 1.5460 1.5460 32.48% 61.72% 118.36% 53.68% 69.89% 63.42% 54.60% -- 購買
4 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.4212 3.6165 31.22% 21.71% 59.90% 80.16% 230.68% 19.22% 525.33% -- 購買
5 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
6 150230 鵬華酒分級B 1.6120 1.7290 26.23% 19.41% 63.65% 6.14% 95.46% 14.98% 92.33% -- 購買
7 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 1.2564 2.5859 25.95% 41.29% 94.93% -38.47% 10.62% 41.82% 25.01% -- 購買
8 150270 招商中證白酒指數分級B 1.0822 3.1249 25.30% 11.03% 40.54% 67.50% 219.59% 6.85% 341.67% -- 購買
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 1.1090 2.1390 24.89% 48.06% 102.00% -3.65% 71.41% 44.40% 125.16% -- 購買
10 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.2737 -- 24.35% 49.15% 129.45% 7.43% 78.92% 47.78% 27.36% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 19.61% 45.91% 99.76% 59.03% 71.61% 45.36% 75.72% 0.15% 購買
2 161127 易標普生物科技人民幣 -- -- 16.03% 14.80% 27.29% 21.89% 47.29% 11.75% 58.59% 0.12% 購買
3 161620 融通核心價值混合 -- -- 15.51% 15.64% 15.85% 1.14% -3.51% 16.61% -18.08% 0.15% 購買
4 003720 易標普生物科技美元匯 -- -- 14.44% 13.51% 23.31% 9.33% 42.12% 9.49% 53.69% 1.20% 購買
5 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 14.32% 23.88% 43.95% 29.12% -- 24.47% 56.33% 0.16% 購買
6 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 12.78% 31.19% 55.60% 34.15% 55.10% 26.44% 43.00% 0.16% 購買
7 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 12.76% 22.47% 39.43% 15.72% -- 21.94% 46.56% 1.60% 購買
8 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 12.76% 22.47% 39.43% 15.72% -- 21.94% 46.56% 1.60% 購買
9 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 11.99% 41.75% -- -- -- 36.32% 60.28% 0.15% 購買
10 001092 廣發生物科技指數(QDII) -- -- 11.00% 9.79% 26.67% 30.36% 33.81% 8.61% 21.10% 0.13% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 510630 華夏消費ETF 3.5612 3.5612 20.16% 18.81% 34.73% 48.26% 107.35% 18.59% 256.12% -- 購買
2 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.6344 1.6344 19.48% 39.85% 70.78% -- -- 36.70% 63.44% -- 購買
3 512690 鵬華中證酒ETF 1.3000 1.3000 16.46% 12.02% 35.64% -- -- 9.13% 30.00% -- 購買
4 512170 華寶中證醫療ETF 1.7106 1.7106 13.64% 34.01% 70.99% -- -- 35.92% 71.03% -- 購買
5 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.8910 1.8910 12.96% 20.91% 39.56% 0.53% 34.21% 20.52% 89.10% 0.05% 購買
6 512010 易方達滬深300醫藥ETF 2.2082 2.2082 12.96% 15.53% 42.23% 5.19% 49.70% 16.74% 120.82% 0.05% 購買
7 510660 華夏醫藥ETF 2.3336 2.3336 11.79% 23.26% 45.68% 2.91% 43.63% 21.49% 133.36% -- 購買
8 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.3748 3.3748 11.79% 12.25% 27.52% 47.02% 103.58% 11.67% 237.78% 0.05% 購買
9 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.8704 1.8704 11.16% 19.65% 37.28% 0.13% 30.51% 19.80% 86.80% 0.05% 購買
10 512600 嘉實中證主要消費ETF 3.2866 3.2866 11.08% 10.89% 25.19% 42.00% 94.50% 10.57% 228.53% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 26日
單位凈值
26日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.8440 1.8440 20.36% 39.20% 74.77% 34.91% 84.03% 38.79% 84.40% 0.10% 購買
2 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.8462 1.8462 20.23% 38.94% 74.27% 35.05% 84.49% 38.57% 84.62% 0.00% 購買
3 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.5710 2.1110 19.38% 36.14% 71.69% 47.93% 75.33% 37.93% 149.11% 0.15% 購買
4 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.6520 1.6520 18.08% 32.27% 69.26% 38.94% 85.41% 32.80% 65.20% 0.12% 購買
5 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.3688 1.3688 16.90% 30.51% 68.82% 25.27% 48.04% 30.89% 36.88% 0.08% 購買
6 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.2070 3.2610 16.65% 36.83% 72.56% 70.29% 77.41% 26.69% 392.88% 0.15% 購買
7 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4120 1.4320 14.61% 18.66% 26.75% 37.35% 58.12% 18.36% 44.12% 0.15% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 1.0793 1.1050 12.49% 29.84% 62.82% 41.86% 76.98% 31.97% 15.08% 0.05% 購買
9 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.9240 4.7150 11.93% 11.21% 29.85% 44.37% 101.84% 8.09% 1279.18% 0.15% 購買
10 162207 泰達宏利效率優選混合 1.7136 4.1215 11.61% 17.17% 40.37% 28.57% 49.44% 16.28% 312.15% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-26
萬份收益|7日年化
2020-05-25
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 009251 光大保德信貨幣B 基金吧 檔案 1.9658 5.8430 7.6773 4.8290 2020-04-15 沈榮 0.00% 購買
2 360003 光大保德信貨幣A 基金吧 檔案 1.8981 5.5880 7.6121 4.5770 2005-06-09 沈榮 0.00% 購買
3 003969 交銀天益寶貨幣E 基金吧 檔案 1.2189 2.2770 0.8261 1.8640 2016-12-20 黃瑩潔 0.00% 購買
4 003968 交銀天益寶貨幣A 基金吧 檔案 1.1531 2.0330 0.7605 1.6200 2016-12-20 黃瑩潔 0.00% 購買
5 000759 平安財富寶貨幣 基金吧 檔案 0.8593 2.1230 0.5817 1.9820 2014-08-21 周琛 0.00% 購買
6 001077 華夏現金寶貨幣A 基金吧 檔案 0.8107 1.9170 0.4529 1.7280 2013-01-22 周飛 0.00% 購買
7 000872 北信瑞豐宜投寶B 基金吧 檔案 0.7829 1.7160 0.5806 1.4980 2014-11-20 輦大吉 0.00% 購買
8 070088 嘉實貨幣B 基金吧 檔案 0.7263 1.8020 0.5255 1.6440 2012-12-17 張文玥等 0.00% 購買
9 000871 北信瑞豐宜投寶A 基金吧 檔案 0.7180 1.5070 0.5148 1.2880 2014-11-20 輦大吉 0.00% 購買
10 000484 鑫元貨幣B 基金吧 檔案 0.7138 1.3430 0.2420 1.1400 2013-12-30 顏昕等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-26
萬份收益|7日年化
2020-05-25
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 003431 興業14天理財B 檔案 基金吧 2.5143 3.1210% 0.4249 2.0020% 3.14% 2.75% 2.78% -- 14天 限大額 -- 購買
2 003430 興業14天理財A 檔案 基金吧 2.5033 3.0800% 0.4139 1.9610% 3.10% 2.71% 2.74% -- 14天 限大額 -- 購買
3 000135 信誠理財28日盈B 檔案 基金吧 1.7404 5.4950% 0.3195 5.3300% 4.43% 3.17% 2.95% 3.2210% 28天 暫停申購 -- 購買
4 000134 信誠理財28日盈A 檔案 基金吧 1.6613 5.1900% 0.2404 5.0260% 4.14% 2.88% 2.66% 2.9230% 28天 限大額 -- 購買
5 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 0.7819 2.2820% 0.6767 2.3870% 2.71% 2.61% 2.52% 2.7050% 14天 暫停申購 0.00% 購買
6 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.7032 2.2250% 0.7076 2.1770% 2.25% 2.19% 2.21% 2.1940% 1個月 限大額 0.00% 購買
7 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 0.7024 1.9860% 0.5973 2.0910% 2.41% 2.32% 2.22% 2.4080% 14天 暫停申購 0.00% 購買
8 005101 易方達月月利理財債券C 檔案 基金吧 0.6923 2.1850% 0.6967 2.1370% 2.21% 2.15% 2.17% 2.1540% 1個月 限大額 -- 購買
9 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.6515 2.7290% 0.6970 3.1680% 2.69% 2.46% 2.38% 2.5470% 3個月 暫停申購 -- 購買
10 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.6406 2.6890% 0.6861 3.1270% 2.65% 2.42% 2.34% 2.5060% 3個月 暫停申購 -- 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-26
單位凈值|累計凈值
2020-05-25
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7010 0.3100 0.6390 0.2980 0.0620 9.70% 0.7560 -7.85% -- 購買
2 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5595 -- 0.5132 -- 0.0463 9.02% 0.9990 -78.55% -- 購買
3 150324 工銀中證環保產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4249 0.0993 0.3945 0.0922 0.0304 7.71% 0.6410 -50.86% -- 購買
4 150238 鵬華環保分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0330 6.80% 0.59 -13.90% -- 購買
5 150174 信誠中證TMT產業主題分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0400 6.70% 0.7680 -20.57% -- 購買
6 150312 信誠中證智能家居指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0460 6.44% 1.0080 -32.63% -- 購買
7 150180 鵬華信息分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0460 6.17% 0.9570 -20.83% -- 購買
8 150304 華安創業板50指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9566 0.0168 0.9020 0.0159 0.0546 6.05% 0.9390 1.84% -- 購買
9 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7264 0.2017 0.6861 0.1905 0.0403 5.87% 0.7690 -5.86% -- 購買
10 150214 國投瑞銀中證創業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 2.0100 0.0940 1.8990 0.0890 0.1110 5.85% 1.8850 6.22% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-26
單位凈值|累計凈值
2020-05-25
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 基金吧 0.7010 0.3100 0.6390 0.2980 0.0620 9.70%
2 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 基金吧 0.5595 -- 0.5132 -- 0.0463 9.02%
3 150324 工銀中證環保產業指數分級B 估算圖 基金吧 0.4249 0.0993 0.3945 0.0922 0.0304 7.71%
4 150238 鵬華環保分級B 估算圖 基金吧 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0330 6.80%
5 150174 信誠中證TMT產業主題分級B 估算圖 基金吧 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0400 6.70%
6 150312 信誠中證智能家居指數分級B 估算圖 基金吧 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0460 6.44%
7 150180 鵬華信息分級B 估算圖 基金吧 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0460 6.17%
8 150304 華安創業板50指數分級B 估算圖 基金吧 0.9566 0.0168 0.9020 0.0159 0.0546 6.05%
9 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 0.7264 0.2017 0.6861 0.1905 0.0403 5.87%
10 150214 國投瑞銀中證創業指數分級B 估算圖 基金吧 2.0100 0.0940 1.8990 0.0890 0.1110 5.85%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1311 05-26 1.80% -0.84% 3.95% 0.19% 7.73% 5183.41% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0017 05-26 0.44% -1.00% 1.55% -1.03% 2.86% 271.39% -- 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0507 05-26 -0.23% -0.28% -0.74% 1.76% 2.93% 146.14% 167.38% 0.08% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.3586 05-26 2.67% -6.11% 15.08% -13.23% 51.78% 119.32% 139.80% 0.15% 購買
5 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7134 05-26 3.81% -4.79% 11.14% -3.83% 46.51% 119.18% 85.34% 0.15% 購買
6 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.5415 05-26 3.22% 2.39% 16.08% 27.67% 46.73% 110.04% -- 0.15% 購買
7 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6716 05-26 3.89% -5.14% 10.04% -6.21% 42.00% 109.97% 79.55% 0.15% 購買
8 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9325 05-26 2.39% -4.16% 7.24% -9.35% 42.38% 108.51% 92.48% 0.15% 購買
9 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5889 05-26 2.39% -3.13% 7.89% -6.35% 42.35% 107.89% -- 0.15% 購買
10 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3793 05-26 2.54% -3.02% 8.73% -6.26% 46.34% 106.04% 133.58% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.5415 05-26 3.22% 2.39% 16.08% 27.67% 46.73% 110.04% -- 0.15% 購買
2 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6716 05-26 3.89% -5.14% 10.04% -6.21% 42.00% 109.97% 79.55% 0.15% 購買
3 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9325 05-26 2.39% -4.16% 7.24% -9.35% 42.38% 108.51% 92.48% 0.15% 購買
4 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.8760 05-26 2.53% 2.17% 10.53% 24.02% 47.71% 100.28% 140.07% 0.15% 購買
5 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.3721 05-26 1.99% 1.15% 13.40% 29.57% 49.35% 100.13% 117.85% 0.15% 購買
6 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.9108 05-26 2.85% -3.54% 10.46% -3.53% 47.68% 100.00% -- 0.15% 購買
7 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.4082 05-26 2.45% 1.90% 10.80% 26.02% 47.17% 98.93% -- 0.15% 購買
8 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.3560 05-26 1.98% 1.13% 13.33% 29.34% 48.82% 98.80% 115.62% 0.00% 購買
9 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.3791 05-26 2.45% 1.88% 10.74% 25.83% 46.70% 97.57% -- 0.00% 購買
10 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.8020 05-26 3.17% -4.11% 4.94% -11.22% 42.52% 97.19% 156.42% 0.15% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006401 先鋒量化優選混合A 混合型 1.1311 05-26 1.80% -0.84% 3.95% 0.19% 7.73% 5183.41% -- 0.15% 購買
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0017 05-26 0.44% -1.00% 1.55% -1.03% 2.86% 271.39% -- 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.3586 05-26 2.67% -6.11% 15.08% -13.23% 51.78% 119.32% 139.80% 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7134 05-26 3.81% -4.79% 11.14% -3.83% 46.51% 119.18% 85.34% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5889 05-26 2.39% -3.13% 7.89% -6.35% 42.35% 107.89% -- 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3793 05-26 2.54% -3.02% 8.73% -6.26% 46.34% 106.04% 133.58% 0.15% 購買
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.8160 05-26 2.48% -2.05% 7.08% 4.43% 42.27% 105.50% 155.98% 0.15% 購買
8 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5839 05-26 3.33% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 購買
9 320007 諾安成長混合 混合型 1.5750 05-26 3.69% -6.75% 20.60% -6.86% 45.03% 104.55% 58.45% 0.15% 購買
10 000924 寶盈先進制造混合A 混合型 1.8230 05-26 2.65% -2.30% 7.30% 3.69% 41.46% 99.69% 131.51% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0507 05-26 -0.23% -0.28% -0.74% 1.76% 2.93% 146.14% 167.38% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7085 05-26 -0.17% -0.25% -0.76% 1.08% 2.50% 71.72% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3284 05-26 -0.24% -0.31% -0.91% 1.55% 3.32% 37.97% 49.91% 0.08% 購買
4 005138 前海開源弘豐債券A 債券型 1.5094 05-26 -0.12% -0.16% -0.36% 0.92% 13.89% 26.07% -- 0.08% 購買
5 005139 前海開源弘豐債券C 債券型 1.5023 05-26 -0.12% -0.17% -0.39% 0.87% 13.80% 25.92% -- 0.00% 購買
6 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.0970 05-26 1.48% -2.40% -1.53% -5.59% 14.39% 25.37% 38.86% 0.08% 購買
7 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2265 05-26 -0.02% 0.02% 0.12% 1.04% 5.21% 23.15% -- 0.00% 購買
8 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2213 05-26 -0.02% 0.03% 0.14% 1.09% 5.32% 22.66% -- 0.06% 購買
9 005461 南方希元轉債 債券型 1.1647 05-26 2.13% -3.21% -2.80% -11.93% 4.26% 22.59% -- 0.08% 購買
10 000118 廣發聚鑫債券A 債券型 1.4430 05-26 0.63% -0.69% 0.00% -0.67% 10.77% 22.24% 36.21% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6139 05-26 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.43% 2.92% -- 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5070 05-26 -- 0.04% 0.17% 0.58% 1.38% 2.89% 10.32% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4317 05-26 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.44% 2.88% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.6655 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.36% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.6655 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.36% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.5017 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.63% 1.38% 2.85% 11.08% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.3951 05-26 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.38% 2.82% 11.47% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5527 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.50% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.5836 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.34% 2.78% 10.98% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5579 05-26 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.19% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.2289 05-26 2.81% 0.86% 9.27% 22.89% 45.05% 85.68% 95.39% 0.10% 購買
2 161122 易方達生物分級 股票指數 1.1289 05-26 3.07% 1.42% 10.35% 23.43% 42.20% 76.01% 77.11% 0.10% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.8440 05-26 2.82% 1.14% 8.71% 20.36% 39.20% 74.77% 84.03% 0.10% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.8462 05-26 2.82% 1.12% 8.68% 20.23% 38.94% 74.27% 84.49% 0.00% 購買
5 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3940 05-26 3.03% -3.53% 6.74% -9.77% 25.70% 72.52% 48.30% 0.12% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6520 05-26 2.16% 0.00% 5.97% 18.08% 32.27% 69.26% 85.41% 0.12% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3688 05-26 2.94% 1.09% 8.30% 16.90% 30.51% 68.82% 48.04% 0.08% 購買
8 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.3474 05-26 2.95% 1.08% 8.27% 16.80% 30.27% 68.24% 46.50% 0.00% 購買
9 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.4615 05-26 2.90% 0.05% 7.54% 13.14% 31.12% 67.70% 76.46% 0.12% 購買
10 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.7763 05-26 1.68% 0.03% 8.92% 14.77% 28.83% 66.30% -- 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5839 05-26 3.33% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6612 05-26 2.44% -2.61% 7.44% -6.77% 47.80% 99.13% 124.50% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.7450 05-26 1.86% -3.51% 3.70% 1.89% 34.36% 75.74% 80.35% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.8440 05-26 2.82% 1.14% 8.71% 20.36% 39.20% 74.77% 84.03% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.8462 05-26 2.82% 1.12% 8.68% 20.23% 38.94% 74.27% 84.49% 0.00% 購買
6 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.2070 05-26 2.37% -1.87% 6.93% 16.65% 36.83% 72.56% 77.41% 0.15% 購買
7 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3940 05-26 3.03% -3.53% 6.74% -9.77% 25.70% 72.52% 48.30% 0.12% 購買
8 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.5710 05-26 2.35% 0.06% 6.22% 19.38% 36.14% 71.69% 75.33% 0.15% 購買
9 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.6520 05-26 2.16% 0.00% 5.97% 18.08% 32.27% 69.26% 85.41% 0.12% 購買
10 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.3688 05-26 2.94% 1.09% 8.30% 16.90% 30.51% 68.82% 48.04% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.0186 05-25 0.91% -2.10% 9.46% 19.61% 45.91% 99.76% 71.61% 0.15% 購買
2 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.7912 05-25 1.98% -1.22% 8.73% 10.70% 29.03% 59.37% -- 0.16% 購買
3 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.7590 05-25 1.97% -1.25% 8.64% 10.40% 28.36% 57.77% -- 0.00% 購買
4 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.6110 05-22 -2.54% -4.45% 2.22% -7.04% 23.35% 55.95% 53.43% 0.15% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.4300 05-25 1.92% -1.52% 11.63% 12.78% 31.19% 55.60% 55.10% 0.16% 購買
6 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.5612 05-25 1.53% 0.30% 8.89% 5.72% 20.67% 48.30% -- 0.15% 購買
7 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.5633 05-25 0.99% -1.72% 5.99% 14.32% 23.88% 43.95% -- 0.16% 購買
8 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.7430 05-25 1.22% -2.52% 5.44% 1.22% 18.81% 40.91% 53.57% 0.15% 購買
9 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.9330 05-25 0.32% -0.64% 1.74% 3.21% 21.48% 39.25% 26.42% 0.10% 購買
10 100055 富國全球科技互聯網(QDII) QDII 1.8068 05-25 0.32% -3.08% 9.48% 1.59% 15.96% 38.72% 28.32% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006401先鋒量化優選混合A1.1311 05-263.95%0.19%7.73%5183.41%--3.41%5186.58%0.15%購買 定投
006279中金瑞祥A4.0017 05-261.55%-1.03%2.86%271.39%--0.46%300.17%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.3586 05-2615.08%-13.23%51.78%119.32%139.80%33.01%435.86%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.7134 05-2611.14%-3.83%46.51%119.18%85.34%37.67%234.33%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A2.5415 05-2616.08%27.67%46.73%110.04%--49.05%154.15%0.15%購買 定投
001956國聯安科技動力1.6716 05-2610.04%-6.21%42.00%109.97%79.55%35.51%67.16%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9325 05-267.24%-9.35%42.38%108.51%92.48%23.66%93.25%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.5889 05-267.89%-6.35%42.35%107.89%--24.72%171.77%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.3793 05-268.73%-6.26%46.34%106.04%133.58%28.93%148.20%0.15%購買 定投
213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A1.8160 05-267.08%4.43%42.27%105.50%155.98%33.04%888.72%0.15%購買 定投
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    中郵樂享收益靈活配置混合

    42.37%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A27.67%0.15%購買
招商中證白酒指數分級12.26%0.10%購買
易方達中小盤混合10.95%0.15%購買
易方達消費行業股票8.62%0.15%購買
易方達上證50指數A2.67%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-6.32%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-6.35%0.15%購買
諾安成長混合-6.86%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A27.67%0.15%購買
招商中證白酒指數分級12.26%0.10%購買
易方達消費行業股票8.62%0.15%購買
嘉實新興產業股票5.23%0.15%購買
易方達上證50指數A2.67%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-5.20%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-6.32%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票-11.22%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合18.03%0.15%購買
易方達中小盤混合10.95%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.14%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)-0.97%0.15%購買
廣發科技先鋒混合-3.46%0.15%購買
廣發雙擎升級混合-6.35%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A-6.77%0.15%購買
諾安成長混合-6.86%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券2.48%0.08%購買
鵬華豐康債券2.13%0.08%購買
創金合信恒興中短債C1.79%0.00%購買
招商產業債券A1.55%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C0.84%0.08%購買
鵬華產業債債券0.60%0.08%購買
南方寶元債券A0.41%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A0.19%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
新華活期添利貨幣E2.2540%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.0710%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.0580%0.00%購買
博時現金寶貨幣B1.9870%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.9080%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B1.8870%0.00%購買
工銀貨幣1.8210%0.00%購買
興全貨幣A1.7500%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
009048浦銀安盛科創三年封閉混合浦銀安盛基金混合型20/03/16~20/05/29褚艷輝
511050興業上證1-5年期地方政府債ETF興業基金ETF-場內20/03/16~20/06/10楊逸君
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-27  在售基金共289
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★105.50%
2工銀前沿醫療股票★★★★★100.28%
3信達澳銀新能源產業★★★★★97.19%
4融通轉型三動力靈活★★★★★93.68%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★119.32%
2國聯安優選行業混合★★★★★119.18%
3國聯安科技動力★★★★★109.97%
4廣發創新升級混合★★★★★106.04%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★119.32%
2廣發創新升級混合★★★★★106.04%
3寶盈鴻利收益靈活配★★★★★105.50%
4萬家行業優選混合(★★★★★105.28%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1創金合信醫療保健29.57%49.35%100.13%
2創金合信醫療保健29.34%48.82%98.80%
3廣發醫療保健股票27.67%46.73%110.04%
4建信高端醫療股票27.57%38.29%66.44%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-26
序號簡稱近3月近6月近1年
1融通醫療保健行業24.77%42.07%86.19%
2信達澳銀健康中國24.08%36.03%74.64%
3融通健康產業靈活23.85%48.51%87.86%
4博時醫療保健行業23.52%38.21%77.42%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1長信穩健純債債券8.48%10.08%11.95%
2長信穩健純債債券7.28%8.86%10.73%
3平安惠隆純債A3.56%2.70%4.56%
4金元順安桉盛債券3.53%3.53%3.53%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1易方達生物分級23.43%42.20%76.01%
2招商國證生物醫藥22.89%45.05%85.68%
3匯添富中證生物科20.36%39.20%74.77%
4匯添富中證生物科20.23%38.94%74.27%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1佛意投資善境投資2020-05-253820.16%12779.53%7263.23%
2大凡私募基金1號大凡投資2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
3大西部絲綢之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
4方信睿熙一號方信財富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
5銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-27  共有182744只私募基金產品
  • 財臻1號
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  • 華英武當招財進寶1號
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人氣回復標題作者最后更新
3156希望收益多多平穩增長[贊][贊][贊][贊][贊][贊]基民uS9uAN05-27 02:59:01
1117166朋友們好,今天發帖晚一點是想謹慎點,多觀察觀基你太美了真的05-27 02:57:37
2972任你噴、任你罵,就是不建倉!反過來想也是定力基民n7kBRk05-27 02:56:28
5003下金蛋的母雞[勝利]基民uS9uAN05-27 02:56:23
2732一把跌回解放前,牛逼。這只基沒漲的能力確有大基民ETzvtK05-27 02:54:07
22122.78%[獻花][獻花][獻花][獻花][獻花]買基賺錢買茅臺05-27 02:42:07
88141今天漲完還是虧的,有一樣的兄弟們,評論個1取個名字真的困難05-27 02:42:01
2182長線持有波段操作你值得擁有放長線釣大猴05-27 02:41:40
20925昨日預測實現,明日大盤科技預測日進斗金海05-27 02:41:32
1482預約觸發失敗是怎么回事?接下來如何處理?股友1UZBLH05-27 02:41:26
5968最近打算要加倉了櫻桃小丸子耶05-27 02:39:28
3254肯定是底部了!我這次大膽一點,梭哈了![鼓掌]戒咸濕05-27 02:39:27
1291還綠著……基民byw19705-27 02:39:24
1923這只基金現在雖不太好,但現在正在呈現往上漲的基民qLqxUz05-27 02:39:17
7644大盤明日預測:日進斗金海05-27 02:39:15
1111看看自己啥帽子Tsubasa05-27 02:39:12
1461連跌四天,能不能連漲四天[大笑]基民z099Mt05-27 02:38:58
1051總共持有448280.5份,昨天虧損0.1,為何是虧損4凌厲刺骨05-27 02:38:40
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